锐新科技300828核心经营数据 |
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当前股价：15.96，市值：27
亿，动态市盈率PE：49.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.73%。 其中，历史营业增长率：9.87%，净利增长率：3.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16656.6 | 16659.48 | 16590 | 11028 | 11028 | 8271 | 8271 | 8271 | 8271 | 7500 |
| 净资产(万) | 80008.43 | 78900.15 | 83501.02 | 77580.98 | 73319.21 | 38896.76 | 34707.85 | 30621.63 | 27620.71 | 19478.3 |
| 总资产(万) | 85397.5 | 86211.62 | 97957.28 | 82559.91 | 78286.52 | 56936.91 | 42371.26 | 34596.69 | 29373.89 | 25448.16 |
| 营业收入(万) | 62202.14 | 66471.3 | 76571.49 | 57450.39 | 36847.94 | 33380.81 | 36212.22 | 29939.5 | 26004.98 | 24110.87 |
| 营业收入增长率(%) | -6.42 | -13.19 | 33.28 | 55.91 | 10.39 | -7.82 | 20.95 | 15.13 | 7.86 | 1.77 |
| 营业成本(万) | 50855.31 | 51855.37 | 59922.79 | 43239.87 | 24436.97 | 21436.63 | 24400.49 | 19858.38 | 16642.86 | 15426.66 |
| 营业成本增长率(%) | -1.93 | -13.46 | 38.58 | 76.94 | 14 | -12.15 | 22.87 | 19.32 | 7.88 | 0.03 |
| 毛利率(%) | 18.24 | 21.99 | 21.74 | 24.74 | 33.68 | 35.78 | 32.62 | 33.67 | 36 | 36.02 |
| 三项费用(万) | 3326.28 | 3432.43 | 2929.02 | 2813.74 | 3289.01 | 3002.47 | 3200.54 | 2966.49 | 2480.43 | 3323.26 |
| 费用增长率(%) | -3.09 | 17.19 | 4.1 | -14.45 | 9.54 | -6.19 | 7.89 | 19.6 | -25.36 | 3.27 |
| 费用率(%) | 29.31 | 23.48 | 17.59 | 19.8 | 26.5 | 25.14 | 27.1 | 29.43 | 26.49 | 38.27 |
| 净利润(万) | 5530.32 | 7536.46 | 9723.19 | 7570.17 | 6574.87 | 6256.66 | 6153.97 | 4705.66 | 4652.1 | 4749.54 |
| 净利润增长率(%) | -26.62 | -22.49 | 28.44 | 15.14 | 5.09 | 1.67 | 30.78 | 1.15 | -2.05 | 9.84 |
| 经营现金流(万) | 5640.78 | 15943.03 | 3860.17 | 696.89 | 6953.38 | 1207.66 | 3374.78 | 4395.8 | 4351.93 | 6392.28 |
| 现金流增长率(%) | -64.62 | 313.01 | 453.91 | -89.98 | 475.77 | -64.22 | -23.23 | 1.01 | -31.92 | 33.36 |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | 2.12 | 0.4 | 0.09 | 1.06 | 0.19 | 0.55 | 0.93 | 0.94 | 1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.96 | 9.28 | 12.07 | 10.03 | 11.72 | 17 | 18.84 | 16.16 | 19.75 | 20.55 |
| 生产资本回报率(%) | 15.14 | 23.27 | 35.17 | 27.17 | 23.03 | 22.37 | 36.57 | 36.88 | 44.05 | 45.31 |
| 资本支出(万) | 4068.4 | 8615.74 | 1022.65 | 2104.48 | 2835.42 | 6816.07 | 6150.1 | 4293.5 | 1504.21 | 972.26 |
| 折旧和摊销(万) | 3205 | 3301 | 3147 | 3036 | 2610 | 1517 | 1514 | 1516 | 1390 | 1341 |
| 归属股东权益(万) | 80008.43 | 78900.15 | 83501.02 | 77580.98 | 73319.21 | 38896.76 | 34707.85 | 30621.63 | 27620.71 | 19478.3 |
| 股东权益增长率(%) | 1.4 | -5.51 | 7.63 | 5.81 | 88.5 | 12.07 | 13.34 | 10.86 | 41.8 | -27.15 |
| 自由现金流(万) | 4667 | 2222 | 11848 | 8502 | 6349 | 958 | 1518 | 1928 | 4538 | 5118 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -36.89 | -21.27 | -57.51 | -11.33 | 26.9 |
| 每股股东权益(元) | 4.8 | 4.74 | 5.03 | 7.03 | 6.65 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.34 | 2.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.45 | 0.59 | 0.69 | 0.6 | 0.76 | 0.74 | 0.57 | 0.56 | 0.63 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | BAABA | BABBA | BABBA | BAABA | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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