浙矿股份300837现金流量表 |
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当前股价：21.37，市值：21
亿，动态市盈率PE：61.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.75%。 其中，历史营业增长率：17.31%，净利增长率：17.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53869.88 | 52819.91 | 55720.07 | 51215.1 | 44777.86 | 33637.37 | 20793.82 | 19277.44 | 15409.45 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 116.49 | - | 99.66 | 42.24 | 24.27 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7445.78 | 6158.22 | 3127.44 | 3339.58 | 4081.3 | 1272.29 | 738.29 | 754.56 | 1329.24 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61315.66 | 58978.13 | 58847.51 | 54554.68 | 48975.64 | 34909.66 | 21631.77 | 20074.24 | 16762.97 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31544.02 | 32913.65 | 37711.35 | 25765.22 | 25011.33 | 13993.79 | 7246.69 | 6469.18 | 4906.51 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6666.87 | 6072.23 | 5442.4 | 4733.34 | 3802.78 | 2839.23 | 2202.51 | 1993.39 | 1967.06 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5537.83 | 7807.05 | 5859.37 | 2051.83 | 3199.18 | 2833.01 | 2887.52 | 3133.98 | 2189.3 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12412.71 | 9495.16 | 7260.47 | 6733.41 | 3783.22 | 4963.13 | 2131.2 | 2160.17 | 2555.47 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56161.44 | 56288.1 | 56273.59 | 39283.8 | 35796.51 | 24629.16 | 14467.92 | 13756.72 | 11618.34 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5154.22 | 2690.04 | 2573.93 | 15270.88 | 13179.13 | 10280.5 | 7163.85 | 6317.52 | 5144.63 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5000 | 5000 | 25000 | 3000 | - | 75 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 150.32 | 183.26 | 336.82 | 26.47 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.65 | 12.66 | - | - | 6.71 | 0.8 | - | 4.27 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 303.05 | 297.79 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 821.61 | 1195.06 | 2606.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 821.61 | 6346.03 | 7801.94 | 25336.82 | 3026.47 | 6.71 | 75.8 | 303.05 | 302.06 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2449.77 | 4738.71 | 8323.15 | 16089.9 | 9475.6 | 6214.66 | 1416.7 | 821.27 | 373.35 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1065.17 | 5000 | 5000 | 29000 | 7000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.21 | 4141 | - | 2550.28 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3530.14 | 13879.71 | 13323.15 | 47640.18 | 16475.6 | 6214.66 | 1416.7 | 821.27 | 373.35 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2708.54 | -7533.68 | -5521.21 | -22303.36 | -13449.13 | -6207.95 | -1340.9 | -518.22 | -71.28 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 32220 | - | - | 40214.03 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 300 | 1500 | - | - | - | - | 1500 | 1000 | 6162.97 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 849 | - | - | - | 1422 | 729.9 | 210 | 368.06 | 900 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1149 | 33720 | - | - | 41636.03 | 729.9 | 1710 | 1368.06 | 7062.97 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | 4450 | 3270 | 7542.97 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3133.31 | 3005.56 | 3000 | 3000 | - | 16.21 | 175.65 | 291.38 | 443.66 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1921.97 | 795.3 | 37 | 9.17 | 4945.96 | 729.9 | - | 210 | 638.06 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5055.28 | 3800.87 | 3037 | 3009.17 | 4945.96 | 1246.11 | 4625.65 | 3771.38 | 8624.69 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3906.28 | 29919.13 | -3037 | -3009.17 | 36690.07 | -516.21 | -2915.65 | -2403.32 | -1561.71 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 348.34 | 55.03 | 330.55 | -131.05 | -333.97 | 22.58 | 78.57 | -60.45 | 9.63 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1112.26 | 25130.52 | -5653.74 | -10172.69 | 36086.1 | 3578.92 | 2985.86 | 3335.52 | 3521.26 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63004.53 | 37874.01 | 43527.75 | 53700.44 | 17614.34 | 14035.42 | 11049.56 | 7714.04 | 4192.78 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61892.27 | 63004.53 | 37874.01 | 43527.75 | 53700.44 | 17614.34 | 14035.42 | 11049.56 | 7714.04 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8013.31 | 10684.08 | 18655.09 | 15760.07 | 12113.58 | 9619.36 | 7444.04 | 4370.68 | 3018.7 | - |
| 资产减值准备(万) | 53.31 | 39.01 | -19.83 | 141.74 | 516.6 | 8.5 | 119.4 | -0.41 | 570.75 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3499.84 | 3296.12 | 2676.56 | 1802.87 | 1208.96 | 1053.99 | 898.46 | 914.73 | 966.67 | - |
| 无形资产摊销(万) | 157.98 | 154.45 | 114.49 | 89.39 | 66.19 | 67.82 | 54.1 | 51.68 | 55.35 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.89 | 10.71 | 8.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.31 | 2.24 | - | - | -1.74 | -0.54 | - | 0.82 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 189.04 | -65.23 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -791.55 | 788.13 | -445.59 | 131.86 | 333.9 | -7.59 | 92.94 | 347.67 | 430.52 | - |
| 投资损失(万) | -4.46 | -13.74 | -489.17 | -311.87 | -20.7 | - | -0.55 | -9.99 | -127.65 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -282.09 | -205.71 | -342.78 | -108.73 | -101.82 | -27.15 | 0.34 | 32.11 | -98.97 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -367.26 | -160.13 | 150.35 | 9.78 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6006.05 | -15603.67 | -5269.82 | -11514.22 | -10943.22 | -6275.47 | 885.74 | -3096.54 | 1872.08 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17929.19 | -9451.8 | -8833.03 | -3073.99 | -2668.14 | -2920.57 | -1255.31 | 558.03 | -2460.84 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16283.5 | 11550.02 | -5241.31 | 11934.26 | 12491.96 | 8590.3 | -1071.59 | 3132.21 | 919.24 | - |
| 其他(万) | 50.54 | 271.19 | 198.95 | - | 181.82 | 66.64 | -3.18 | 17.35 | -2.03 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5154.22 | 2690.04 | 2573.93 | 15270.88 | 13179.13 | 10280.5 | 7163.85 | 6317.52 | 5144.63 | - |
| 现金的期末余额(万) | 61892.27 | 63004.53 | 37874.01 | 43527.75 | 53700.44 | 17614.34 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 63004.53 | 37874.01 | 43527.75 | 53700.44 | 17614.34 | 14035.42 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1112.26 | 25130.52 | -5653.74 | -10172.69 | 36086.1 | 3578.92 | - | - | - | - |