帝科股份300842核心经营数据 |
2318 ℃ |
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当前股价：40.12，市值：57
亿，动态市盈率PE：25.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：125.44%。 其中，历史营业增长率：98.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：19.65% （24E:33.54%, 25E:-2.45%, 26E:31.49%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14070 | 10050 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 2483.69 | 1960.95 | 1570 |
| 净资产(万) | 167755.64 | 134168.79 | 94533.02 | 93192.21 | 83459.02 | 40267.3 | 33216.66 | 26825.37 | 4794.31 | -579.32 |
| 总资产(万) | 783182.34 | 678471.83 | 335518.91 | 226532.56 | 161860.93 | 88519.74 | 73497.83 | 58546.34 | 10314.6 | 4386.02 |
| 营业收入(万) | 1535057.15 | 960282.27 | 376667.4 | 281445.6 | 158154.46 | 129942.16 | 83171.47 | 89391.02 | 29312.99 | 3213.14 |
| 营业收入增长率(%) | 59.85 | 154.94 | 33.83 | 77.96 | 21.71 | 56.23 | -6.96 | 204.95 | 812.28 | - |
| 营业成本(万) | 1390997.76 | 853269.3 | 343514.44 | 253132.6 | 137069.9 | 107863.16 | 66629.28 | 70509.99 | 22602.19 | 2723.84 |
| 营业成本增长率(%) | 63.02 | 148.39 | 35.71 | 84.67 | 27.08 | 61.89 | -5.5 | 211.96 | 729.79 | - |
| 毛利率(%) | 9.38 | 11.14 | 8.8 | 10.06 | 13.33 | 16.99 | 19.89 | 21.12 | 22.89 | 15.23 |
| 三项费用(万) | 39690.18 | 26661.21 | 19387.15 | 6431.81 | 4980.15 | 8308.43 | 7244.26 | 8561.95 | 2450.6 | 613.07 |
| 费用增长率(%) | 48.87 | 37.52 | 201.43 | 29.15 | -40.06 | 14.69 | -15.39 | 249.38 | 299.73 | - |
| 费用率(%) | 27.55 | 24.91 | 58.48 | 22.72 | 23.62 | 37.63 | 43.79 | 45.35 | 36.52 | 125.3 |
| 净利润(万) | 34521.8 | 37765.98 | -2122.6 | 9393.57 | 8208.65 | 7070.42 | 5578.85 | 5735.91 | 2358 | -503.02 |
| 净利润增长率(%) | -8.59 | -1879.23 | -122.6 | 14.44 | 16.1 | 26.74 | -2.74 | 143.25 | -568.77 | - |
| 经营现金流(万) | 93870.29 | -105099.16 | -19688.25 | -25939.81 | -52059.82 | 6446.65 | 5735.8 | -30927.66 | -2414.41 | -1824.89 |
| 现金流增长率(%) | -189.32 | 433.82 | -24.1 | -50.17 | -907.55 | 12.39 | -118.55 | 1180.96 | 32.3 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.72 | -2.78 | 9.28 | -2.76 | -6.34 | 0.91 | 1.03 | -5.39 | -1.02 | 3.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.87 | 33.03 | -2.26 | 10.64 | 13.27 | 19.24 | 18.58 | 36.28 | 111.89 | 173.66 |
| 生产资本回报率(%) | 79.36 | 144.55 | -17.53 | 69.54 | 228.32 | 185.43 | 594.33 | 103099.12 | - | -74.75 |
| 资本支出(万) | 14907.63 | 12457.84 | 8562.97 | 8521.05 | 3490.46 | 1297.11 | 2357.65 | 1579.14 | 346.14 | 48.48 |
| 折旧和摊销(万) | 3061 | 1897 | 1302 | 777 | 628 | 569 | 410 | 229 | 158 | 201 |
| 归属股东权益(万) | 167384.45 | 132336.24 | 91902.39 | 93192.21 | 83459.02 | 40267.3 | 33215.81 | 26824.9 | 4794.27 | -579.32 |
| 股东权益增长率(%) | 26.48 | 44 | -1.38 | 11.66 | 107.26 | 21.23 | 23.82 | 459.52 | -927.57 | - |
| 自由现金流(万) | 24150 | 28003 | -8993 | 1650 | 5346 | 6342 | 3631 | 4385 | 2170 | -351 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -15.7 | 74.66 | -17.19 | 102.07 | -718.23 | - |
| 每股股东权益(元) | 11.9 | 13.17 | 9.19 | 9.32 | 8.35 | 5.37 | 4.43 | 10.8 | 2.44 | -0.37 |
| 每股股东收益(元) | 2.56 | 3.84 | -0.17 | 0.94 | 0.82 | 0.94 | 0.74 | 2.31 | 1.2 | -0.32 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CACAA | CBACB | CACBA | CACBA | CBBAA | CBAAA | BBCAA | BBCAB | CCAAB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | --+ | --+ | +-- | ++- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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