胜蓝股份300843现金流量表 |
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当前股价：26.42，市值：43
亿，动态市盈率PE：38.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.67%。 其中，历史营业增长率：19.62%，净利增长率：21.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122424.04 | 116554.64 | 119292.88 | 121224.04 | 72710.24 | 61279.41 | 60682.63 | 45172.61 | 37864.85 | 22613.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 61.83 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1154.75 | 3919.11 | 1513.74 | 1504.85 | 1338.43 | 477.63 | 412.73 | 236.21 | 365.92 | 266.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123578.79 | 120473.75 | 120806.62 | 122728.9 | 74048.67 | 61757.04 | 61157.18 | 45408.81 | 38230.77 | 22880.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 69532.42 | 67894.34 | 69357.87 | 75873.99 | 43671.28 | 31098.19 | 35343.87 | 26855.17 | 21551.7 | 11774.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28224.69 | 26842.47 | 26662.6 | 24983.49 | 15355.45 | 12780.34 | 10688.3 | 8937.01 | 7071.42 | 4379.29 |
| 支付的各项税费(万) | 5960.75 | 4632.33 | 3900.92 | 5487.15 | 3587.41 | 2766.24 | 3052.76 | 2956.53 | 2856.81 | 1487.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8343.9 | 11704.57 | 6782.39 | 6032.4 | 4088.26 | 4465.09 | 3687.95 | 3177.27 | 3075.98 | 2478.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112061.76 | 111073.71 | 106703.78 | 112377.03 | 66702.4 | 51109.86 | 52772.88 | 41925.98 | 34555.9 | 20119.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11517.04 | 9400.04 | 14102.84 | 10351.87 | 7346.27 | 10647.18 | 8384.3 | 3482.83 | 3674.87 | 2760.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 63.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 101.9 | 57.34 | 21.04 | 192.49 | 131.9 | 9.46 | 46.38 | 88.02 | 80.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 239.97 | 115.56 | 139.7 | 243.79 | 269.4 | 424.57 | 283.05 | 96.24 | 130.4 | 100.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 59600 | 12810.01 | 13499 | 27100 | 40800 | 4300 | 18210 | 23099 | 11650 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59941.87 | 12982.91 | 13723.49 | 27536.28 | 41201.3 | 4734.03 | 18539.43 | 23283.26 | 11861.16 | 100.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19447.64 | 21530.8 | 14540.69 | 20293.75 | 12385.14 | 7671.61 | 5692.1 | 2806.99 | 1848.63 | 2139.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1342.5 | 7177.5 | - | - | - | 815.24 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 58511.53 | 11400 | 16540.6 | 15900 | 52000 | 5000 | 18210 | 23099.24 | 11400 | 251.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77959.17 | 32930.8 | 32423.78 | 43371.25 | 64385.14 | 12671.61 | 23902.1 | 26721.47 | 13250.95 | 2391.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18017.3 | -19947.89 | -18700.29 | -15834.97 | -23183.84 | -7937.57 | -5362.67 | -3438.21 | -1389.79 | -2291.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 635.51 | 441 | 33502.68 | 1089.88 | 32159.66 | - | - | 990 | 8619 | 4120 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 635.51 | 441 | - | 1089.88 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3888.96 | 9155.13 | 3073.14 | 4000 | 1000 | 100 | - | 200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10606.93 | 7969.59 | 5154.28 | 5509.66 | 7194.05 | 200 | - | - | 311.6 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15131.4 | 17565.72 | 41730.09 | 10599.54 | 40353.71 | 300 | - | 1190 | 8930.6 | 4120 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6319.54 | 200 | 6800 | 1000 | - | 100 | 200 | - | - | 800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1817.38 | 1053.78 | 1121.51 | 2407.61 | 51.15 | 23.56 | 25.38 | 0.7 | 31.84 | 152.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10080.47 | 14169.99 | 8239.72 | 7541.22 | 8234.66 | 553.99 | 200 | - | 2270.48 | 3965.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18217.39 | 15423.77 | 16161.23 | 10948.83 | 8285.8 | 677.54 | 425.38 | 0.7 | 2302.32 | 4917.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3085.99 | 2141.94 | 25568.86 | -349.3 | 32067.91 | -377.54 | -425.38 | 1189.3 | 6628.27 | -797.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 598.74 | 259.2 | 984.41 | -344.65 | -517.97 | 51.93 | 285.36 | -392.49 | 196.03 | 241.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8987.52 | -8146.7 | 21955.82 | -6177.06 | 15712.37 | 2383.99 | 2881.61 | 841.44 | 9109.38 | -86.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39526.98 | 47673.69 | 25717.87 | 31894.92 | 16182.55 | 13798.56 | 10916.95 | 10075.51 | 966.13 | 1053.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30539.47 | 39526.98 | 47673.69 | 25717.87 | 31894.92 | 16182.55 | 13798.56 | 10916.95 | 10075.51 | 966.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10038.55 | 7310.4 | 5542.37 | 10720.03 | 10237.09 | 8171.99 | - | - | - | 2368.2 |
| 资产减值准备(万) | 1102.8 | 2424.21 | 1211.09 | 1267.06 | 1661.03 | 401.43 | - | - | - | 217.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5393.01 | 4367.9 | 3411.27 | 2833.21 | 2170.52 | 1597.63 | - | - | - | 500.02 |
| 无形资产摊销(万) | 256.59 | 303.13 | 195.32 | 80.64 | 50.82 | 91.71 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 606.74 | 473.6 | 381.51 | 327.42 | 179.82 | 126.47 | - | - | - | 21.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 28.11 | 72.73 | -49.17 | 12.22 | -8.07 | -65.5 | - | - | - | 0.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 104.84 | 97.6 | 94.27 | 30.32 | 214.02 | 41.09 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -148.31 | 946.27 | -596.74 | 645.92 | 569.12 | -28.37 | - | - | - | -204.72 |
| 投资损失(万) | -1378.61 | -1207.81 | -90.25 | -350.52 | -131.9 | -9.46 | - | - | - | -14.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -458.08 | -1474.36 | -109.36 | -737.68 | -222.36 | -130 | - | - | - | -32.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 77.58 | -101.04 | -18.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1916.23 | -1591.21 | 317.75 | -3753.69 | -4845.64 | -1998.81 | - | - | - | 1426.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1731.6 | -12854.82 | -604.41 | -11352.47 | -18134.27 | -7186.13 | - | - | - | -4227.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4137.03 | 8998.08 | 1375.29 | 8330.37 | 15606.1 | 9165.07 | - | - | - | 2706.75 |
| 其他(万) | -891.62 | -604.43 | 1394.75 | 971.75 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11517.04 | 9400.04 | 14102.84 | 10351.87 | 7346.27 | 10647.18 | - | - | - | 2760.78 |
| 债务转为资本(万) | 30735.43 | 23.75 | 5.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30539.47 | 39526.98 | 47673.69 | 25717.87 | 31894.92 | 16182.55 | - | - | - | 966.13 |
| 现金的期初余额(万) | 39526.98 | 47673.69 | 25717.87 | 31894.92 | 16182.55 | 13798.56 | - | - | - | 1053.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8987.52 | -8146.7 | 21955.82 | -6177.06 | 15712.37 | 2383.99 | - | - | - | -86.92 |