美瑞新材300848现金流量表 |
2403 ℃ |
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当前股价：16.9，市值：72
亿，动态市盈率PE：86.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.87%。 其中，历史营业增长率：30.07%，净利增长率：47.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 126311.87 | 112631 | 123943.75 | 132358.84 | 60628.11 | 52991.64 | 47695.75 | 42648.51 | 24845.25 | 14309.2 |
| 收到的税费返还(万) | 308.57 | 954.3 | 1881.03 | 387.1 | 62.26 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12314.96 | 14982.34 | 3625.85 | 2329.78 | 1664.07 | 485.18 | 758.47 | 526.86 | 334.97 | 2033.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 138935.41 | 128567.64 | 129450.63 | 135075.72 | 62354.44 | 53476.82 | 48454.23 | 43175.37 | 25180.22 | 16342.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 136141.91 | 93302.58 | 112860.6 | 105889.68 | 42525.41 | 37564.33 | 43764.47 | 28531.41 | 14961.43 | 10822.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8877.98 | 7434.28 | 6014.18 | 5419.9 | 3892.68 | 3011.07 | 2277.12 | 1706.09 | 1292.27 | 772.8 |
| 支付的各项税费(万) | 3783.29 | 1382.83 | 2515.54 | 1909.98 | 2104.78 | 1714.53 | 1152.52 | 1035.16 | 862.24 | 742.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3297.57 | 3424.55 | 7465.43 | 5752.88 | 1180.57 | 2250.15 | 1640.37 | 962.57 | 883.55 | 2670.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 152100.74 | 105544.24 | 128855.75 | 118972.44 | 49703.44 | 44540.08 | 48834.49 | 32235.22 | 17999.49 | 15008.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13165.34 | 23023.41 | 594.88 | 16103.29 | 12650.99 | 8936.74 | -380.26 | 10940.15 | 7180.74 | 1334.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 3168.74 | 45 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 23.57 | 3.81 | 0.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20313.93 | 105070.73 | 145631.44 | 63320.05 | - | 11.37 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 20313.93 | 105070.73 | 145631.44 | 63320.05 | - | 11.37 | 723.57 | 3172.55 | 45.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67401.79 | 78634.38 | 37261.06 | 20204.74 | 2655.85 | 2708.35 | 3009.27 | 3305.25 | 732.1 | 2409.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20 | 700 | 3168.74 | 845 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7800 | 70800 | 140700 | 112000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67401.79 | 86434.38 | 108061.06 | 160904.74 | 114655.85 | 2708.35 | 3029.27 | 4005.25 | 3900.84 | 3254.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67401.79 | -66120.45 | -2990.32 | -15273.3 | -51335.8 | -2708.35 | -3017.91 | -3281.68 | -728.29 | -3209.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 23389.15 | 15120 | 7500 | 43017.98 | - | - | - | - | 6800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 15120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67184.7 | 66807.95 | 13331.81 | 2700 | 900 | - | - | - | - | 300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 15186.51 | 5961.95 | 8913.33 | 10168.54 | 6664.57 | 2068.95 | 668.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67184.7 | 90197.1 | 28451.81 | 25386.51 | 49879.93 | 8913.33 | 10168.54 | 6664.57 | 2068.95 | 7768.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10823.55 | 9497.2 | 2700 | 900 | - | - | - | - | - | 300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7132.48 | 2674.91 | 3211.94 | 1726.03 | 14.99 | 2000 | 1000 | 650 | 650 | 1265.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 560.16 | 199.42 | 92.58 | 6579.91 | 4992.18 | 9141.43 | 10064.2 | 8158.42 | 5500.62 | 854 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18516.19 | 12371.53 | 6004.52 | 9205.93 | 5007.17 | 11141.43 | 11064.2 | 8808.42 | 6150.62 | 2419.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 48668.52 | 77825.57 | 22447.28 | 16180.58 | 44872.75 | -2228.1 | -895.66 | -2143.85 | -4081.67 | 5348.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 113.34 | 75.45 | 140.79 | -29.61 | -98.29 | 18.19 | 66.67 | -79.01 | 78.3 | 29.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31785.27 | 34803.98 | 20192.62 | 16980.96 | 6089.66 | 4018.48 | -4227.16 | 5435.6 | 2449.08 | 3502.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 89793.88 | 54989.9 | 34797.28 | 17816.32 | 11726.66 | 7708.18 | 11935.34 | 6499.74 | 4050.66 | 548.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58008.61 | 89793.88 | 54989.9 | 34797.28 | 17816.32 | 11726.66 | 7708.18 | 11935.34 | 6499.74 | 4050.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7053.39 | 8810.36 | 11082.92 | 11932.38 | 10203.17 | 8336.38 | 5537.37 | 4441.04 | 2722.12 | 1694.92 |
| 资产减值准备(万) | 636.12 | 393.04 | 172.43 | 353.78 | 196.39 | - | 26.9 | 22.54 | 44.95 | -1.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3895.76 | 2761.46 | 2509.72 | 2149.86 | 1663.84 | 1279.37 | 1044.67 | 763.11 | 452.8 | 316.24 |
| 无形资产摊销(万) | 84.63 | 72.59 | 70.72 | 97.8 | 79.87 | 72.32 | 31.12 | 22.25 | 22.17 | 13.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.25 | 11.25 | 38.52 | 28.94 | 55.23 | 6.65 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 32.78 | 209.61 | -178.9 | -121.24 | 12.58 | 45.17 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 852.4 | 617.88 | 116.29 | 514.73 | 158.85 | -18.19 | -59.43 | 134.24 | -72.02 | 11.79 |
| 投资损失(万) | 256.04 | 30.01 | -1208.53 | -1293.64 | -351.59 | - | - | -23.57 | -3.81 | -0.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -251.02 | -2159.31 | -483.03 | -141.65 | -21.94 | -2.64 | -9.61 | -2.73 | -2.96 | 1.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -317.03 | 286.86 | 483.11 | 21.85 | 476.19 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8320.8 | -6401.87 | 8299.99 | -25110.21 | -3626.78 | -2131.89 | 482.62 | 150.48 | -2203.8 | -226.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -65045.42 | -57832.64 | -43452.23 | -17374.64 | -1412.6 | 742.07 | -3278.72 | -112.65 | -550.36 | 246.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 47858.75 | 75683.27 | 22660.4 | 44952.7 | 5351.63 | 615.21 | -4200.35 | 5545.44 | 6771.65 | -856.19 |
| 其他(万) | 62.14 | 611.29 | 11.07 | 135.72 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13165.34 | 23023.41 | 594.88 | 16103.29 | 12650.99 | 8936.74 | -380.26 | 10940.15 | 7180.74 | 1202.09 |
| 现金的期末余额(万) | 58008.61 | 89793.88 | 54989.9 | 34797.28 | 13009.72 | 11726.66 | 7708.18 | 11935.34 | 6499.74 | 4050.66 |
| 现金的期初余额(万) | 89793.88 | 54989.9 | 34797.28 | 13009.72 | 11726.66 | 7708.18 | 11935.34 | 6499.74 | 4050.66 | 548.13 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 4806.6 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 4806.6 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31785.27 | 34803.98 | 20192.62 | 16980.96 | 6089.66 | 4018.48 | -4227.16 | 5435.6 | 2449.08 | 3502.53 |