新强联300850核心经营数据 |
2053 ℃ |
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当前股价：29.3，市值：112
亿，动态市盈率PE：38.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：899.97%。 其中，历史营业增长率：30.26%，净利增长率：5.45%； 未来三年预估净利增长率：127.57% （25E:582.19%, 26E:22.48%, 27E:41.05%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35874.47 | 35874.17 | 32970.88 | 19394.64 | 10600 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | - |
| 净资产(万) | 524126.44 | 518562.57 | 395491.2 | 350818.19 | 151341.95 | 64022.47 | 54023.01 | 48226.41 | 43858.04 | - |
| 总资产(万) | 1000345.19 | 967366.15 | 917986.88 | 625635.9 | 333703.64 | 101179.06 | 80944.38 | 77023.44 | 77080.82 | - |
| 营业收入(万) | 294557.79 | 282363.18 | 265345.39 | 247687.44 | 206440.1 | 64309.7 | 45712.82 | 37057.78 | 35547.85 | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.32 | 6.41 | 7.13 | 19.98 | 221.01 | 40.68 | 23.36 | 4.25 | - | - |
| 营业成本(万) | 239964.66 | 207082.84 | 192368.2 | 171346.86 | 143589.23 | 44337.57 | 32250.73 | 25422.08 | 23976.39 | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.88 | 7.65 | 12.27 | 19.33 | 223.85 | 37.48 | 26.86 | 6.03 | - | - |
| 毛利率(%) | 18.53 | 26.66 | 27.5 | 30.82 | 30.45 | 31.06 | 29.45 | 31.4 | 32.55 | - |
| 三项费用(万) | 18558.12 | 16360.68 | 18427.22 | 11522.73 | 5702.74 | 5322.83 | 4564.38 | 4248.08 | 4359.5 | - |
| 费用增长率(%) | 13.43 | -11.21 | 59.92 | 102.06 | 7.14 | 16.62 | 7.45 | -2.56 | - | - |
| 费用率(%) | 33.99 | 21.73 | 25.25 | 15.09 | 9.07 | 26.65 | 33.91 | 36.51 | 37.67 | - |
| 净利润(万) | 8570.39 | 39334.88 | 32843.74 | 51503.59 | 42472.06 | 9983.05 | 5697.58 | 4085.76 | 4274.59 | - |
| 净利润增长率(%) | -78.21 | 19.76 | -36.23 | 21.26 | 325.44 | 75.22 | 39.45 | -4.42 | - | - |
| 经营现金流(万) | 44371.8 | -7902.15 | 10175.25 | -34235.36 | 41028.97 | 4194.15 | 2352.47 | 3271.77 | -497.78 | - |
| 现金流增长率(%) | -661.52 | -177.66 | -129.72 | -183.44 | 878.24 | 78.29 | -28.1 | -757.27 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 5.18 | -0.2 | 0.31 | -0.66 | 0.97 | 0.42 | 0.41 | 0.8 | -0.12 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.64 | 8.61 | 8.8 | 20.51 | 39.44 | 16.91 | 11.14 | 8.87 | 19.49 | - |
| 生产资本回报率(%) | 1.83 | 12.07 | 13.94 | 44.73 | 77.77 | 47.51 | 565.66 | 391.53 | 402.85 | - |
| 资本支出(万) | 72923.34 | 125161.06 | 205573.92 | 57093.72 | 47933.09 | 7726.85 | 1209.97 | 168.93 | 169.49 | - |
| 折旧和摊销(万) | 28585 | 17996 | 12315 | 6858 | 3957 | 3005 | 3276 | 3205 | 3130 | - |
| 归属股东权益(万) | 511174.06 | 508237.82 | 387016.91 | 343577.15 | 151341.95 | 64022.47 | 54023.01 | 48226.41 | 43858.04 | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.58 | 31.32 | 12.64 | 127.02 | 136.39 | 18.51 | 12.02 | 9.96 | - | - |
| 自由现金流(万) | -37801 | -69681 | -161648 | 1195 | -1504 | 5261 | 7764 | 7122 | 7235 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -128.59 | -32.24 | 9.01 | -1.56 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.25 | 14.17 | 11.74 | 17.72 | 14.28 | 8.05 | 6.8 | 6.07 | 5.52 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 1.04 | 0.96 | 2.65 | 4.01 | 1.26 | 0.72 | 0.51 | 0.54 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BACBA | BABBA | BACAA | BABAA | BABAA | BBBBA | BBBBA | BBCAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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