图南股份300855现金流量表 |
2206 ℃ |
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当前股价：22.5，市值：89
亿，动态市盈率PE：40.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.76%。 其中，历史营业增长率：15.81%，净利增长率：33.75%； 未来三年预估净利增长率：23.81% （25E:30.33%, 26E:28.72%, 27E:13.13%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124469.68 | 115675.58 | 97231.23 | 64474.8 | 43675.54 | 45945.85 | 35706.01 | 31044.58 | 25828.84 | 37662.69 |
| 收到的税费返还(万) | 2628.85 | 2198.34 | 2070.99 | 2317.85 | 838.14 | 1764.29 | 1410.89 | 745.67 | 79.63 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 572.24 | 4521.27 | 623.09 | 5849.3 | 1679.77 | 720.94 | 1580.41 | 633.12 | 701.18 | 950.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127670.77 | 122395.2 | 99925.31 | 72641.96 | 46193.44 | 48431.07 | 38697.31 | 32423.38 | 26609.64 | 38612.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75328.42 | 92572.8 | 56198.86 | 42320.14 | 26523.03 | 27165.93 | 21537.23 | 16002.39 | 11601.38 | 19243.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10940.97 | 9921.08 | 7922.96 | 6729.36 | 5116.57 | 4623.84 | 4128.78 | 3899.2 | 4155.88 | 4190.77 |
| 支付的各项税费(万) | 8574.37 | 7388.15 | 6776.61 | 3788.68 | 3387.72 | 2867.6 | 3224.11 | 2780.34 | 2122.46 | 2379.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2753.88 | 2506.28 | 4685.28 | 1919.73 | 2144.63 | 1778.57 | 1287.79 | 1258.87 | 2074.16 | 2192.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97597.64 | 112388.31 | 75583.71 | 54757.9 | 37171.95 | 36435.94 | 30177.92 | 23940.8 | 19953.87 | 28006.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30073.13 | 10006.89 | 24341.6 | 17884.05 | 9021.49 | 11995.13 | 8519.39 | 8482.57 | 6655.78 | 10606.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1329.99 | 12000 | 58000 | 31100 | - | - | - | 1050 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 445.58 | 290.72 | 1169.21 | 1085.34 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.46 | 29.56 | - | 3.4 | 14.1 | 8.64 | 89.53 | - | 0.61 | 1.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 2500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1781.03 | 12320.28 | 59169.21 | 32188.74 | 14.1 | 8.64 | 89.53 | 1050 | 0.61 | 2501.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11018.11 | 34631.98 | 25057.75 | 18269.11 | 3075.52 | 1627.15 | 1349.01 | 1281.21 | 2519.53 | 4155.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1560 | 46560 | 35000 | 27500 | - | - | - | 1000 | 600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11018.11 | 36191.98 | 71617.75 | 53269.11 | 30575.52 | 1627.15 | 1349.01 | 1281.21 | 3519.53 | 4755.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9237.08 | -23871.7 | -12448.54 | -21080.37 | -30561.42 | -1618.51 | -1259.48 | -231.21 | -3518.91 | -2253.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 352.52 | 2664.23 | 2462.92 | - | 46805.97 | - | 7656 | - | - | 800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 12363.2 | 10212.38 | 16729.25 | 9688.75 | 3600 | 10500 | 15900 | 26300 | 18880 | 22310 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1624.45 | - | - | - | 1200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12715.72 | 12876.6 | 19192.17 | 9688.75 | 52030.42 | 10500 | 23556 | 26300 | 20080 | 23110 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8050 | 12612.38 | 8831.42 | 7688.75 | 12200 | 15100 | 23800 | 29650 | 21390 | 28410 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16175.81 | 3430.2 | 4189.97 | 4036.36 | 142.09 | 1974 | 5179.47 | 1202.46 | 1426.78 | 1986.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 50.19 | 130.77 | - | 1214.88 | 320.7 | 1.7 | 875.47 | 400 | 874.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24225.81 | 16092.77 | 13152.16 | 11725.11 | 13556.97 | 17394.7 | 28981.16 | 31727.93 | 23216.78 | 31270.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11510.08 | -3216.17 | 6040.01 | -2036.36 | 38473.46 | -6894.7 | -5425.16 | -5427.93 | -3136.78 | -8160.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 148.48 | 102.41 | 57.3 | -25.7 | -146.6 | 28.62 | -11.91 | -17.47 | 3.73 | 16.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9474.44 | -16978.56 | 17990.37 | -5258.37 | 16786.93 | 3510.55 | 1822.84 | 2805.96 | 3.81 | 209.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21821.69 | 38800.26 | 20809.88 | 26068.25 | 9281.32 | 5770.78 | 3947.93 | 1141.97 | 1138.16 | 928.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31296.14 | 21821.69 | 38800.26 | 20809.88 | 26068.25 | 9281.32 | 5770.78 | 3947.93 | 1141.97 | 1138.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26700.44 | 33032.55 | 25479.95 | 18133.5 | 10908.08 | 10195.01 | 7421.21 | 4207.84 | 1530.93 | 826.14 |
| 资产减值准备(万) | 1177.46 | 1302.73 | 74.94 | 162.21 | 323.01 | 251.15 | 481.57 | 144.48 | 258.06 | -17.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7273.9 | 4908.38 | 3016.42 | 3426.91 | 3387.45 | 3460.91 | 3521.04 | 3357.85 | 3064.37 | 2742.15 |
| 无形资产摊销(万) | 217.73 | 167.81 | 142.93 | 162.06 | 141.41 | 119.83 | 109.18 | 107.56 | 141.44 | 125.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 77.38 | 44.03 | - | 4.63 | 4.77 | 14.08 | 14.93 | 14.93 | 10.3 | 10.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.86 | -24.74 | - | -2.87 | -10.26 | -6.91 | -53.3 | - | 4.45 | 3.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.05 | 1.85 | 10.55 | 26.69 | 5.95 | 1.15 | 2.89 | 4.43 | 4.45 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 683.16 | -778.78 | -38.03 | -146.93 | -348.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 182.14 | 354.11 | 127.06 | 64.23 | 330.02 | 590.17 | 769.89 | 1378.25 | 1455.87 | 1969.33 |
| 投资损失(万) | -364.02 | -139.86 | -1022.28 | -737 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -533.41 | -36.92 | -85.53 | -868 | -26.17 | 62.71 | -152.56 | -13.3 | 81.46 | -31.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -160.8 | -35.77 | 649.71 | -30.21 | 52.25 | - | - | - | 13.46 | - |
| 存货的减少(万) | -8117.64 | -7032.09 | -7698.02 | -12787.17 | -551.78 | -6966.37 | -1578.98 | -471.18 | 832.24 | 3206.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2612.17 | -19616.7 | -14083.28 | 740.56 | -4381.15 | 2675.86 | -3271.43 | 1564.68 | -1885.54 | 1699.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 493.98 | -5656.91 | 17984.08 | 7384.38 | -420.9 | 1688.4 | 1301.5 | -1788.53 | 1162.2 | 142.84 |
| 其他(万) | -170.56 | 3517.19 | -216.92 | 2351.08 | -392.85 | -90.84 | -46.54 | -24.42 | - | -70.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30073.13 | 10006.89 | 24341.6 | 17884.05 | 9021.49 | 11995.13 | 8519.39 | 8482.57 | 6655.78 | 10606.87 |
| 现金的期末余额(万) | 31296.14 | 21821.69 | 38800.26 | 20809.88 | 26068.25 | 9281.32 | - | - | 1141.97 | 1138.16 |
| 现金的期初余额(万) | 21821.69 | 38800.26 | 20809.88 | 26068.25 | 9281.32 | 5770.78 | - | - | 1138.16 | 928.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9474.44 | -16978.56 | 17990.37 | -5258.37 | 16786.93 | 3510.55 | - | - | 3.81 | 209.52 |