南大环境300864现金流量表 |
2117 ℃ |
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当前股价：19.8，市值：31
亿，动态市盈率PE：19.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.33%。 其中，历史营业增长率：30.43%，净利增长率：29.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 82063.29 | 73877.3 | 66414.81 | 54726.06 | 42702.25 | 40230.01 | 29975.01 | 17448.03 | 9748.46 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2968.35 | 3211.4 | 1669.29 | 1482.94 | 1973.9 | 2442.62 | 1333.73 | 315.16 | 992.99 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85031.65 | 77088.69 | 68084.1 | 56209 | 44676.15 | 42672.63 | 31308.74 | 17763.19 | 10741.45 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33324.5 | 27089.95 | 23672.53 | 23135.51 | 15392.53 | 12141.1 | 11751.75 | 5152.71 | 2716.92 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24866.12 | 25134.23 | 21742.79 | 16563.24 | 12196.84 | 9368.86 | 7069.7 | 5498.57 | 3137 | - |
| 支付的各项税费(万) | 6228.93 | 5172.61 | 5278.44 | 4833.62 | 3372.45 | 3708.49 | 1974.45 | 1666.98 | 708.18 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4951.7 | 3118.3 | 3720.18 | 2889.77 | 3119.55 | 2924.32 | 3070.46 | 1380.96 | 2227.58 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69371.25 | 60515.09 | 54413.94 | 47422.15 | 34081.37 | 28142.77 | 23866.36 | 13699.21 | 8789.69 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15660.4 | 16573.6 | 13670.15 | 8786.85 | 10594.78 | 14529.86 | 7442.38 | 4063.98 | 1951.75 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1500 | 99.11 | - | 1223.39 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 997.94 | 756.35 | 1143.96 | 1887.27 | 859.74 | 277.14 | 210.62 | 101.22 | 72.55 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.4 | 52.05 | 6.03 | - | 0.62 | 12.06 | - | 3.96 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 127417.03 | 102000.76 | 109860 | 135100 | 109500 | 38900 | 30730 | 16227.5 | 11082.77 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 129918.37 | 102908.27 | 111010 | 138210.66 | 110360.36 | 39189.19 | 30940.62 | 16332.68 | 11155.32 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5105.57 | 4101.33 | 849.74 | 1846.16 | 1091.86 | 463.97 | 4309.27 | 411.61 | 386.94 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 1500 | 1255 | - | 2236.76 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 140807.53 | 103501.12 | 125460 | 171300 | 150100 | 38900 | 24130 | 19700 | 12527.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 147913.1 | 109102.45 | 127564.74 | 173146.16 | 153428.63 | 39363.97 | 28439.27 | 20111.61 | 12914.44 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17994.73 | -6194.18 | -16554.74 | -34935.5 | -43068.27 | -174.77 | 2501.35 | -3778.93 | -1759.12 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2028.83 | 490 | - | 490 | 78648.79 | - | - | 539 | 2691.67 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 105 | 490 | - | 490 | - | - | - | 539 | 449 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3800 | - | - | - | - | 2300 | - | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5828.83 | 490 | - | 490 | 78648.79 | 2300 | - | 1539 | 2691.67 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 2300 | - | 1000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12483.55 | 9981.05 | 7398.12 | 5045 | 3011.41 | 2681.76 | 2301.26 | 1442.78 | 440 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 44.17 | 678.65 | 102.12 | 245 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 172.51 | 609.38 | 526.06 | 553.89 | 962.91 | - | - | 9.6 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12656.07 | 10590.43 | 7924.18 | 5598.89 | 6274.32 | 2681.76 | 3301.26 | 1452.38 | 440 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6827.23 | -10100.43 | -7924.18 | -5108.89 | 72374.47 | -381.76 | -3301.26 | 86.62 | 2251.67 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -15.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9176.65 | 279 | -10808.77 | -31257.54 | 39900.98 | 13973.32 | 6642.47 | 371.66 | 2444.3 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24113.52 | 23834.52 | 34643.29 | 65900.83 | 25999.85 | 12026.53 | 5384.06 | 5012.4 | 2568.1 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14936.87 | 24113.52 | 23834.52 | 34643.29 | 65900.83 | 25999.85 | 12026.53 | 5384.06 | 5012.4 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17285.43 | 16054.34 | 12602.55 | 9576.31 | 13720.85 | 11397.14 | 6315.94 | 4456.28 | 2078.05 | - |
| 资产减值准备(万) | 1908.57 | 1787.66 | 830.32 | - | 1032.03 | - | 655.65 | 113.32 | 66.04 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 747.01 | 641.58 | 505.01 | 969.24 | 732.41 | 559.98 | 286.47 | 219.09 | 73.96 | - |
| 无形资产摊销(万) | 21.01 | 23.51 | 12.82 | 13.02 | 11.31 | 11.62 | 5.04 | 4.77 | 1.56 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37.46 | 50.92 | 120.34 | 97.85 | 104.75 | 149.89 | 102.09 | 73.22 | 47.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.49 | -37.9 | -5.07 | - | -0.16 | -3.08 | - | -0.82 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -196.97 | -9.13 | 203.24 | -312.28 | -172.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 241.01 | -2117.09 | -1657.92 | -1092.41 | 3.43 | 37.72 | 41.26 | 2.78 | - | - |
| 投资损失(万) | -1473.35 | -1131.27 | -1291.16 | -2201.39 | -1045.66 | -277.14 | -191.81 | -108.7 | -83.88 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2014.32 | -800.24 | -411.59 | -220.91 | -321.54 | 11.94 | -311.2 | 132.99 | -51.53 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1127.29 | 350.83 | 258.48 | 292.25 | 58.36 | 18.15 | 0.53 | 20 | - | - |
| 存货的减少(万) | 968.32 | -513.07 | 82 | -1986.01 | 109.09 | 786.13 | -949.63 | -1916.21 | -204.95 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5443.88 | -9955.04 | -5223.18 | -1564.73 | -9425.64 | -1911.37 | -4865.67 | -388.9 | -2992.92 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1303.53 | 10873.01 | 6512.12 | 3659.79 | 5788.2 | 3854.39 | 6353.71 | 1456.15 | 2853.16 | - |
| 其他(万) | 725.87 | 1192.87 | 662.95 | 1142.73 | - | - | - | - | 164.84 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15660.4 | 16573.6 | 13670.15 | 8786.85 | 10594.78 | 14529.86 | 7442.38 | 4063.98 | 1951.75 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 236.62 | 34.02 | 270.53 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14936.87 | 24113.52 | 23834.52 | 34643.29 | 65900.83 | 25999.85 | 12026.53 | 5384.06 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24113.52 | 23834.52 | 34643.29 | 65900.83 | 25999.85 | 12026.53 | 5384.06 | 5012.4 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9176.65 | 279 | -10808.77 | -31257.54 | 39900.98 | 13973.32 | 6642.47 | 371.66 | - | - |