安克创新300866现金流量表 |
2795 ℃ |
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当前股价：102，市值：542
亿，动态市盈率PE：23.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.71%。 其中，历史营业增长率：41.91%，净利增长率：74.45%； 未来三年预估净利增长率：24.97% （25E:18.38%, 26E:21.46%, 27E:35.75%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2137343.48 | 1484750.16 | 1258384.72 | 1113130.4 | 771844.88 | 555365.98 | 442284.48 | 319232.18 | 208173.17 | 95639.4 |
| 收到的税费返还(万) | 108591.83 | 99183.08 | 67946.51 | 49859.7 | 36971.15 | 11779.16 | 23064.4 | 6518.78 | 275.2 | 112.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16601.42 | 16935.54 | 7190.45 | 7037.71 | 4885.63 | 4086.57 | 3117.9 | 3902.82 | 1512.2 | 5.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2262536.72 | 1600868.78 | 1333521.68 | 1170027.81 | 813701.67 | 571231.71 | 468466.77 | 329653.78 | 209960.58 | 95757.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1385278.01 | 1009397.44 | 817363.81 | 818282.48 | 542014.33 | 372415.35 | 314137.43 | 230774.83 | 132804.73 | 63214.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 221281.81 | 169754.18 | 149419.68 | 105466.86 | 64217.48 | 46615.59 | 36371.18 | 22177.17 | 11106.6 | 2953.71 |
| 支付的各项税费(万) | 119325.5 | 64939.51 | 58920.16 | 59700.07 | 39017.91 | 32448.26 | 28281.62 | 28964.66 | 16797.04 | 3032.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 262105.53 | 213786.3 | 165425.49 | 141674.14 | 149671.85 | 81410.93 | 54889.4 | 38014.04 | 27109.69 | 16874.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1987990.85 | 1457877.44 | 1191129.13 | 1125123.55 | 794921.56 | 532890.13 | 433679.63 | 319930.7 | 187818.06 | 86075.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 274545.87 | 142991.34 | 142392.55 | 44904.26 | 18780.11 | 38341.58 | 34787.15 | 9723.09 | 22142.52 | 9682.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5027.57 | - | 200 | 1883.12 | 1200.27 | 2771.3 | 649.14 | 10284.2 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3362.23 | 9463.34 | 11445.05 | 23456.49 | 5989.69 | 858.35 | 165.69 | 414.8 | 151.09 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 121.8 | 21.28 | 9.9 | 9.81 | 2.9 | 31.98 | 5.09 | 7.16 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 12.54 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 366951.3 | 316995.93 | 529386.17 | 946581.86 | 716742.3 | 191577.32 | 43250 | 90584.2 | 27640 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 375341.11 | 326581.07 | 541052.51 | 971931.37 | 723942.07 | 195222.41 | 44096.81 | 91004.09 | 27798.25 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42888.2 | 7029.66 | 114416.23 | 20712.95 | 3023.42 | 2831.3 | 1769.22 | 6375.46 | 1881.22 | 476.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 7254.7 | 7000 | 16381.73 | 40282.47 | 1901.21 | - | 10061.56 | 1786.1 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 475546.07 | 312996.56 | 599420.67 | 871857.85 | 1018297.45 | 191577.32 | 43332.23 | 107737.04 | 36094.19 | 2279.31 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 525688.96 | 327026.22 | 730218.64 | 932853.27 | 1023222.08 | 194408.62 | 55163.01 | 115898.59 | 37975.41 | 2755.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -150347.86 | -445.15 | -189166.13 | 39078.1 | -299280.02 | 813.79 | -11066.19 | -24894.5 | -10177.16 | -2755.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10366.27 | - | - | - | 257568.53 | - | - | 76656.11 | 2223.6 | 2500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14.47 | - | - | - | 150 | - | - | 35035.3 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 137240.79 | 44489.04 | 128554.48 | 42799.58 | 23416.64 | 3449.5 | 1497.25 | 5000 | 64.03 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 1301.06 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 463.59 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 147607.06 | 44489.04 | 128554.48 | 42799.58 | 282286.23 | 3449.5 | 1960.84 | 81656.11 | 2287.63 | 2500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 71048.18 | 43827.73 | 59881.27 | 39754.49 | 11478.25 | 2025.38 | 1315.95 | 5018.43 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 116811.2 | 53830.91 | 34748.66 | 34637.51 | 236.09 | 13742.11 | 17592.02 | 29440.8 | 13103.62 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1363.43 | 2666.12 | 1671.9 | 1541.41 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40731.07 | 8148.38 | 14212.14 | 4548.1 | 880.21 | 1320.17 | 6.3 | 1505.98 | 334.83 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 228590.45 | 105807.03 | 108842.08 | 78940.1 | 12594.55 | 17087.66 | 18914.27 | 35965.21 | 13438.45 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -80983.39 | -61317.98 | 19712.4 | -36140.52 | 269691.68 | -13638.16 | -16953.43 | 45690.91 | -11150.82 | 2500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10745.68 | 4820.89 | 5193.16 | -3524.82 | -5360.52 | 1510.97 | 1799.28 | -1206.01 | 1428.3 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 53960.31 | 86049.09 | -21868.03 | 44317.03 | -16168.74 | 27028.18 | 8566.8 | 29313.48 | 2242.85 | 9427.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 178910.11 | 92861.02 | 114729.05 | 70412.02 | 86580.76 | 59552.58 | 50985.78 | 21672.3 | 19429.45 | 9350.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 232870.43 | 178910.11 | 92861.02 | 114729.05 | 70412.02 | 86580.76 | 59552.58 | 50985.78 | 21672.3 | 18777.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 221112.4 | 169393.87 | 118486.06 | 102442.72 | 89486.93 | 72173.45 | 42678.2 | 32857.2 | 32226.61 | 16063.48 |
| 资产减值准备(万) | 14841.28 | 14156.87 | 12175.06 | - | 7944.74 | 5296.85 | 3044.82 | 2062.52 | 459.76 | 315.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4234.56 | 3457.3 | 2683.86 | 1723.9 | 1143.75 | 1016.13 | 882.17 | 469.47 | 213.83 | 70.23 |
| 无形资产摊销(万) | 356.86 | 289.06 | 224.7 | 162.04 | 124.2 | 78.93 | 44.22 | 6.85 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1244.73 | 1526.85 | 914.38 | 433.81 | 283.76 | 210.17 | 137.33 | 122.21 | 35.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.64 | -75.96 | 7.56 | -2.11 | -0.37 | -0.34 | -33.1 | 3.43 | 18.77 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 22.94 | -56.85 | -23.17 | 64.08 | 137.85 | 14.5 | 0.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12871.95 | -18346.89 | -27888.51 | -4284.1 | -6547.33 | -11352.37 | - | 236.65 | 264.75 | - |
| 财务费用(万) | 2776 | 2668.65 | 1230.91 | 1060.56 | 224.82 | 9.51 | 11.19 | 114.37 | 97.63 | - |
| 投资损失(万) | -15465.86 | -7152.77 | -11842.67 | -25823.54 | -7380.62 | -2840.52 | 62.7 | -7609.04 | -151.09 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -17591.46 | -11813.87 | -4953.81 | -7147.59 | -6990.05 | -3252.48 | 87.93 | 77.13 | -208.73 | -4.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3595.91 | 2582.69 | 4210.61 | 2624.95 | 1468.8 | 1407.81 | - | 223.85 | - | - |
| 存货的减少(万) | -80477.49 | -95660.94 | 55160.25 | -48341.47 | -50328.39 | -39038.3 | -39108.6 | -16214.02 | -17960.48 | -5245.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53349.75 | -36925.01 | -17313.77 | -46493.96 | -47249.23 | -21530.47 | -827.7 | -26276.1 | -6831.06 | -5126.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 188122.08 | 101574.12 | -1376.37 | 51838.59 | 32806 | 33791.94 | 22137.41 | 12805.92 | 14267.31 | 3610.65 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2356.77 | 5670.1 | 10842.64 | 649.21 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 274545.87 | 142991.34 | 142392.55 | 44904.26 | 18780.11 | 38341.58 | 34787.15 | 9723.09 | 23082.17 | 9682.58 |
| 现金的期末余额(万) | 232870.43 | 178910.11 | 92861.02 | 114729.05 | 70412.02 | 86580.76 | 59552.58 | 50985.78 | 21176.73 | 18777.27 |
| 现金的期初余额(万) | 178910.11 | 92861.02 | 114729.05 | 70412.02 | 86580.76 | 59552.58 | 50985.78 | 21672.3 | 19359.16 | 9350.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 53960.31 | 86049.09 | -21868.03 | 44317.03 | -16168.74 | 27028.18 | 8566.8 | 29313.48 | 1817.56 | 9427.18 |