圣元环保300867核心经营数据 |
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当前股价：17.4，市值：47
亿，动态市盈率PE：23.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.53%。 其中，历史营业增长率：24.08%，净利增长率：16.57%； 未来三年预估净利增长率：15.42% （25E:63.64%, 26E:-16.44%, 27E:12.45%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27174.11 | 27174.11 | 27174.11 | 27174.11 | 27174.11 | 20374.11 | 20374.11 | 20374.11 | 19090.63 | - |
| 净资产(万) | 367520.16 | 349825.11 | 336723.36 | 321937.14 | 272696.41 | 120446.39 | 99158.71 | 77826.82 | 57406.23 | - |
| 总资产(万) | 870195.84 | 850364.23 | 841020.07 | 780993.35 | 693372.38 | 420768.31 | 369201.08 | 306685.33 | 244178.66 | - |
| 营业收入(万) | 158178.17 | 174759.31 | 175153.41 | 229568.1 | 103372.57 | 88833.92 | 72710.55 | 42672.03 | 28579.5 | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.49 | -0.23 | -23.7 | 122.08 | 16.37 | 22.17 | 70.39 | 49.31 | - | -100 |
| 营业成本(万) | 94511.7 | 119949.96 | 122846.13 | 157983.4 | 50060.06 | 47856.09 | 34932.5 | 21701.27 | 13049.98 | - |
| 营业成本增长率(%) | -21.21 | -2.36 | -22.24 | 215.59 | 4.61 | 37 | 60.97 | 66.29 | - | -100 |
| 毛利率(%) | 40.25 | 31.36 | 29.86 | 31.18 | 51.57 | 46.13 | 51.96 | 49.14 | 54.34 | - |
| 三项费用(万) | 30948.28 | 31833.9 | 31182.28 | 24410.32 | 20708.41 | 19800.69 | 16722.86 | 14202.08 | 8905.89 | - |
| 费用增长率(%) | -2.78 | 2.09 | 27.74 | 17.88 | 4.58 | 18.4 | 17.75 | 59.47 | - | -100 |
| 费用率(%) | 48.61 | 58.08 | 59.61 | 34.1 | 38.84 | 48.32 | 44.27 | 67.72 | 57.35 | - |
| 净利润(万) | 18396.27 | 14519.08 | 17908.33 | 47141.08 | 30368.91 | 21717.68 | 21001.89 | 6378.69 | 5880.4 | - |
| 净利润增长率(%) | 26.7 | -18.93 | -62.01 | 55.23 | 39.83 | 3.41 | 229.25 | 8.47 | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 50562.81 | 38627.6 | 76756.64 | 38353.58 | 48324.5 | 44379.72 | 45774.56 | 26329.94 | 17925.82 | - |
| 现金流增长率(%) | 30.9 | -49.68 | 100.13 | -20.63 | 8.89 | -3.05 | 73.85 | 46.88 | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 2.75 | 2.66 | 4.29 | 0.81 | 1.59 | 2.04 | 2.18 | 4.13 | 3.05 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.13 | 4.23 | 5.44 | 15.86 | 15.45 | 19.78 | 23.73 | 9.43 | 20.49 | - |
| 生产资本回报率(%) | 3.89 | 3.14 | 3.64 | 9.53 | 6.78 | 6.81 | 7.57 | 2.91 | 5.38 | - |
| 资本支出(万) | 42764.9 | 34593.41 | 84043.83 | 110652.48 | 143414.88 | 59461.71 | 68885.91 | 57608.58 | 60494.57 | - |
| 折旧和摊销(万) | 31072 | 30440 | 27499 | 21852 | 16099 | 14901 | 11378 | 8978 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 367139.37 | 349546.89 | 336146.46 | 321929.2 | 272697.43 | 120446.39 | 98733.9 | 77727.14 | 57406.23 | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.03 | 3.99 | 4.42 | 18.05 | 126.41 | 21.99 | 27.03 | 35.4 | - | -100 |
| 自由现金流(万) | 6518 | 10499 | -38525 | -41647 | -96946 | -22821 | -36501 | -42252 | -54614 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 324.81 | -37.48 | -13.61 | -22.64 | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 13.51 | 12.86 | 12.37 | 11.85 | 10.04 | 5.91 | 4.85 | 3.81 | 3.01 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.54 | 0.66 | 1.74 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 0.31 | 0.31 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | BBACB | BBACB | BBBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABABB | ABAAB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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