万胜智能300882现金流量表 |
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当前股价：14.75，市值：42
亿，动态市盈率PE：37.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.37%。 其中，历史营业增长率：11.95%，净利增长率：24.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 83926.73 | 109955.77 | 82518.81 | 64761.14 | 37884.69 | 70003.85 | 49328.53 | 55013.08 | 48714.32 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1158.35 | 3134.3 | 2537.44 | 1127.66 | 1219.3 | 1337.94 | 358.53 | 449.39 | 105.05 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4530.29 | 5952.98 | 2123.44 | 3372.7 | 5725.41 | 5346.51 | 6478.9 | 6919.2 | 10535.78 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89615.38 | 119043.05 | 87179.7 | 69261.5 | 44829.4 | 76688.31 | 56165.95 | 62381.67 | 59355.15 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41461.18 | 48474.72 | 54741.3 | 39827.44 | 42540.45 | 33603.15 | 35191.42 | 32738.97 | 30952.34 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11860.36 | 10212.02 | 8906.1 | 8011.71 | 6035.96 | 6538.47 | 5930.62 | 5058.1 | 4472.25 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5900.93 | 8721.17 | 5397.12 | 2797.93 | 2117.53 | 5783.55 | 2480.45 | 3919.75 | 3229.39 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12813.6 | 9488.77 | 7852.23 | 6450.72 | 4195.08 | 9578.32 | 6263.23 | 9165.39 | 12310.02 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72036.07 | 76896.67 | 76896.75 | 57087.8 | 54889.03 | 55503.48 | 49865.73 | 50882.21 | 50963.99 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17579.3 | 42146.38 | 10282.95 | 12173.71 | -10059.62 | 21184.83 | 6300.23 | 11499.46 | 8391.16 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 162161.76 | 9230.54 | 74362.6 | 72377.39 | 27738.91 | 6127.02 | 12095.06 | 4024.55 | 9009.24 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15.6 | 18.72 | 24.96 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 24.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.41 | 10.8 | 0.18 | 0.12 | 950.53 | 5.84 | 0.06 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.42 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 162177.36 | 9258.67 | 74398.36 | 72405.64 | 27767.11 | 7105.63 | 12128.98 | 4049.57 | 9041.66 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6016.31 | 6492.01 | 7624.9 | 11622.19 | 5022.39 | 5139.68 | 2795.56 | 1776.12 | 1508.23 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 175600 | 16200 | 60000 | 72000 | 41600 | 6000 | 12000 | 4000 | 5000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4119.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 350.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 181616.31 | 23042.08 | 71744.59 | 83622.19 | 46622.39 | 11139.68 | 14795.56 | 5776.12 | 6508.23 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19438.96 | -13783.41 | 2653.77 | -11216.55 | -18855.28 | -4034.04 | -2666.58 | -1726.56 | 2533.43 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 37155.78 | - | - | - | 3393.9 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | - | - | - | 1500 | 30 | - | 2495 | 7400 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3000 | - | - | - | 38655.78 | 30 | - | 2495 | 11208.9 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | - | - | - | 1500 | 30 | - | 2495 | 15400 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12274.43 | 4088.59 | 1022.15 | 4717.6 | 1.48 | 0.47 | 1533.22 | 24.56 | 2660.07 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16.34 | 23.98 | 89.96 | 124.34 | 2964.57 | 231 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15290.77 | 4112.57 | 1112.1 | 4841.94 | 4466.05 | 261.47 | 1533.22 | 2519.56 | 18060.07 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12290.77 | -4112.57 | -1112.1 | -4841.94 | 34189.72 | -231.47 | -1533.22 | -24.56 | -6851.17 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 112.17 | 59.64 | 159.67 | -39.82 | - | 4.31 | 66.27 | -50.04 | 27.88 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14038.25 | 24310.03 | 11984.29 | -3924.61 | 5274.82 | 16923.62 | 2166.7 | 9698.3 | 4101.3 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73052.74 | 48742.71 | 36758.42 | 40683.03 | 35408.21 | 18484.59 | 16317.89 | 6619.59 | 2518.28 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59014.49 | 73052.74 | 48742.71 | 36758.42 | 40683.03 | 35408.21 | 18484.59 | 16317.89 | 6619.59 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11891.71 | 25008.43 | 13518.8 | 6517.81 | 8733.55 | 7527.54 | 6460.98 | 4422.2 | 2121.37 | - |
| 资产减值准备(万) | 274.31 | 287.81 | 647.96 | -333.22 | 982.3 | -138.57 | 302.81 | -162.54 | -423.11 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3559.15 | 3364.76 | 2706.63 | 1410.71 | 1086.71 | 914.55 | 729.74 | 697.1 | 584.96 | - |
| 无形资产摊销(万) | 301.67 | 312.9 | 163.19 | 117.6 | 113.76 | 77.17 | 79.55 | 41.54 | 9.61 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 223.6 | 221.03 | 119.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.04 | -5.89 | - | - | -6.33 | - | 7.31 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 21.12 | 38.07 | 3.55 | 2.95 | 1.61 | 13.34 | 14.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -133.29 | -64.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -101.77 | -56.54 | -152.73 | 47.63 | 1.48 | -3.83 | -66.27 | 74.6 | 118.76 | - |
| 投资损失(万) | -505.39 | -509.43 | -387.56 | -405.47 | -166.99 | -155.1 | -123.14 | -49.51 | -9.24 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -44.86 | -9.01 | -98.38 | 58.73 | -138.42 | -0.6 | -36.29 | 22.14 | 76.11 | - |
| 存货的减少(万) | 3934.92 | 4987.3 | -7671.49 | -6025.66 | 1140.76 | 2011.81 | 1865.85 | -3118.54 | 26.63 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2811.91 | 7366.37 | -10892.22 | 10178.58 | -16308.18 | 6910.33 | -664.72 | 2992.5 | 6334.69 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 701.29 | 1458.06 | 12258.39 | 514.61 | -5506.22 | 4034.52 | -2263.09 | 6572.66 | -2077.92 | - |
| 其他(万) | 254.47 | - | - | - | - | - | - | - | 1629.3 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17579.3 | 42146.38 | 10282.95 | 12173.71 | -10059.62 | 21184.83 | 6300.23 | 11499.46 | 8391.16 | - |
| 现金的期末余额(万) | 59014.49 | 73052.74 | 48742.71 | 36758.42 | 40683.03 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 73052.74 | 48742.71 | 36758.42 | 40683.03 | 35408.21 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14038.25 | 24310.03 | 11984.29 | -3924.61 | 5274.82 | - | - | - | - | - |