熊猫乳品300898现金流量表 |
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当前股价：29.52，市值：37
亿，动态市盈率PE：40.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.21%。 其中，历史营业增长率：2.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：11.35% （25E:11.87%, 26E:9.01%, 27E:13.20%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92934.72 | 111543.89 | 100326.09 | 102828.78 | 77711.57 | 69026.49 | 68861.07 | 62307.54 | 49106.75 | 42950.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1553.64 | - | - | - | - | 17.66 | 52.21 | 36.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1796.59 | 2592.44 | 607.61 | 1150.9 | 2823.08 | 2325.51 | 1967.68 | 1259.52 | 1554.82 | 680.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94731.32 | 114136.33 | 102487.34 | 103979.68 | 80534.66 | 71352 | 70828.75 | 63584.72 | 50713.78 | 43668.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56652.04 | 75442.55 | 80133.84 | 73972.48 | 61285 | 48831.83 | 45530.66 | 45045.4 | 30410.86 | 27377.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8451.57 | 7952.96 | 8331.79 | 7467.39 | 5649 | 5840.55 | 4850.96 | 3122.02 | 2354.93 | 2248.11 |
| 支付的各项税费(万) | 5781.65 | 5654.64 | 3602.89 | 4371.38 | 1776.04 | 3451.9 | 5809.34 | 4032.64 | 4982.75 | 2757.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6202.38 | 6663.9 | 7218.96 | 7048.81 | 4934.38 | 4810.37 | 4619.82 | 4963.73 | 4684.18 | 4719.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77087.64 | 95714.05 | 99287.49 | 92860.06 | 73644.42 | 62934.65 | 60810.77 | 57163.8 | 42432.71 | 37102.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17643.68 | 18422.28 | 3199.85 | 11119.63 | 6890.23 | 8417.35 | 10017.98 | 6420.92 | 8281.07 | 6565.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 692.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 953.43 | 924.37 | 679.56 | 727.79 | 287.78 | 117.36 | 54.13 | 107.52 | 59.17 | 10.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.27 | 21.57 | 3.97 | 8.1 | 6.38 | 0.7 | - | 1.19 | 2.38 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.85 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20602.2 | 67200.13 | 53948.8 | 81157.9 | 35601 | 10390 | 13905.77 | 35273.96 | 17452.35 | 400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21579.9 | 68146.07 | 55324.51 | 81893.78 | 35895.17 | 10508.06 | 13959.9 | 35382.67 | 17525.75 | 410.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2836.41 | 3453.67 | 4592.24 | 6883.09 | 3914.06 | 845.69 | 2975.79 | 15336.8 | 6304 | 402.91 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1184.5 | - | - | - | - | - | 300 | 25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 29986 | 66150 | 52470 | 85890 | 53600 | 14991 | 17433.89 | 32328.82 | 19429.13 | 3553.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32822.41 | 69603.67 | 58246.74 | 92773.09 | 57514.06 | 15836.69 | 20409.67 | 47665.62 | 26033.13 | 3980.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11242.51 | -1457.6 | -2922.23 | -10879.3 | -21618.89 | -5328.63 | -6449.78 | -12282.94 | -8507.38 | -3570.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 500 | - | 390.5 | 1655.36 | 29789.33 | 200 | - | 1000 | 14400 | 1250 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 500 | - | - | 105 | 214.4 | 200 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10000 | 12000 | 7000 | 16330 | 4590 | 3598.79 | 5115 | 6558 | 270 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 2580 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 500 | 10000 | 12390.5 | 8655.36 | 46119.33 | 4790 | 3598.79 | 6115 | 21708 | 4100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8000 | 9000 | 10000 | 11830 | 6090 | 3000 | 3898.79 | 5155 | 8317 | 2434 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6317.43 | 2900.69 | 2978.09 | 2235.45 | 9564.76 | 3862.64 | 3037.83 | 5665.1 | 2772.88 | 2804.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 119.23 | 94.05 | 74.34 | 69.71 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 130.83 | 3011.74 | 175.93 | 279.19 | 1609.84 | - | - | 105.24 | 309.4 | 84.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14448.26 | 14912.42 | 13154.02 | 14344.64 | 17264.6 | 6862.64 | 6936.62 | 10925.34 | 11399.28 | 5323.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13948.26 | -4912.42 | -763.52 | -5689.28 | 28854.73 | -2072.64 | -3337.83 | -4810.34 | 10308.72 | -1223.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.23 | 3 | - | - | - | - | -2.33 | -0.35 | 2.13 | 3.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7545.86 | 12055.25 | -485.91 | -5448.95 | 14126.08 | 1016.07 | 228.04 | -10672.71 | 10084.54 | 1774.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25355.54 | 13300.29 | 13786.2 | 19235.15 | 5109.07 | 4093 | 3864.96 | 14537.67 | 4453.12 | 2678.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17809.69 | 25355.54 | 13300.29 | 13786.2 | 19235.15 | 5109.07 | 4093 | 3864.96 | 14537.67 | 4453.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10179.79 | 10566.7 | 5514.93 | 8121.43 | 8319.91 | 6764.54 | 9648.34 | 8796.08 | 8539.98 | 7432.02 |
| 资产减值准备(万) | 247.91 | 709.54 | 534.14 | 144.54 | 161.59 | 114.21 | 499.69 | 61.33 | 36.41 | 80.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2301.77 | 2112.83 | 1947.06 | 1875.01 | 1841.59 | 1782.43 | 1272.3 | 503.37 | 415.8 | 422.72 |
| 无形资产摊销(万) | 162.2 | 164.87 | 174.39 | 172.05 | 180.08 | 156.85 | 112.27 | 94.46 | 127.22 | 115.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.56 | 16.32 | 9.7 | 8.34 | 7.66 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 7.35 | 11.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.96 | 2.95 | -2.86 | -0.57 | -1.58 | -0.7 | - | -0.19 | -2.73 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.24 | 6.34 | 19.64 | 0.24 | 0.32 | 10.5 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -409.79 | -672.53 | -79.78 | -280.01 | -213.32 | -3.25 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -32.71 | 284.72 | 332.53 | 230.39 | 197.83 | 73.21 | 133.1 | 135.67 | 105.91 | 683.61 |
| 投资损失(万) | -639.13 | -961.87 | -508.42 | -632.83 | -193.86 | -87.93 | -15.71 | -89.86 | 33.54 | -10.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -94.46 | -276.79 | -98.57 | -140.49 | 74.33 | 250.77 | -302.92 | 7.92 | 69.45 | 147.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 80.62 | 8.21 | -43.64 | 12.61 | 29.99 | 1.88 | - | - | - | -24.57 |
| 存货的减少(万) | 2225.28 | 4838.82 | -4777.51 | -3163.75 | -4039.02 | -899.83 | 2158.81 | -1895.78 | -1388.82 | -140.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4382.05 | 350.3 | 2283.31 | 1446.76 | -1726.45 | 1685.77 | -6246.18 | -341.1 | -1610.09 | -1545.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1324.56 | 627.39 | -2483 | 2628.44 | 1985.13 | -1200.41 | 2755.66 | -981.39 | 1651.23 | -815.52 |
| 其他(万) | 207.36 | 346.83 | 201.3 | 568.61 | 266.04 | - | - | 127.79 | 295.81 | 207.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17643.68 | 18422.28 | 3199.85 | 11119.63 | 6890.23 | 8417.35 | 10017.98 | 6420.92 | 8281.07 | 6565.28 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2580 | - |
| 现金的期末余额(万) | 17809.69 | 25355.54 | 13300.29 | 13786.2 | 19235.15 | 5109.07 | 4093 | 3864.96 | 14537.67 | 4453.12 |
| 现金的期初余额(万) | 25355.54 | 13300.29 | 13786.2 | 19235.15 | 5109.07 | 4093 | 3864.96 | 14537.67 | 4453.12 | 2678.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7545.86 | 12055.25 | -485.91 | -5448.95 | 14126.08 | 1016.07 | 228.04 | -10672.71 | 10084.54 | 1774.38 |