威力传动300904核心经营数据 |
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当前股价：59.43，市值：43
亿，动态市盈率PE：-109.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：35.88%，净利增长率：25.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7238.32 | 7238.32 | 5428.72 | 5428.72 | 5428.72 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1180 |
| 净资产(万) | 75306.63 | 84214.02 | 27844.74 | 21021.81 | 15462.4 | 1602.02 | 766.46 | 1142.62 | 1850.33 | 1016.59 |
| 总资产(万) | 210692.65 | 150116.84 | 103127.6 | 71338.28 | 61925.42 | 15018.36 | 6055.89 | 5241.88 | 8596.36 | 4849.3 |
| 营业收入(万) | 34519.23 | 55315.26 | 61906.36 | 63935.08 | 49668.38 | 9228.51 | 3522.38 | 1591.97 | 6400.5 | 3606.3 |
| 营业收入增长率(%) | -37.6 | -10.65 | -3.17 | 28.72 | 438.21 | 162 | 121.26 | -75.13 | 77.48 | 124.19 |
| 营业成本(万) | 31657.63 | 43127.79 | 47632.05 | 48227.75 | 35567.27 | 7032.82 | 2871.22 | 1302.92 | 4723.75 | 2792.81 |
| 营业成本增长率(%) | -26.6 | -9.46 | -1.24 | 35.6 | 405.73 | 144.94 | 120.37 | -72.42 | 69.14 | 63.15 |
| 毛利率(%) | 8.29 | 22.03 | 23.06 | 24.57 | 28.39 | 23.79 | 18.49 | 18.16 | 26.2 | 22.56 |
| 三项费用(万) | 7903.46 | 6156.11 | 4414.47 | 4623.04 | 2936.28 | 1091.45 | 896.93 | 1382.83 | 1290.31 | 742.04 |
| 费用增长率(%) | 28.38 | 39.45 | -4.51 | 57.45 | 169.03 | 21.69 | -35.14 | 7.17 | 73.89 | 70.87 |
| 费用率(%) | 276.19 | 50.51 | 30.93 | 29.43 | 20.82 | 49.71 | 137.74 | 478.41 | 76.95 | 91.22 |
| 净利润(万) | -2954.97 | 4120.14 | 6822.93 | 6373.72 | 7994.38 | 835.56 | -238.77 | -735.96 | 25.33 | 227.09 |
| 净利润增长率(%) | -171.72 | -39.61 | 7.05 | -20.27 | 856.77 | -449.94 | -67.56 | -3005.49 | -88.85 | -171.67 |
| 经营现金流(万) | -3357.52 | -5068.2 | 624.38 | 1489.71 | 1564.36 | -216.1 | 227.35 | -636.56 | -1834.69 | -320.81 |
| 现金流增长率(%) | -33.75 | -911.72 | -58.09 | -4.77 | -823.91 | -195.05 | -135.72 | -65.3 | 471.89 | -217.2 |
| 净利润现金比(-) | 1.14 | -1.23 | 0.09 | 0.23 | 0.2 | -0.26 | -0.95 | 0.86 | -72.43 | -1.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.7 | 7.35 | 27.92 | 34.94 | 93.7 | 70.56 | -25.01 | -49.18 | 1.77 | 25.15 |
| 生产资本回报率(%) | -2.6 | 7.65 | 54.27 | 104.9 | 120.54 | 59.61 | -29.85 | -68.87 | 3.27 | 20.41 |
| 资本支出(万) | 61826.7 | 19854.49 | 20349.07 | 8031.84 | 4785.19 | 207.31 | 131.24 | 255.74 | 390.52 | 285.76 |
| 折旧和摊销(万) | 3769 | 2429 | 973 | 617 | 408 | 173 | 160 | 172 | 194 | 174 |
| 归属股东权益(万) | 75306.63 | 84214.02 | 27844.74 | 21021.81 | 15462.4 | 1602.02 | 766.46 | 1142.62 | 1850.33 | 1016.59 |
| 股东权益增长率(%) | -10.58 | 202.44 | 32.46 | 35.95 | 865.18 | 109.02 | -32.92 | -38.25 | 82.01 | 28.76 |
| 自由现金流(万) | -61013 | -13305 | -12553 | -1041 | 3617 | 801 | -210 | -820 | -171 | 115 |
| 自由现金流增长率(%) | - | 5.99 | 1105.86 | -128.78 | 351.56 | -481.43 | -74.39 | 379.53 | -248.7 | -130.1 |
| 每股股东权益(元) | 10.4 | 11.63 | 5.13 | 3.87 | 2.85 | 1.14 | 0.55 | 0.82 | 1.32 | 0.86 |
| 每股股东收益(元) | -0.41 | 0.57 | 1.26 | 1.17 | 1.47 | 0.6 | -0.17 | -0.53 | 0.02 | 0.19 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | BBCBA | BBBAA | BABAA | BABAA | BBCAA | CCCCB | CCBCB | BCCCB | BCCAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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