康平科技300907现金流量表 |
1948 ℃ |
|
当前股价：24.72，市值：24
亿，动态市盈率PE：27.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.33%。 其中，历史营业增长率：9.06%，净利增长率：7.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103675.36 | 94121.91 | 95926.94 | 113085.27 | 78692.53 | 59469.17 | 57240.64 | 59930.13 | 60985.66 | - |
| 收到的税费返还(万) | 8280.71 | 7336.56 | 7007.32 | 9728.24 | 4626.52 | 4364.96 | 5967.44 | 4851.01 | 4824.05 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 407.46 | 844.5 | 1119.6 | 1031.13 | 1168.18 | 1595.26 | 1015.42 | 2311.95 | 1591.77 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 112363.53 | 102302.97 | 104053.86 | 123844.64 | 84487.23 | 65429.38 | 64223.51 | 67093.09 | 67401.48 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79456.43 | 69514.32 | 81491.2 | 106665.41 | 58705.27 | 43089 | 45480.85 | 43267.08 | 43565.14 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16479.7 | 14996.27 | 16342.1 | 17139.94 | 13079.92 | 11231.4 | 11470.08 | 10051.61 | 9780.04 | - |
| 支付的各项税费(万) | 1061.25 | 1119.15 | 513.19 | 982.88 | 1481.91 | 1768.76 | 1847.27 | 3229.39 | 1739.5 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3367.07 | 3665.12 | 3754.61 | 4104.66 | 4391.15 | 3063.83 | 3247.39 | 4108.26 | 6051.08 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100364.44 | 89294.87 | 102101.11 | 128892.89 | 77658.25 | 59152.99 | 62045.59 | 60656.34 | 61135.76 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11999.09 | 13008.11 | 1952.75 | -5048.25 | 6828.99 | 6276.4 | 2177.92 | 6436.75 | 6265.72 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 76320 | 34805 | 61100 | 33000 | - | - | 0.4 | - | 479.18 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 287.02 | 194.74 | 187.16 | 345.85 | - | - | 5.18 | 7.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 948.06 | 2333.82 | 644.85 | 54.27 | 49.1 | 32.75 | 25.49 | 74 | 20.61 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 522.26 | - | 585.94 | - | 11.31 | 4423.5 | 22084.29 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 77555.08 | 37333.56 | 62454.26 | 33400.12 | 635.04 | 32.75 | 42.38 | 4505.4 | 22584.07 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3144.03 | 9959.37 | 4521.46 | 12198.19 | 6268.8 | 6023.29 | 8291.83 | 2256.1 | 1140 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 72472.52 | 41564.62 | 63600 | 33017.77 | - | 1657.72 | 10.19 | 4515.39 | 25 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2151.36 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 878.03 | 296.55 | - | - | 4169.35 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75616.55 | 51523.99 | 68121.46 | 45215.95 | 7146.83 | 7977.55 | 8302.01 | 6771.49 | 7485.71 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1938.53 | -14190.43 | -5667.2 | -11815.83 | -6511.79 | -7944.81 | -8259.63 | -2266.09 | 15098.36 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 31320 | - | - | - | 4255.48 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35479.16 | 25347.17 | 17335.11 | 21348.02 | 900 | 2600 | 4850.77 | 900 | 6200 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1570.78 | - | 1764.83 | 13.63 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35479.16 | 25347.17 | 17335.11 | 21348.02 | 32220 | 4170.78 | 4850.77 | 2664.83 | 10469.11 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31577.55 | 25144.21 | 20089.13 | 8470 | 1000 | 2785.47 | 2700 | 4900 | 9400 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8822.23 | 2782.16 | 292.32 | 5006.77 | 68.64 | 5857.61 | 97.37 | 5022.27 | 8271.5 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 310.5 | 410.31 | 737.47 | 1022.17 | 1044.91 | 645.27 | 57.55 | 21.83 | 305 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40710.28 | 28336.68 | 21118.93 | 14498.94 | 2113.55 | 9288.36 | 2854.92 | 9944.11 | 17976.5 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5231.12 | -2989.5 | -3783.82 | 6849.07 | 30106.45 | -5117.58 | 1995.86 | -7279.27 | -7507.39 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 392.36 | 345.77 | 669.58 | -790.25 | -421.73 | 87.16 | 500.84 | -623.35 | 368.34 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9098.86 | -3826.06 | -6828.69 | -10805.26 | 30001.91 | -6698.83 | -3585.02 | -3731.97 | 14225.03 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14358.88 | 18184.94 | 25013.63 | 35818.89 | 5816.97 | 12515.8 | 16100.83 | 19832.79 | 5607.77 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23457.74 | 14358.88 | 18184.94 | 25013.63 | 35818.89 | 5816.97 | 12515.8 | 16100.83 | 19832.79 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8395.29 | 4953.69 | 3014.06 | 1810.69 | 6016.25 | 5119.7 | 5950.51 | 5625.39 | 4870.29 | - |
| 资产减值准备(万) | 2082.32 | 1173.22 | 1237.51 | -116.31 | 768.84 | 247.58 | 727.99 | 505.99 | 776.5 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3616.72 | 3637.98 | 3209.52 | 2793.75 | 2064.78 | 1579.25 | 1296.07 | 1244.77 | 1234.18 | - |
| 无形资产摊销(万) | 265.97 | 235.98 | 134.3 | 133.71 | 112.26 | 83.73 | 50.48 | 17.78 | 21.43 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 129.89 | 212.09 | 123.97 | 112.57 | 78.57 | 122.3 | 34.66 | 122.25 | 134.61 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.12 | 16.85 | -117.03 | 7.99 | 13.96 | -17.48 | -28.26 | 14.07 | 87.53 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 34.17 | 103.58 | 60.66 | 27.46 | 33.72 | 13.79 | 46.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 15.74 | -11.79 | 204.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -305.94 | 85.02 | 15.75 | 758.65 | 319.62 | 11.07 | -385.31 | 582.3 | -498.68 | - |
| 投资损失(万) | -275.23 | -40.63 | -161.88 | -345.85 | -115.44 | - | -5.18 | -6.44 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -225.8 | 8.87 | -326.82 | -898.59 | 19.36 | 34.85 | 42.91 | -47.23 | -250.89 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 40.34 | 66.97 | 94.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3017.65 | 3548.48 | 7007.24 | -6586.28 | -13163.96 | 1245.85 | -1581.6 | -908.69 | -1251.99 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12790.08 | -3022.49 | -4251.11 | -1634.37 | -8089.36 | -1907.97 | -6169.04 | 2073.72 | 258.99 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13791.42 | 1645.52 | -8840.55 | -1619.38 | 18770.39 | -256.28 | 2197.91 | -2787.17 | -1996.26 | - |
| 其他(万) | - | - | 7.81 | -85.26 | - | - | - | - | 2880 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11999.09 | 13008.11 | 1952.75 | -5048.25 | 6828.99 | 6276.4 | 2177.92 | 6436.75 | 6265.72 | - |
| 现金的期末余额(万) | 23457.74 | 14358.88 | 18184.94 | 25013.63 | 35818.89 | 5816.97 | 12515.8 | 16100.83 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 14358.88 | 18184.94 | 25013.63 | 35818.89 | 5816.97 | 12515.8 | 16100.83 | 19832.79 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9098.86 | -3826.06 | -6828.69 | -10805.26 | 30001.91 | -6698.83 | -3585.02 | -3731.97 | - | - |