江天化学300927现金流量表 |
2104 ℃ |
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当前股价：31.78，市值：46
亿，动态市盈率PE：16.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.78%。 其中，历史营业增长率：8.67%，净利增长率：43.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66157.93 | 71043.48 | 77220.38 | 63592.9 | 36545.64 | 43502.07 | 44907.74 | 35725.8 | 34353.37 | - |
| 收到的税费返还(万) | 571.68 | 314.06 | 56.25 | 166.22 | 40.36 | 169.8 | 40.74 | 89.92 | 0.2 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 756.84 | 557.93 | 367.58 | 454.6 | 193.81 | 452.91 | 299.22 | 173.72 | 37.98 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67486.45 | 71915.48 | 77644.21 | 64213.72 | 36779.8 | 44124.78 | 45247.71 | 35989.44 | 34391.55 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56421.98 | 52032.77 | 59683.58 | 51561.1 | 24549.97 | 30027.43 | 30954.08 | 19231.26 | 23412.42 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4646.54 | 4453.2 | 3974.86 | 3681.72 | 2797.88 | 3203.01 | 2946.48 | 2829.08 | 2815.98 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2487.72 | 4083.32 | 4240.61 | 2356.69 | 2213.21 | 2283.61 | 2882.74 | 2112.84 | 2354.74 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2297.34 | 2627.84 | 1840.65 | 2765.04 | 1968.28 | 3241.51 | 2348.88 | 2575.04 | 2389.67 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65853.58 | 63197.13 | 69739.7 | 60364.55 | 31529.35 | 38755.56 | 39132.18 | 26748.21 | 30972.81 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1632.87 | 8718.35 | 7904.51 | 3849.17 | 5250.45 | 5369.22 | 6115.53 | 9241.23 | 3418.75 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 341.72 | 233.49 | 284.89 | 62.88 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 2.18 | 176.8 | - | - | 2.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 29022.83 | 5538.48 | 11200 | 5538.48 | 5976.16 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29364.55 | 5771.97 | 11484.89 | 5603.55 | 6152.96 | - | - | 2.7 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26688.11 | 12712.34 | 1470.18 | 671.34 | 7898.69 | 6764.97 | 5502.11 | 1067.94 | 390.9 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1020 | 1280 | 1000 | 1300 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11200 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27708.11 | 13992.34 | 2470.18 | 13171.34 | 7898.69 | 6764.97 | 5502.11 | 1067.94 | 390.9 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1656.43 | -8220.37 | 9014.71 | -7567.79 | -1745.73 | -6764.97 | -5502.11 | -1065.24 | -390.9 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 23996.95 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33178.29 | 5339.01 | - | 100 | 2000 | 8450 | 7900 | 6500 | 7504.25 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39641.29 | 5339.01 | - | 100 | 25996.95 | 8450 | 7900 | 6500 | 7504.25 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 2150 | 2600 | 3400 | 5300 | 4000 | 5500 | 9519.75 | 9488 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2629.24 | 2057.66 | 2463.99 | 1967.71 | 1881.29 | 2632.48 | 1988.91 | 1307.11 | 3342.27 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 907 | 176.06 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7629.24 | 4207.66 | 5063.99 | 6274.71 | 7357.35 | 6632.48 | 7488.91 | 10826.86 | 12830.27 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32012.06 | 1131.35 | -5063.99 | -6174.71 | 18639.6 | 1817.52 | 411.09 | -4326.86 | -5326.02 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 39.61 | 127.84 | 83.03 | -52.12 | -81.25 | 26.61 | -6.58 | -12.21 | 63.53 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35340.97 | 1757.17 | 11938.25 | -9945.45 | 22063.08 | 448.38 | 1017.92 | 3836.93 | -2234.64 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32239.69 | 30482.52 | 18544.27 | 28489.72 | 6426.64 | 5978.26 | 4960.34 | 1123.41 | 3358.05 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67580.66 | 32239.69 | 30482.52 | 18544.27 | 28489.72 | 6426.64 | 5978.26 | 4960.34 | 1123.41 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29773.53 | 6854.69 | 6379.45 | 7582.59 | 5500.53 | - | - | 4030.1 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 31 | 200.92 | 91.03 | 35.88 | 17.43 | - | - | 85.97 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3100.59 | 3506.55 | 3356.47 | 3313.74 | 1618.38 | - | - | 2250.31 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 434.43 | 212.59 | 82.02 | 89.82 | 88.8 | - | - | 101.09 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 128.52 | 130.64 | 8.47 | - | - | 30.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.89 | - | - | -2.82 | - | - | -0.39 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | 2.76 | 3.36 | 22.18 | -142.47 | - | - | 31.98 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4.66 | 4.19 | -2.17 | -1.15 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 162.46 | -57.3 | 68.64 | 327.87 | 217.73 | - | - | 273.72 | - | - |
| 投资损失(万) | -322.37 | -220.27 | -268.76 | -59.33 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -25.78 | -19.93 | -73.8 | -2.82 | -7.69 | - | - | -4.26 | - | - |
| 存货的减少(万) | -949.55 | 506.41 | -1221.25 | -939.81 | 1324.26 | - | - | -1244.21 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3835.17 | -78.9 | -197.59 | -3350.98 | -5845.83 | - | - | -1378.06 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1238.97 | -2196.5 | -418.67 | -3289.98 | 2424.83 | - | - | 5081.85 | - | - |
| 其他(万) | -25528.43 | -8.18 | -24.18 | -24.18 | -24.18 | - | - | -17.36 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1632.87 | 8718.35 | 7904.51 | 3849.17 | 5250.45 | - | - | 9241.23 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 67580.66 | 32239.69 | 30482.52 | 18544.27 | 28489.72 | - | - | 4960.34 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 32239.69 | 30482.52 | 18544.27 | 28489.72 | 6426.64 | - | - | 1123.41 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 35340.97 | 1757.17 | 11938.25 | -9945.45 | 22063.08 | - | - | 3836.93 | - | - |