屹通新材300930现金流量表 |
2137 ℃ |
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当前股价：25.54，市值：26
亿，动态市盈率PE：46.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.64%。 其中，历史营业增长率：18.26%，净利增长率：12.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27031.75 | 27257.74 | 43551.1 | 50214.41 | 32871.55 | 28779.61 | 30963.6 | 20265.9 | 11410.14 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 158.23 | 648.52 | 338.28 | 399.73 | 443.41 | 349.8 | 310.35 | 162.95 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 281.25 | 3196.57 | 1875.58 | 321.72 | 194.34 | 905.77 | 96.66 | 56.44 | 48.79 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27313 | 30612.54 | 46075.19 | 50874.42 | 33465.61 | 30128.79 | 31410.06 | 20632.69 | 11621.89 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41330.74 | 31894.86 | 26356.96 | 39246.42 | 25901.18 | 21343.94 | 20506.97 | 16712.21 | 8286.5 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3600.5 | 2982.72 | 2410.61 | 2022.85 | 1488.28 | 1502.94 | 1477.83 | 970.06 | 752.27 | - |
| 支付的各项税费(万) | 1250.68 | 1001.17 | 3556.14 | 2143.32 | 1841.11 | 1900.97 | 2483.92 | 1881.58 | 969.08 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1309.67 | 1403.63 | 1272.46 | 1731.83 | 1787.78 | 1780.29 | 1887.81 | 1398.63 | 807.36 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47491.58 | 37282.38 | 33596.18 | 45144.42 | 31018.35 | 26528.13 | 26356.53 | 20962.48 | 10815.21 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20178.58 | -6669.85 | 12479.01 | 5729.99 | 2447.26 | 3600.66 | 5053.53 | -329.79 | 806.68 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 144.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 137.65 | 1324.04 | 499.78 | 118.91 | 113.25 | 107.99 | 185.88 | 116.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.2 | - | 0.07 | - | - | - | 4.3 | 0.02 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 104400 | 36358 | - | - | - | 782 | 8300 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 144.53 | 146.85 | 105724.04 | 36857.85 | 118.91 | 113.25 | 107.99 | 972.18 | 8416.67 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7621.16 | 11211.44 | 18075.59 | 2812.97 | 1178.36 | 3329.81 | 406.9 | 970.73 | 410.69 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | 1708.11 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 75000 | 65758 | - | - | - | 200 | 7382 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7621.16 | 12211.44 | 93075.59 | 68570.97 | 1178.36 | 3329.81 | 406.9 | 1170.73 | 9500.8 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7476.63 | -12064.59 | 12648.46 | -31713.12 | -1059.45 | -3216.56 | -298.91 | -198.55 | -1084.13 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 29595 | - | - | 1350 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28000 | - | - | 1000 | 1050 | 4100 | 5330 | 1940 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 725.61 | 357.41 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28000 | - | - | 30595 | 1050 | 4100 | 6680 | 2665.61 | 357.41 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | - | - | 1000 | 5150 | 5000 | 1320 | 950 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1289.88 | 1000 | 1000 | 1003.38 | 40.18 | 125.4 | 4133.65 | 27.29 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2 | - | - | 1835.06 | 40 | - | 45.23 | 692 | 355 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6291.88 | 1000 | 1000 | 3838.45 | 5230.18 | 5125.4 | 5498.88 | 1669.29 | 355 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21708.12 | -1000 | -1000 | 26756.55 | -4180.18 | -1025.4 | 1181.12 | 996.32 | 2.41 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5947.1 | -19734.43 | 24127.47 | 773.44 | -2792.37 | -641.3 | 5935.74 | 467.98 | -275.04 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8284.63 | 28019.07 | 3891.6 | 3118.15 | 5910.52 | 6551.83 | 616.08 | 148.1 | 423.14 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2337.54 | 8284.63 | 28019.07 | 3891.6 | 3118.15 | 5910.52 | 6551.83 | 616.08 | 148.1 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5094.63 | 5050.75 | 9156.09 | 9619.82 | 6369.14 | 5910.05 | 4330.35 | 4676.45 | 2014.75 | - |
| 资产减值准备(万) | 499.03 | 63.25 | 10.2 | 68.5 | -42.38 | -46.72 | 67.31 | 139.43 | 13.99 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2464.64 | 1085.52 | 677.85 | 686.53 | 709.3 | 689.82 | 572.64 | 530.95 | 504.4 | - |
| 无形资产摊销(万) | 88.22 | 66.98 | 27.34 | 13.44 | 13.44 | 13.39 | 13.17 | 11.13 | 11.71 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.52 | - | - | - | -0.63 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.27 | - | 7.84 | - | - | - | 207.93 | 0.34 | - |
| 财务费用(万) | 310.32 | - | - | 3.36 | 34.76 | 124.18 | 140.32 | 37.26 | -1.07 | - |
| 投资损失(万) | -140.19 | -125.77 | -1324.04 | -499.78 | -118.91 | -113.25 | -107.85 | -185.88 | -116.65 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -60.16 | -425.34 | -99.69 | -16.36 | 6.91 | 7.7 | -9.87 | -9.09 | -1.78 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -7.18 | 10.86 | 18.35 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4297.28 | -4164.58 | 656.34 | -19.5 | -1347.24 | -77.53 | -152.23 | -435.26 | -337.98 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27468.64 | -15184.86 | 2380.2 | -5086.3 | -3602.08 | -3127.8 | -1873.53 | -6663.2 | -2303.25 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3322.24 | 6960.96 | 994.72 | 952.42 | 431.51 | 210.59 | 364.59 | 1360.51 | 1022.21 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1690.27 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20178.58 | -6669.85 | 12479.01 | 5729.99 | 2447.26 | 3600.66 | 5053.53 | -329.79 | 806.68 | - |
| 现金的期末余额(万) | 2337.54 | 8284.63 | 28019.07 | 3891.6 | 3118.15 | 5910.52 | 6551.83 | 616.08 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8284.63 | 28019.07 | 3891.6 | 3118.15 | 5910.52 | 6551.83 | 616.08 | 148.1 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5947.1 | -19734.43 | 24127.47 | 773.44 | -2792.37 | -641.3 | 5935.74 | 467.98 | - | - |