盈建科300935现金流量表 |
1722 ℃ |
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当前股价：21.78，市值：17
亿，动态市盈率PE：-35.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.17%。 其中，历史营业增长率：29.8%，净利增长率：20.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15155.91 | 16631.7 | 17880.31 | 17280.63 | 15659.97 | 18938.13 | 15066.55 | 12914.64 | 7949.43 | 5547.24 |
| 收到的税费返还(万) | 973.19 | 1026.21 | 1263.98 | 883.43 | 1104.56 | 1578.59 | 1664.14 | 1315.16 | 964.45 | 872.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 261.06 | 387.5 | 673.38 | 1082.03 | 192.84 | 120.94 | 246.2 | 53.35 | 38.02 | 149.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16390.15 | 18045.41 | 19817.66 | 19246.08 | 16957.37 | 20637.66 | 16976.89 | 14283.16 | 8951.89 | 6569.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 942.5 | 1127.68 | 1123.75 | 1504.77 | 76.11 | 39.52 | 36.23 | 28.76 | 19.93 | 19.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14247.77 | 15101.31 | 17262.75 | 10161.93 | 7993.12 | 7439.78 | 5994.19 | 4573.76 | 3737.21 | 2066.5 |
| 支付的各项税费(万) | 1765.14 | 1810.45 | 2833.17 | 2071.56 | 2333.92 | 3027.02 | 3035.85 | 2273.76 | 1520.37 | 929.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2676.96 | 2900.85 | 3602.92 | 4564.91 | 2930.25 | 2906.94 | 2941.91 | 2659.31 | 1827.31 | 1750.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19632.36 | 20940.28 | 24822.59 | 18303.17 | 13333.39 | 13413.26 | 12008.18 | 9535.59 | 7104.82 | 4765.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3242.21 | -2894.86 | -5004.93 | 942.92 | 3623.98 | 7224.4 | 4968.71 | 4747.56 | 1847.08 | 1803.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 397456 | 437719 | 486401 | 414000 | 80900 | 13000 | - | - | 3000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1382.94 | 1533.8 | 1725.94 | 1669.74 | 257.09 | 109.32 | - | - | 14.67 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 398838.94 | 439252.8 | 488128.94 | 415669.74 | 81157.09 | 13109.32 | - | - | 3014.69 | 0.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 123.87 | 440.98 | 790 | 1929.25 | 204.27 | 151.47 | 132.92 | 336 | 125.82 | 1154.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 397456 | 437719 | 487001 | 415700 | 80900 | 13000 | - | - | 3000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 397579.87 | 438159.98 | 487791 | 417629.25 | 81104.27 | 13151.47 | 132.92 | 336 | 3125.82 | 1154.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1259.07 | 1092.82 | 337.94 | -1959.5 | 52.82 | -42.16 | -132.92 | -336 | -111.13 | -1154.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 861.96 | - | 75807.33 | - | - | - | 969.23 | 663.73 | 2171.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 810.17 | 970.01 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 861.96 | - | 75807.33 | - | - | - | 1779.4 | 1633.74 | 2171.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 4520.4 | 4520.4 | - | 2542.5 | 1991.63 | - | 2076.38 | 535.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 868.81 | 1288.99 | 1366.3 | 2740.94 | 186.59 | 301.4 | 63.6 | 1372.65 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 868.81 | 1288.99 | 5886.7 | 7261.34 | 186.59 | 2843.9 | 2055.23 | 1372.65 | 2076.38 | 535.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -868.81 | -427.03 | -5886.7 | 68545.99 | -186.59 | -2843.9 | -2055.23 | 406.76 | -442.64 | 1635.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2851.96 | -2229.07 | -10553.69 | 67529.4 | 3490.21 | 4338.34 | 2780.57 | 4818.32 | 1293.31 | 2285.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75243.2 | 77472.27 | 88025.96 | 20496.56 | 17006.35 | 12668 | 9887.43 | 5069.12 | 3775.8 | 1490.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72391.25 | 75243.2 | 77472.27 | 88025.96 | 20496.56 | 17006.35 | 12668 | 9887.43 | 5069.12 | 3775.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5078.03 | -4018.93 | -2794.19 | 6002.87 | 5543.01 | 6588.15 | 5176.15 | 3813.52 | 2595.97 | 2316.18 |
| 资产减值准备(万) | 643.83 | -0.48 | 0.2 | 2.43 | 0.69 | - | 63.87 | 9.57 | 110.77 | 120.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 114.39 | 163.38 | 160.34 | 96.59 | 43.19 | 42.33 | 27.73 | 25.25 | 22.55 | 19.8 |
| 无形资产摊销(万) | 388.2 | 140.62 | 87.32 | 48.65 | 66.27 | 100.19 | 97.19 | 92.55 | 83.34 | 442.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 107.67 | 199.32 | 201.46 | 97.01 | 70.46 | 70.46 | 83.65 | 62.68 | 56.36 | 49.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.54 | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.1 | 3.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.78 | 2.07 | 0.53 | 5.75 | - | 0.3 | 1.02 | 3.47 | - | - |
| 财务费用(万) | 43.2 | 53.05 | 103.38 | 103.38 | - | - | - | 2.66 | - | - |
| 投资损失(万) | -1180.33 | -1295.05 | -1520.76 | -1563.18 | -257.09 | -109.32 | - | - | -14.67 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1047 | -1047.67 | -701.55 | -18.7 | -1.36 | 4.55 | -21.89 | -7.85 | -19.09 | -94.93 |
| 存货的减少(万) | -318.86 | -16.69 | -30.1 | -88.78 | - | - | - | - | - | 0.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -103.04 | -1277.41 | -1210.16 | -8329.52 | -1498.38 | -308.44 | -701.14 | 10.32 | -1473.96 | -1331.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 279.7 | 178.56 | -1962.56 | 2566.33 | -465.77 | 713.91 | 242.13 | 735.4 | 485.72 | 277.99 |
| 其他(万) | 130.38 | -378.34 | 281.2 | 831.53 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3242.21 | -2894.86 | -5004.93 | 942.92 | 3623.98 | 7224.4 | 4968.71 | 4747.56 | 1847.08 | 1803.6 |
| 现金的期末余额(万) | 72391.25 | 75243.2 | 77472.27 | 88025.96 | 20496.56 | - | - | - | 5069.12 | 3775.8 |
| 现金的期初余额(万) | 75243.2 | 77472.27 | 88025.96 | 20496.56 | 17006.35 | - | - | - | 3775.8 | 1490.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2851.96 | -2229.07 | -10553.69 | 67529.4 | 3490.21 | - | - | - | 1293.31 | 2285.16 |