博硕科技300951现金流量表 |
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当前股价：29.07，市值：49
亿，动态市盈率PE：24.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.51%。 其中，历史营业增长率：24.54%，净利增长率：17.55%； 未来三年预估净利增长率：20.94% （25E:33.40%, 26E:23.40%, 27E:7.47%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 142414.02 | 155309.29 | 91119.5 | 88691.17 | 43610.49 | 50654.02 | 26510.78 | 10351.26 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 419.43 | 951.89 | 243.42 | 155.19 | 0.03 | - | 3.12 | 142.17 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2722.66 | 4322.07 | 3069.86 | 2272.49 | 616.86 | 312.2 | 72.93 | 19.91 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145556.11 | 160583.24 | 94432.78 | 91118.85 | 44227.38 | 50966.23 | 26586.83 | 10513.35 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77826.84 | 69003.51 | 43622.84 | 36596.03 | 22335.57 | 22929.57 | 12610.1 | 5194.36 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27126.36 | 25529.59 | 16649.13 | 11634.66 | 9301.05 | 7819 | 5320.76 | 2883.39 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5084.68 | 10411.5 | 9736.45 | 9273.45 | 6441.56 | 6655.19 | 4191.12 | 856.08 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8920.23 | 10539.08 | 6283.14 | 4230.55 | 4673.7 | 3615.64 | 2698.09 | 1386.59 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 118958.1 | 115483.68 | 76291.57 | 61734.7 | 42751.88 | 41019.4 | 24820.07 | 10320.42 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26598.01 | 45099.57 | 18141.21 | 29384.16 | 1475.51 | 9946.83 | 1766.76 | 192.93 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 190000 | 129869.6 | 133000 | 95550 | 48300.56 | 45200 | 26490 | 5600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3166.68 | 963.21 | 2781.91 | 843.83 | 220.41 | 159.84 | 112.87 | 6.04 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 450.1 | 284.41 | 0.05 | 0.5 | 53.98 | 0.88 | 23.8 | 0.65 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 599.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 194216.19 | 131117.22 | 135781.96 | 96394.33 | 48574.95 | 45360.72 | 26626.67 | 5606.69 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20090.44 | 14853.69 | 16693.23 | 7706.98 | 1902.98 | 2695.32 | 1570.7 | 2518.09 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 200000 | 130000 | 132869.6 | 167550 | 43300 | 50200 | 26090.56 | 6000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 220690.44 | 144853.69 | 149562.83 | 175256.98 | 45202.98 | 52895.32 | 27661.26 | 8518.09 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26474.25 | -13736.47 | -13780.87 | -78862.65 | 3371.97 | -7534.59 | -1034.59 | -2911.4 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2406.31 | - | 1669.12 | 141263.94 | - | - | 130 | 2895 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | 130 | 45 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8000 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2406.31 | 8000 | 1669.12 | 141263.94 | 3000 | - | 130 | 2895 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8000 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12269.03 | 15023.66 | 12300 | 10113.51 | 6008.78 | 2000 | 1000 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 300 | - | 4.83 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2968.04 | 3196.57 | 1904.03 | 3088.81 | 480 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23237.07 | 18220.24 | 14204.03 | 16202.32 | 6488.78 | 2000 | 1000 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20830.76 | -10220.24 | -12534.91 | 125061.62 | -3488.78 | -2000 | -870 | 2895 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 877.08 | 9.91 | 325.02 | -230.66 | -33.15 | 2.19 | 133.67 | -10.91 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19829.92 | 21152.77 | -7849.53 | 75352.48 | 1325.54 | 414.43 | -4.16 | 165.61 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90706.45 | 69553.69 | 77403.22 | 2050.74 | 725.2 | 310.78 | 314.93 | 149.32 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70876.53 | 90706.45 | 69553.69 | 77403.22 | 2050.74 | 725.2 | 310.78 | 314.93 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20787.23 | 25429.92 | 31468.97 | 24510.9 | 17143.17 | 11573.09 | 9349.19 | 6803.34 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 584.77 | 1323.4 | 1873.07 | 170.42 | 1550.1 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2803.31 | 2324.63 | 1540 | 767.32 | 561.58 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 552.25 | 558.21 | 486.33 | 137.61 | 83.99 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1424.85 | 1116.1 | 689.13 | 320.32 | 211 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -342.33 | -355.43 | -84.24 | -1.08 | 19.45 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 44.48 | 17.04 | 96.19 | 70.48 | 30.68 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1169.1 | -773.61 | -1442.86 | -1721.07 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -360.7 | 520.19 | -32.97 | 550.5 | 40.4 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -489.08 | -963.9 | -976.61 | -857.16 | -219.71 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 112.79 | 279.61 | -69.76 | -27.13 | -376.49 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -295.24 | 154.6 | 181.09 | 847.83 | 162.34 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3159.87 | -3231.42 | -2388.98 | -1284.42 | -870.31 | -1056.7 | 372.03 | -1006.05 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20365.91 | -16442.43 | -34244.82 | 5061.16 | -21386.32 | 1353.36 | -14779.96 | -18524.82 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16577.91 | 31428.81 | 18379.89 | -640.32 | 4525.62 | -2471.3 | 5673.36 | 11887.32 | - | - |
| 其他(万) | -633.15 | 1116.76 | 751.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26598.01 | 45099.57 | 18141.21 | 29384.16 | 1475.51 | 9946.83 | 1766.76 | 192.93 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70876.53 | 90706.45 | 69553.69 | 77403.22 | 2050.74 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 90706.45 | 69553.69 | 77403.22 | 2050.74 | 725.2 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19829.92 | 21152.77 | -7849.53 | 75352.48 | 1325.54 | - | - | - | - | - |