嘉亨家化300955现金流量表 |
2622 ℃ |
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当前股价：17.79，市值：18
亿，动态市盈率PE：-44.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.9%。 其中，历史营业增长率：8.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:92.45%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98703.99 | 114638.93 | 117636.61 | 124889.93 | - | 92675.87 | 73094.92 | 64128.47 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 971.31 | 4219.2 | 1846.76 | 327.63 | - | 150.22 | 110.75 | 96.93 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1682.26 | 1043.63 | 3833.14 | 339.65 | - | 455.96 | 235.81 | 655.18 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 101357.57 | 119901.76 | 123316.51 | 125557.21 | - | 93282.06 | 73441.47 | 64880.58 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61253.94 | 64113.27 | 72712.23 | 80639.96 | - | 47061.83 | 46627.78 | 39346.45 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25725.44 | 24790.18 | 24253.68 | 21511.64 | - | 15359.64 | 12343.93 | 9764.09 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5208.07 | 8259.81 | 6549.27 | 5971.44 | - | 5188.67 | 3341.42 | 4049.76 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5327.36 | 5445.71 | 4854.89 | 7440.48 | - | 8858.35 | 7083.78 | 5896.82 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97514.81 | 102608.96 | 108370.08 | 115563.52 | - | 76468.49 | 69396.91 | 59057.12 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3842.76 | 17292.8 | 14946.43 | 9993.69 | 7548.47 | 16813.56 | 4044.56 | 5823.46 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 6600 | 28000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 48.24 | 168.57 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 86.98 | 177.19 | 91.1 | 92.53 | - | 103.18 | 49.5 | 148 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86.98 | 177.19 | 6739.34 | 28261.1 | - | 103.18 | 49.5 | 148 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23882.21 | 25028.67 | 24988.03 | 28688.28 | - | 7513.38 | 3403.63 | 6711.63 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1500 | 33100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4.24 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23882.21 | 25028.67 | 26488.03 | 61788.28 | - | 7513.38 | 3403.63 | 6715.86 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23795.23 | -24851.48 | -19748.69 | -33527.19 | -10284.86 | -7410.21 | -3354.13 | -6567.86 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 38502.98 | - | 234.71 | - | 8520 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51556.1 | 35534.98 | 23027.67 | 12190 | - | 10000 | 12789 | 12557.51 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51556.1 | 35534.98 | 23027.67 | 50692.98 | - | 10234.71 | 12789 | 22277.51 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30043.65 | 17961 | 13090 | 11600 | - | 11999 | 10667.71 | 16944.56 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5559.21 | 4786.36 | 4372.19 | 4611.74 | - | 666.39 | 554.58 | 628.03 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1006.02 | 1520.63 | 1841.25 | 3172.33 | - | - | - | 3867.83 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36608.88 | 24267.99 | 19303.44 | 19384.07 | - | 12665.39 | 11222.29 | 21440.42 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14947.21 | 11266.99 | 3724.23 | 31308.91 | 768.05 | -2430.67 | 1566.71 | 837.09 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 73.39 | -39.92 | 120.33 | -69.99 | - | 45.13 | 18.28 | -41.11 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4931.86 | 3668.39 | -957.69 | 7705.41 | -2134.78 | 7017.82 | 2275.42 | 51.57 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19394.88 | 15726.49 | 16684.18 | 8978.76 | - | 4095.73 | 1820.31 | 1768.74 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14463.01 | 19394.88 | 15726.49 | 16684.18 | - | 11113.55 | 4095.73 | 1820.31 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2369.7 | 4016.43 | 6966.6 | 9716.93 | - | 6332.6 | 4293.19 | 1867.43 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -96.49 | 112.63 | -119.86 | 268.81 | - | - | 220.53 | -70.32 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5949.52 | 5695.18 | 3673.96 | 3016.08 | - | 2200.19 | 1965.79 | 1829.22 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 171.93 | 93.34 | 99.34 | 81.52 | - | 57.52 | 50.72 | 52.15 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 885.83 | 699.85 | 542.1 | 629.24 | - | 628.49 | 597.86 | 613.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -243.42 | -13.1 | -18.52 | 33.22 | - | 14.06 | 13.17 | 22.06 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 67.1 | 22.86 | 25.71 | 30.42 | - | 64.64 | 5.35 | 9.04 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -4.07 | -22.69 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1163.28 | 975.66 | 557.42 | 815.24 | - | 631.45 | 551.67 | 774.53 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -19.25 | -165.72 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -717.13 | -1620.06 | -748.16 | -255.77 | - | 77.62 | -127.3 | -103.36 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.73 | -52.59 | 59.5 | 3.4 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2220.77 | 1149.67 | 709.87 | -800.19 | - | -782.53 | -3121.99 | -1103.8 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1023.42 | 2807.52 | 3187.16 | -7703.02 | - | 6271.35 | -6452.41 | 1960.86 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1487.51 | 2030.92 | -1569.42 | 2514.3 | - | 1313.54 | 6047.99 | -27.91 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 131.79 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3842.76 | 17292.8 | 14946.43 | 9993.69 | - | 16813.56 | 4044.56 | 5823.46 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14463.01 | 19394.88 | 15726.49 | 16684.18 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19394.88 | 15726.49 | 16684.18 | 8978.76 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4931.86 | 3668.39 | -957.69 | 7705.41 | - | - | - | - | - | - |