中金辐照300962现金流量表 |
2129 ℃ |
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当前股价：15.67，市值：41
亿，动态市盈率PE：39.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.28%。 其中，历史营业增长率：9.37%，净利增长率：13.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38533.69 | 37266.9 | 36176.31 | 33657.75 | - | 26749.6 | 27362.88 | 23224.95 | 23195.34 | 21746.9 |
| 收到的税费返还(万) | 894.89 | 42.44 | 557.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1140.11 | 1282.02 | 1054.83 | 1733.73 | - | 1083.99 | 801.5 | 486.21 | 408.53 | 897.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40568.68 | 38591.36 | 37788.7 | 35391.48 | - | 27833.59 | 28164.37 | 23711.16 | 23603.87 | 22644.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2683.48 | 2179.4 | 2083.51 | 2254.34 | - | 1493.95 | 1319.71 | 1064.12 | 1653.59 | 1442.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11330.67 | 11204.34 | 10884.16 | 9675.89 | - | 7858.86 | 7091.76 | 5511.6 | 5134.54 | 4607.46 |
| 支付的各项税费(万) | 4276.29 | 4116.83 | 4221.8 | 3485.77 | - | 2514.16 | 2422.68 | 2027.64 | 2689.32 | 3362.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2877.16 | 2252.7 | 2056.34 | 2420.46 | - | 3376.65 | 2612.22 | 2467.91 | 2087.84 | 1933.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21167.6 | 19753.28 | 19245.81 | 17836.46 | - | 15243.62 | 13446.38 | 11071.28 | 11565.29 | 11345.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19401.08 | 18838.08 | 18542.88 | 17555.01 | 14051.74 | 12589.97 | 14718 | 12639.88 | 12038.58 | 11298.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.98 | 3.84 | 0.09 | 9.72 | - | 4.11 | 2.65 | 9.22 | 0.17 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 319.8 | - | 349.2 | 543.4 | 360.99 | 493.23 | 20.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.98 | 733.84 | 0.09 | 329.52 | - | 353.32 | 546.05 | 370.21 | 493.4 | 20.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16372.46 | 8527.17 | 11803.93 | 6506.99 | - | 8904.22 | 6911.78 | 10784.99 | 9697.27 | 10197.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2.2 | 6.24 | - | - | - | - | - | - | 148.78 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16374.65 | 8533.41 | 11803.93 | 6506.99 | - | 8904.22 | 6911.78 | 10784.99 | 9846.05 | 10197.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16373.67 | -7799.57 | -11803.84 | -6177.47 | - | -8550.9 | -6365.73 | -10414.78 | -9352.66 | -10176.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 225 | - | - | 20930.74 | - | - | 5425.44 | - | 245 | 230 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 225 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 230 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | 11820 | 11600 | 13250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3567.28 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 225 | - | - | 24498.01 | - | 6000 | 11425.44 | 11820 | 11845 | 13480 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | 7000 | 10495 | 14600 | 12250 | 10800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6934.38 | 7659.55 | 5914.08 | 3972.93 | - | 5174.06 | 4542.55 | 555.07 | 2820.83 | 785.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13.58 | 271.5 | 176.48 | 54.3 | - | 40.73 | 108.6 | - | 245 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 250.47 | 239.37 | 195.08 | 1171.1 | - | 335 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7184.84 | 7898.92 | 6109.16 | 8144.03 | - | 12509.06 | 15037.55 | 15155.07 | 15070.83 | 11585.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6959.84 | -7898.92 | -6109.16 | 16353.99 | - | -6509.06 | -3612.11 | -3335.07 | -3225.83 | 1894.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 1.35 | - | -3.06 | -5.05 | 5.06 | -1.93 | 33.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3932.43 | 3139.59 | 629.88 | 27732.88 | 14051.74 | -2473.06 | 4735.1 | -1104.92 | -541.84 | 3050.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35315.96 | 32176.37 | 31546.49 | 3813.61 | - | 8672.75 | 3937.65 | 5042.57 | 5584.41 | 2534.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31383.53 | 35315.96 | 32176.37 | 31546.49 | - | 6199.69 | 8672.75 | 3937.65 | 5042.57 | 5584.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11316.64 | 11302.53 | 11062.62 | 9080.72 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 41.78 | -1.93 | 46.8 | 10.41 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6703.33 | 6444.46 | 6073.06 | 6219.3 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 113.99 | 106.5 | 106.57 | 112.1 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 229.73 | 225.57 | 218.87 | 220.63 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.13 | 44.15 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.74 | 6.23 | 7.11 | 0.31 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 231.83 | 164.77 | 197.76 | 272.7 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 7.84 | 17.69 | 34.05 | 98.93 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.11 | 35.04 | 679.46 | 111.82 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3.04 | 25.26 | -4.82 | -39.82 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -292.88 | 175.98 | -864.54 | 4817.95 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 868.38 | 117.48 | 813.63 | -3611.99 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19401.08 | 18838.08 | 18542.88 | 17555.01 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31383.53 | 35315.96 | 32176.37 | 31546.49 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 35315.96 | 32176.37 | 31546.49 | 3813.61 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3932.43 | 3139.59 | 629.88 | 27732.88 | - | - | - | - | - | - |