格林精密300968现金流量表 |
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当前股价：13.27，市值：55
亿，动态市盈率PE：163.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.84%。 其中，历史营业增长率：2.74%，净利增长率：-4.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118323.61 | 131674.82 | 157490.2 | 149530.88 | 158648.56 | 121292.36 | 100718.81 | 122597.76 | 82582.17 | 83911.49 |
| 收到的税费返还(万) | 3040.24 | 6635.45 | 8290.16 | 6877.18 | 6713.69 | 2299.78 | 4394.37 | 6999.77 | 4356.4 | 527.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11122.93 | 15156 | 11740.77 | 14266.62 | 12200.56 | 11043.93 | 10959.46 | 18180.68 | 7257.82 | 7063.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132486.78 | 153466.27 | 177521.13 | 170674.67 | 177562.81 | 134636.07 | 116072.63 | 147778.21 | 94196.39 | 91502.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68333.93 | 63271.62 | 88231.39 | 94972.6 | 80421.4 | 59372.32 | 61118.94 | 70762.62 | 47355.59 | 48851.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42249.22 | 39145.94 | 51707.28 | 48018.44 | 46684.73 | 36816.57 | 32480.48 | 34992.59 | 26880.09 | 17487.79 |
| 支付的各项税费(万) | 1719.81 | 2154.99 | 3073.15 | 4289.62 | 4617.1 | 5875.64 | 3234.54 | 3972.89 | 1129.07 | 1674.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12860.89 | 14068.98 | 16135.93 | 14848.45 | 18742.8 | 16744.89 | 13302 | 22391.55 | 12826.58 | 12799.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125163.85 | 118641.53 | 159147.75 | 162129.11 | 150466.03 | 118809.43 | 110135.95 | 132119.66 | 88191.32 | 80813.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7322.93 | 34824.74 | 18373.38 | 8545.56 | 27096.79 | 15826.64 | 5936.68 | 15658.55 | 6005.07 | 10688.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 314.06 | 15.77 | 324.95 | 106.09 | 78.61 | 59.73 | - | 4.83 | 40.13 | 13.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.27 | 229.31 | 192.46 | 100.31 | 90.8 | 0.05 | 8.36 | 20.39 | 3 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22090 | 11000 | 33800 | 17000 | 21000 | 13000 | - | 5065.23 | 19200.47 | 13285.65 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22429.32 | 11245.08 | 34317.41 | 17206.4 | 21169.41 | 13059.78 | 8.36 | 5090.46 | 19243.6 | 13299.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11411.23 | 17637.51 | 17453.94 | 9579.65 | 10552.15 | 7968.45 | 4435.29 | 6391.9 | 11874.59 | 10773.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2085 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 27123 | 14000 | 11800 | 44000 | 21000 | 13000 | - | - | 20300 | 17450 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38534.23 | 31637.51 | 31338.94 | 53579.65 | 31552.15 | 20968.45 | 4435.29 | 6391.9 | 32174.59 | 28223.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16104.91 | -20392.43 | 2978.47 | -36373.25 | -10382.74 | -7908.67 | -4426.92 | -1301.44 | -12930.99 | -14923.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 66250.52 | - | - | - | - | 14800.26 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6929.26 | 12367.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | 1700 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 66250.52 | - | 2000 | - | - | 23429.53 | 12367.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3324.52 | 11000.35 | 9544.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2066.9 | 8267.6 | 8267.6 | - | - | - | - | 123.18 | 449.57 | 1733.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 237.99 | 488.45 | 883.67 | 4170.91 | 1270.07 | 124.68 | 613.61 | 6541.03 | 1500 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2304.89 | 8756.05 | 9151.27 | 4170.91 | 1270.07 | 124.68 | 613.61 | 9988.72 | 12949.92 | 11277.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2304.89 | -8756.05 | -9151.27 | 62079.61 | -1270.07 | 1875.32 | -613.61 | -9988.72 | 10479.61 | 1089.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2042.84 | 1080.86 | 5334.08 | -1331.1 | -4864.45 | 17.89 | 1452.86 | -578.6 | 354.5 | 296.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9044.02 | 6757.12 | 17534.66 | 32920.82 | 10579.52 | 9811.17 | 2349.01 | 3789.79 | 3908.19 | -2849.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91569.17 | 84812.05 | 67277.38 | 34356.56 | 23777.04 | 13965.87 | 11616.87 | 7827.08 | 3918.89 | 6768.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82525.14 | 91569.17 | 84812.05 | 67277.38 | 34356.56 | 23777.04 | 13965.87 | 11616.87 | 7827.08 | 3918.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5301.9 | 1297.86 | 11587.95 | 8914.08 | - | - | - | - | - | 5131.65 |
| 资产减值准备(万) | 3427.66 | 2063.13 | 3377.02 | 1467.63 | - | - | - | - | - | 1033.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8051.63 | 8621.1 | 7450.38 | 6968.73 | - | - | - | - | - | 4002.45 |
| 无形资产摊销(万) | 391.6 | 211.07 | 163.8 | 155.83 | - | - | - | - | - | 76.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 805.17 | 1304.88 | 491.48 | 296.87 | - | - | - | - | - | 264.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 79.29 | -137.62 | -46.41 | -64.6 | - | - | - | - | - | -15.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 240 | 34.86 | 88.31 | 29.12 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2148.87 | -1390.4 | -7694.73 | 1380.97 | - | - | - | - | - | -564.96 |
| 投资损失(万) | -257.43 | -492.67 | -324.95 | -106.09 | - | - | - | - | - | -13.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 386.43 | -421.9 | -97.86 | 141.54 | - | - | - | - | - | 679.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 264.13 | 5.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -878.05 | 1041.09 | 3232.04 | -9641.23 | - | - | - | - | - | -135.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9570.48 | 28021.45 | 2403.83 | 15209.62 | - | - | - | - | - | 6601.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1066.45 | -5765.77 | -2981.53 | -16599.03 | - | - | - | - | - | -6370.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7322.93 | 34824.74 | 18373.38 | 8545.56 | - | - | - | - | - | 10688.42 |
| 现金的期末余额(万) | 82525.14 | 91569.17 | 84812.05 | 67277.38 | - | - | - | - | - | 3918.89 |
| 现金的期初余额(万) | 91569.17 | 84812.05 | 67277.38 | 34356.56 | - | - | - | - | - | 6768.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9044.02 | 6757.12 | 17534.66 | 32920.82 | - | - | - | - | - | -2849.71 |