达瑞电子300976现金流量表 |
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当前股价：62.28，市值：59
亿，动态市盈率PE：22.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.01%。 其中，历史营业增长率：39.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：27.75% （25E:39.21%, 26E:27.34%, 27E:17.62%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 196448.4 | 134808.35 | 123309.65 | 128338.27 | - | 92521.62 | 59243.94 | 37942.46 | - | 15232 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 298.45 | - | - | - | 8.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2234.82 | 4101.4 | 4136.69 | 2531.04 | - | 457.92 | 446.1 | 120.9 | - | 4780.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 198683.22 | 138909.75 | 127446.34 | 130869.3 | - | 93277.99 | 59690.05 | 38063.36 | - | 20020.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 121780.08 | 61407.79 | 65580.32 | 55538.97 | - | 36606.69 | 27894.72 | 17227.01 | - | 12687.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44262.98 | 36691.81 | 37634.18 | 33448.02 | - | 15986.88 | 11617.72 | 8446.93 | - | 3049.67 |
| 支付的各项税费(万) | 10153.84 | 9745.6 | 6796.86 | 7819.98 | - | 7291.38 | 5474.84 | 3757.59 | - | 945.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11996.1 | 10074.61 | 12959.19 | 12175.11 | - | 6986.62 | 4241.7 | 3403.85 | - | 4843.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 188192.99 | 117919.81 | 122970.54 | 108982.08 | - | 66871.56 | 49228.99 | 32835.39 | - | 21526.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10490.22 | 20989.93 | 4475.8 | 21887.22 | 13661.27 | 26406.43 | 10461.06 | 5227.97 | - | -1505.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 204875.19 | 212228.56 | 238501.98 | 162878.19 | - | 82476.03 | 2900 | 1710 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.25 | 71.51 | - | 523.01 | - | 542.26 | 11.72 | 1.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 112.99 | 47.87 | 129.91 | 38.47 | - | 205.54 | 84.87 | 174.4 | - | 3.35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 204993.43 | 212347.94 | 238631.89 | 163439.67 | - | 83223.83 | 2996.59 | 1886.32 | - | 3.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26191.19 | 14014.76 | 18340.63 | 37823.78 | - | 10015.66 | 3733.41 | 1997.41 | - | 510.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 227158.65 | 246892.47 | 212600 | 224400.58 | - | 80776.03 | 4600 | 1710 | - | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 530 | 5735.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 253349.84 | 261437.23 | 236675.8 | 262224.35 | - | 90791.69 | 8333.41 | 3707.41 | - | 910.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48356.4 | -49089.28 | 1956.1 | -98784.68 | - | -7567.86 | -5336.82 | -1821.1 | - | -907.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3430.64 | 1889.48 | 206465.43 | - | 9504.47 | - | - | - | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 720 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2162.06 | 900 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1085.24 | - | - | - | - | 50 | 322.91 | 1865.37 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1085.24 | 3430.64 | 1889.48 | 206465.43 | - | 9554.47 | 2484.96 | 2765.37 | - | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 300 | - | - | 2019.12 | 306 | 1120 | - | 678.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2249.19 | 7541.11 | 11278.98 | 5221.47 | - | 34.94 | 83.62 | 164.96 | - | 5.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4099.06 | 5977.58 | 801.66 | 3313.54 | - | 8.62 | 747.22 | 4139.72 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6348.25 | 13518.69 | 12380.64 | 8535.01 | - | 2062.68 | 1136.84 | 5424.68 | - | 683.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5263.01 | -10088.05 | -10491.16 | 197930.42 | - | 7491.79 | 1348.12 | -2659.31 | - | 2316.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 745.84 | 228.67 | 538.82 | -267.87 | - | 185.38 | 192.41 | -11.1 | - | -2.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -42383.35 | -37958.73 | -3520.45 | 120765.08 | 13661.27 | 26515.73 | 6664.77 | 736.46 | - | -99.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108135.88 | 146094.61 | 149615.06 | 28849.98 | - | 7822.82 | 1158.05 | 421.59 | - | 249.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65752.53 | 108135.88 | 146094.61 | 149615.06 | - | 34338.55 | 7822.82 | 1158.05 | - | 149.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23919.49 | 6845.29 | 20151 | 22220.54 | - | - | - | - | - | 726.69 |
| 资产减值准备(万) | 4261 | 554.69 | 351.68 | 455.82 | - | - | - | - | - | 75.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6012.23 | 5494.99 | 4845.83 | 2020.73 | - | - | - | - | - | 258.09 |
| 无形资产摊销(万) | 575.75 | 505.75 | 363.95 | 294.44 | - | - | - | - | - | 6.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2248.79 | 1231.69 | 381.28 | 570.79 | - | - | - | - | - | 0.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.85 | -20.35 | 43.74 | 158.67 | - | - | - | - | - | 64.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 46.4 | 5.87 | 72.87 | 11.28 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3516.28 | 94.45 | -4.59 | -298.82 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -622.18 | -131.43 | -460.78 | -1373.22 | - | - | - | - | - | 3.99 |
| 投资损失(万) | -1746.52 | -2564.95 | -2470.37 | -802.75 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -507.88 | -490.55 | -320.07 | -83.4 | - | - | - | - | - | 5.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 49.95 | -259.01 | 15.3 | 53.34 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16475.22 | -1834.66 | -7829.84 | -3253.23 | - | - | - | - | - | -204.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -92788.84 | 6932.46 | -19203.04 | -1271.37 | - | - | - | - | - | -1784.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 80746.03 | 1834.53 | 6314.33 | 2726.89 | - | - | - | - | - | -657.34 |
| 其他(万) | 507.75 | 2522.89 | 911.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10490.22 | 20989.93 | 4475.8 | 21887.22 | - | - | - | - | - | -1505.59 |
| 现金的期末余额(万) | 65752.53 | 108135.88 | 146094.61 | 149615.06 | - | - | - | - | - | 149.68 |
| 现金的期初余额(万) | 108135.88 | 146094.61 | 149615.06 | 28849.98 | - | - | - | - | - | 249.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -42383.35 | -37958.73 | -3520.45 | 120765.08 | - | - | - | - | - | -99.46 |