尤安设计300983现金流量表 |
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当前股价：18.18，市值：31
亿，动态市盈率PE：-15.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.11%。 其中，历史营业增长率：12.56%，净利增长率：-6.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 37212.75 | 55252.63 | 75700.54 | 75753.13 | 81679.01 | 72964.09 | 45058.76 | 28677.98 | 10838.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 92.24 | 320.3 | 117.77 | 62.67 | 1.54 | 1049.07 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5023.73 | 8739.9 | 7758.31 | 2369.85 | 2038.93 | 1074.94 | 854.1 | 848.87 | 2044.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 42236.49 | 64084.76 | 83779.15 | 78240.75 | 83780.62 | 74040.57 | 46961.93 | 29526.85 | 12883.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 7644.47 | 6287.64 | 12090.84 | 10048.41 | 12274 | 14143.41 | 11667.63 | 4755.44 | 15.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18963.63 | 39998 | 48564.48 | 40487.71 | 39869.4 | 31047.05 | 15572.93 | 9829.25 | 7828.32 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1940.31 | 9125.46 | 8759.3 | 9389.75 | 9266.91 | 8069.99 | 3938.09 | 4435.04 | 809.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2177.49 | 3044.19 | 4192.34 | 2539.93 | 2798.51 | 5570.06 | 4117.08 | 891.4 | 2662.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 30725.89 | 58455.29 | 73606.95 | 62465.8 | 64208.82 | 58830.51 | 35295.73 | 19911.13 | 11315.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11510.59 | 5629.47 | 10172.19 | 15774.95 | 19571.79 | 15210.06 | 11666.2 | 9615.71 | 1567.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 25309.82 | - | - | - | - | 26814.8 | 45881.2 | 61.38 | 143.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 512.68 | 293.56 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 929.26 | 8.03 | 33.81 | 0.34 | 40.77 | 2.54 | - | 28.68 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 92.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 26331.5 | 8.03 | 33.81 | 0.34 | 40.77 | 27330.03 | 46174.76 | 90.06 | 143.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3661.21 | 67878.44 | 27988.5 | 348.04 | 3519.13 | 2233.12 | 2630.65 | 929.19 | 126.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 25754.1 | - | - | - | - | 11682.67 | 50335 | 8578 | 1401 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 29415.31 | 67878.44 | 27988.5 | 348.04 | 3519.13 | 13915.79 | 52965.65 | 9507.19 | 1527.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3083.81 | -67870.42 | -27954.69 | -347.7 | -3478.36 | 13414.23 | -6790.89 | -9417.13 | -1383.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49 | 122.5 | 228863.94 | - | - | - | 40 | 1020.9 | 1900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 49 | 122.5 | 34.05 | - | - | - | 40 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 49 | 122.5 | 228863.94 | - | 100 | - | 40 | 1020.9 | 1900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1920 | 10800 | 9600 | 6000 | 4800.47 | 12801.94 | 6273.99 | - | 1062.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 812.26 | 1704.08 | 3658.46 | 248.58 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2732.26 | 12504.08 | 13258.46 | 6248.58 | 4900.47 | 12801.94 | 6273.99 | - | 1062.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2683.26 | -12381.58 | 215605.48 | -6248.58 | -4800.47 | -12801.94 | -6233.99 | 1020.9 | 837.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 5743.52 | -74622.53 | 197822.98 | 9178.67 | 11292.97 | 15822.36 | -1358.68 | 1219.48 | 1021.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 160442.51 | 235065.04 | 37242.06 | 28063.39 | 16770.43 | 948.07 | 2306.75 | 1087.26 | 65.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 166186.03 | 160442.51 | 235065.04 | 37242.06 | 28063.39 | 16770.43 | 948.07 | 2306.75 | 1087.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 435.75 | 2002.59 | 30338.27 | 29319.31 | 26600.74 | 12866.18 | 4155.18 | 6256.66 | 1983.77 |
| 资产减值准备(万) | - | 13340.81 | 11636.79 | 5997.78 | - | - | 1657.46 | 3636.38 | 1012.2 | 354.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1850.21 | 676.27 | 480.84 | - | 439.36 | 280.2 | 204.48 | 244.8 | 141.11 |
| 无形资产摊销(万) | - | 111.32 | 173.48 | 268.27 | 264.17 | 184.48 | 74.48 | 65.23 | 298.75 | 276.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 174.47 | 3363.32 | 1352.62 | 1023.1 | 865.67 | 629.87 | 322.02 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 235.81 | -139.29 | -30.35 | -0.06 | -38.23 | -1.87 | 14.59 | -17.73 | 2.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.02 | 4.02 | 0.02 | - | - | 14.59 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 182.86 | 306.98 | 389.91 | - | 0.47 | - | 17.55 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -2635.38 | 1069.95 | - | - | - | -512.68 | -293.56 | -61.38 | -13.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1562.13 | -433.22 | -867.73 | -260.3 | 14.55 | -252.45 | -686.94 | -201.79 | -125.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5658.52 | 1815.37 | -25372.07 | -15864.45 | -10928.97 | -7320.93 | -9764.57 | -20158.61 | -2326.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4289.63 | -16147.18 | -3737.82 | -1295.15 | 2033.68 | -781.89 | 8130.91 | 22242.8 | 1275.22 |
| 其他(万) | - | -0.05 | - | - | - | - | 8571.7 | 5882.48 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11510.59 | 5629.47 | 10172.19 | 15774.95 | 19571.79 | 15210.06 | 11666.2 | 9615.71 | 1567.47 |
| 现金的期末余额(万) | - | 166186.03 | 160442.51 | 235065.04 | 37242.06 | 28063.39 | 16770.43 | 948.07 | 2306.75 | 1087.26 |
| 现金的期初余额(万) | - | 160442.51 | 235065.04 | 37242.06 | 28063.39 | 16770.43 | 948.07 | 2306.75 | 1087.26 | 65.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 5743.52 | -74622.53 | 197822.98 | 9178.67 | 11292.97 | 15822.36 | -1358.68 | 1219.48 | 1021.82 |