金沃股份300984现金流量表 |
1453 ℃ |
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当前股价：56.3，市值：69
亿，动态市盈率PE：214.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.45%，净利增长率：15.44%； 未来三年预估净利增长率：87.28% （25E:125.74%, 26E:92.09%, 27E:51.47%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99020.65 | 91763.24 | 105124.5 | 84096.67 | 56921.18 | 59503.25 | 52735.58 | 38585.64 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5659.1 | 3860.75 | 6437.5 | 5633.4 | 3110.25 | 3421.3 | 4139.07 | 2454.7 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 563.9 | 1138.55 | 1373.37 | 3332.74 | 1157.9 | 3005.58 | 537.63 | 224.84 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105243.65 | 96762.54 | 112935.37 | 93062.8 | 61189.33 | 65930.14 | 57412.28 | 41265.17 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76311.83 | 61641.03 | 82610.81 | 83290.59 | 42254.25 | 45825.35 | 43362.35 | 31377.09 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17209.54 | 14618.76 | 16165.22 | 12630.37 | 6965.52 | 7087.22 | 6295.45 | 4743.38 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1933.51 | 3200.63 | 3222.31 | 1760.03 | 2747.41 | 2896.85 | 3808.1 | 2189.24 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4692.52 | 3444.37 | 3865.1 | 3648.4 | 2177.89 | 2236.62 | 1877.99 | 1417 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100147.4 | 82904.79 | 105863.44 | 101329.39 | 54145.07 | 58046.03 | 55343.89 | 39726.71 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5096.25 | 13857.75 | 7071.93 | -8266.58 | 7044.26 | 7884.1 | 2068.39 | 1538.46 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000 | 28000 | - | 8500 | 400 | - | - | 490.97 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 22.68 | 188.27 | - | 63.12 | 5.37 | - | - | 0.02 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 154.15 | 1525.16 | 30.47 | 11.99 | 3621 | - | - | 5.18 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4176.83 | 29713.43 | 30.47 | 8575.11 | 4026.37 | - | - | 497.47 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14242.04 | 17128.15 | 20754.92 | 19188.24 | 7610.14 | 2007.22 | 4030.94 | 1642.91 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 98 | 19000 | 13000 | 8500 | 170 | 230 | - | 500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14340.04 | 36128.15 | 33754.92 | 27688.24 | 7780.14 | 2237.22 | 4030.94 | 2142.91 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10163.21 | -6414.72 | -33724.45 | -19113.13 | -3753.76 | -2237.22 | -4030.94 | -1645.44 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 30597 | 33755.96 | - | - | 6000 | 900 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17030 | 2600 | 27640 | 23431.12 | 9569.28 | 10034.15 | 17392.85 | 19576.57 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28.15 | 73.67 | - | 787.78 | 324.94 | 155.09 | 157.29 | 6983.09 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17058.15 | 2673.67 | 58237 | 57974.85 | 9894.23 | 10189.25 | 23550.13 | 27459.66 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10210 | 6600 | 25690 | 26328.48 | 10371.92 | 12853.45 | 14830.16 | 24193.54 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1645.4 | 1762.47 | 4325.89 | 2681.29 | 2161.52 | 1581.11 | 623.32 | 694.58 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1764.19 | 207.12 | 674.47 | 2134.94 | 375.69 | 516.09 | 6000 | 1914.22 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13619.59 | 8569.6 | 30690.36 | 31144.71 | 12909.12 | 14950.66 | 21453.48 | 26802.35 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3438.55 | -5895.93 | 27546.64 | 26830.14 | -3014.9 | -4761.41 | 2096.65 | 657.31 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9.87 | 49.03 | 309.44 | -136.86 | -87.37 | 26.64 | -76.49 | -233.77 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1638.27 | 1596.13 | 1203.56 | -686.43 | 188.23 | 912.11 | 57.61 | 316.56 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3648.09 | 2051.96 | 848.4 | 1534.83 | 1346.6 | 434.49 | 376.88 | 60.32 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2009.82 | 3648.09 | 2051.96 | 848.4 | 1534.83 | 1346.6 | 434.49 | 376.88 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2613.59 | 3770.78 | 4528.31 | 6288.45 | 5776.05 | 6358.61 | 5178.54 | 956.56 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1001.3 | 961.73 | 790.6 | 584.89 | 24.54 | 116.26 | 186.89 | 138.91 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5238.34 | 3768 | 3160.72 | 1884.59 | 1235.11 | 1010.3 | 899.88 | 817.08 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 202.65 | 194.17 | 160.3 | 126.72 | 100.04 | 93.07 | 25.43 | 17.57 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 133.63 | 134.17 | 97.15 | 18.85 | 5.71 | 4.14 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 81.43 | -1740.18 | -2.09 | 28.25 | 17.49 | - | - | -3.65 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 157.68 | 67.63 | 13.95 | 16.51 | 7.18 | - | 0.37 | 31.92 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -28.1 | -2.32 | -0.74 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1502.63 | 703.5 | 260.93 | 422 | 283.95 | 288.54 | 441.34 | 827.87 | - | - |
| 投资损失(万) | 2.64 | - | - | -35.02 | -2.31 | - | - | 9.12 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -647.01 | -298.33 | -741.94 | -561.36 | -17.48 | -379.29 | -53.55 | -84.61 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3327.75 | 5587.14 | -4328.53 | -17488.66 | 716.77 | -101.74 | -2203.28 | -3034.64 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7193.64 | -7695.72 | 2244.26 | -5751.82 | -2123.17 | -1200.43 | -4951.64 | -3606.16 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4757.43 | 8181.02 | 829.35 | 6000.05 | 1022.7 | 1695.38 | 2495.18 | 2835.56 | - | - |
| 其他(万) | 334.39 | - | - | - | - | - | 49.25 | 2632.95 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5096.25 | 13857.75 | 7071.93 | -8266.58 | 7044.26 | 7884.1 | 2068.39 | 1538.46 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2009.82 | 3648.09 | 2051.96 | 848.4 | 1534.83 | 1346.6 | 434.49 | 376.88 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3648.09 | 2051.96 | 848.4 | 1534.83 | 1346.6 | 434.49 | 376.88 | 60.32 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1638.27 | 1596.13 | 1203.56 | -686.43 | 188.23 | 912.11 | 57.61 | 316.56 | - | - |