创益通300991核心经营数据 |
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当前股价：21.33，市值：31
亿，动态市盈率PE：128.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.76%，净利增长率：14.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14400 | 14400 | 14400 | 9000 | 6750 | 6750 | 3750 | 3750 | 3500 | 3500 |
| 净资产(万) | 64378.93 | 64537.87 | 63280.43 | 65223.69 | 33124.97 | 25672.95 | 18904.95 | 14762.9 | 7665.29 | 4666.82 |
| 总资产(万) | 135755.46 | 136093.42 | 123782.92 | 108389.09 | 71220.88 | 46219.38 | 37235.67 | 27149.29 | 14894.3 | 8991.41 |
| 营业收入(万) | 68935.19 | 54149.53 | 43121.84 | 49919.87 | 46176.15 | 44114.18 | 36761.74 | 28160.82 | 19773.69 | 11931.41 |
| 营业收入增长率(%) | 27.31 | 25.57 | -13.62 | 8.11 | 4.67 | 20 | 30.54 | 42.42 | 65.73 | 30.99 |
| 营业成本(万) | 53205.21 | 39446.34 | 32709.08 | 34708.46 | 30981.25 | 30825.77 | 26326.39 | 19436.65 | 13456.09 | 8050.4 |
| 营业成本增长率(%) | 34.88 | 20.6 | -5.76 | 12.03 | 0.5 | 17.09 | 35.45 | 44.45 | 67.15 | 11.33 |
| 毛利率(%) | 22.82 | 27.15 | 24.15 | 30.47 | 32.91 | 30.12 | 28.39 | 30.98 | 31.95 | 32.53 |
| 三项费用(万) | 7863.28 | 8248.35 | 5991.34 | 4269.73 | 3380.3 | 3318.21 | 3145.47 | 2719.09 | 4425.47 | 2165.58 |
| 费用增长率(%) | -4.67 | 37.67 | 40.32 | 26.31 | 1.87 | 5.49 | 15.68 | -38.56 | 104.35 | 82.71 |
| 费用率(%) | 49.99 | 56.1 | 57.54 | 28.07 | 22.25 | 24.97 | 30.14 | 31.17 | 70.05 | 55.8 |
| 净利润(万) | 1726.43 | 1046.24 | 820.09 | 7168.77 | 7452.02 | 6512 | 4142.05 | 3454.96 | 1466.9 | 1406.2 |
| 净利润增长率(%) | 65.01 | 27.58 | -88.56 | -3.8 | 14.44 | 57.22 | 19.89 | 135.53 | 4.32 | 169.85 |
| 经营现金流(万) | 790.79 | 5733.24 | 2286.07 | 7607.67 | 8307.17 | 6398.58 | 5237.92 | 1983.38 | 3809.31 | 259.48 |
| 现金流增长率(%) | -86.21 | 150.79 | -69.95 | -8.42 | 29.83 | 22.16 | 164.09 | -47.93 | 1368.06 | -57.83 |
| 净利润现金比(-) | 0.46 | 5.48 | 2.79 | 1.06 | 1.11 | 0.98 | 1.26 | 0.57 | 2.6 | 0.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.68 | 1.64 | 1.28 | 14.58 | 25.35 | 29.22 | 24.61 | 30.81 | 23.79 | 41.5 |
| 生产资本回报率(%) | 2.61 | 1.69 | 1.03 | 13.18 | 21.96 | 48.74 | 38.04 | 98.76 | 68.65 | 88.72 |
| 资本支出(万) | 5904.09 | 8509.24 | 14164.78 | 31261.11 | 16353.33 | 4534.69 | 9503.48 | 2184.07 | 1409.71 | 342.91 |
| 折旧和摊销(万) | 4918 | 4357 | 2571 | 1585 | 1466 | 1245 | 1072 | 739 | 505 | 448 |
| 归属股东权益(万) | 64102.85 | 64020.16 | 63118.12 | 65031.12 | 32898.57 | 25417.05 | 18904.95 | 14762.9 | 7665.29 | 4666.82 |
| 股东权益增长率(%) | 0.13 | 1.43 | -2.94 | 97.67 | 29.44 | 34.45 | 28.06 | 92.59 | 64.25 | 121.11 |
| 自由现金流(万) | 982 | -3021 | -10743 | -22474 | -7406 | 3222 | -4289 | 2010 | 562 | 1511 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 203.46 | -329.86 | -175.12 | -313.38 | 257.65 | -62.81 | 253.04 |
| 每股股东权益(元) | 4.45 | 4.45 | 4.38 | 7.23 | 4.87 | 3.77 | 5.04 | 3.94 | 2.19 | 1.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.8 | 1.11 | 0.96 | 1.1 | 0.92 | 0.42 | 0.4 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | BBACB | BBACB | BAABA | BAAAA | BABAA | BBAAA | BBBAA | BCAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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