欢乐家300997现金流量表 |
1997 ℃ |
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当前股价：18.64，市值：82
亿，动态市盈率PE：81.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.48%，净利增长率：8.48%； 未来三年预估净利增长率：14.06% （25E:12.73%, 26E:16.25%, 27E:13.24%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 217989.29 | 215696.43 | 187590.95 | 162377.98 | 126505.29 | 150988.38 | 153923.39 | 115764.03 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 194.67 | 938.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1300.76 | 1644.99 | 3636.05 | 2893.49 | 2652.66 | 1760.27 | 2189.81 | 1323.59 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 219290.05 | 217536.09 | 192165.73 | 165271.46 | 129157.95 | 152748.66 | 156113.21 | 117087.62 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 137723.36 | 114814.31 | 108623.32 | 95253.2 | 61815.53 | 80767.66 | 85617.03 | 76017.48 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39467.1 | 32719.73 | 24397.2 | 21519.15 | 16681.95 | 19467.61 | 22210.35 | 20583.34 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 18522.45 | 22806.47 | 14570.49 | 16624.58 | 13886.08 | 14262.63 | 10846.24 | 13523.02 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17551.13 | 12094.38 | 10228.5 | 12516.93 | 11463.49 | 14737.23 | 9623.13 | 10283.93 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 213264.04 | 182434.9 | 157819.51 | 145913.87 | 103847.05 | 129235.14 | 128296.75 | 120407.78 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6026.01 | 35101.19 | 34346.22 | 19357.59 | 25310.9 | 23513.52 | 27816.45 | -3320.15 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 10200 | 2200 | 3000 | 6500 | - | - | 1500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 52.63 | 229.08 | 208.35 | 199.66 | 152.48 | 184.11 | 210 | 210.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.32 | 65.57 | 20.3 | 102.51 | 154.58 | 476.01 | 6590.77 | 490.55 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2098.95 | 10494.66 | 2428.65 | 3302.17 | 6807.06 | 660.12 | 6800.77 | 2201.12 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10116.11 | 13451.49 | 6244.45 | 8594.64 | 5560.28 | 7590.11 | 19272.96 | 27255.11 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 3100 | 8400 | 900 | 4200 | 3000 | 6500 | - | 2400 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13216.11 | 21851.49 | 7144.45 | 12794.64 | 8560.28 | 14090.11 | 19272.96 | 29655.11 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11117.16 | -11356.83 | -4715.8 | -9492.47 | -1753.22 | -13429.99 | -12472.19 | -27453.99 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 39160 | - | - | - | 16989.22 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27766.59 | - | - | - | 21507 | 27975 | 22610 | 25400 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1200 | 11000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27766.59 | - | - | 39160 | 21507 | 27975 | 23810 | 53389.22 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3050 | - | - | 7439 | 34168 | 27155 | 24740 | 16935 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15063.31 | 7569.12 | 8550 | 4563.66 | 6847.08 | 9237.9 | 4465.18 | 890.2 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35132.99 | 5961.87 | 736.73 | 1596.65 | 584.91 | - | 5424.19 | 10977 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53246.3 | 13530.99 | 9286.73 | 13599.31 | 41599.99 | 36392.9 | 34629.37 | 28802.2 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25479.71 | -13530.99 | -9286.73 | 25560.69 | -20092.99 | -8417.9 | -10819.37 | 24587.02 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -179 | -234.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30749.86 | 9979.14 | 20343.68 | 35425.81 | 3464.7 | 1665.63 | 4524.89 | -6187.12 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81938.07 | 71958.93 | 51615.25 | 16189.44 | 12724.74 | 11059.11 | 6534.22 | 12721.34 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51188.21 | 81938.07 | 71958.93 | 51615.25 | 16189.44 | 12724.74 | 11059.11 | 6534.22 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14738.03 | 27839.37 | 20339.79 | 18382.84 | 17867.29 | 20678.28 | 16097.41 | 8339.18 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1710.98 | 38.66 | -444.91 | 505.74 | 446.29 | 414.63 | 1217.42 | 2425.57 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7134.8 | 6019.36 | 5614.89 | 5193.6 | 5260.33 | 5137.85 | 4268.19 | 2935.68 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 444.05 | 427.86 | 414.27 | 418.39 | 414.53 | 394.72 | 382.55 | 281.72 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1958.46 | 667.06 | 788.35 | 771.55 | 920.52 | 581.85 | 511.67 | 497.44 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 27.64 | 64.74 | -8.83 | 18.01 | -11.13 | 265.7 | -4312.46 | -4.13 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.17 | 4.28 | 30.87 | 73.57 | 34.92 | 28.37 | 55.8 | 80.58 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -12.62 | -7.6 | -0.46 | -4.23 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 574.76 | 21.59 | 33.05 | 41.33 | 818.14 | 1509.95 | 1863.28 | 1270.7 | - | - |
| 投资损失(万) | -52.63 | -216.47 | -200.75 | -199.66 | -146.06 | -183.61 | -210 | -210.54 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 939.96 | -626.59 | 732 | -1665.27 | -267.77 | 152.62 | 816.3 | 465.85 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.65 | -2.82 | 2.58 | -2.1 | -3.45 | 228.56 | -38.97 | 38.97 | - | - |
| 存货的减少(万) | -598.69 | -2758.78 | -4021.5 | -8101.63 | 10728.51 | 4607.54 | 0.11 | -5106.11 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -912.32 | 2718.75 | 6286.36 | -7043.58 | -7949.31 | 3080.68 | 4531.58 | 350.44 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16709.52 | 737.18 | 4630.51 | 7659.18 | -4767.18 | -13588.49 | 2633.58 | -14685.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6026.01 | 35101.19 | 34346.22 | 19357.59 | 25310.9 | 23513.52 | 27816.45 | -3320.15 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 51188.21 | 81938.07 | 71958.93 | 51615.25 | 16189.44 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 81938.07 | 71958.93 | 51615.25 | 16189.44 | 12724.74 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30749.86 | 9979.14 | 20343.68 | 35425.81 | 3464.7 | - | - | - | - | - |