崧盛股份301002现金流量表 |
1981 ℃ |
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当前股价：18.94，市值：23
亿，动态市盈率PE：-116.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：39.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57625.76 | 57355.74 | 67260.24 | 75596.04 | 49589.16 | 43111.5 | 30493.9 | 16595.37 | 9010.16 | 4967.9 |
| 收到的税费返还(万) | 119.17 | 828.66 | 1629.8 | 1088.25 | - | - | - | 51.83 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2060.17 | 3234.72 | 2270.54 | 1218.1 | 586.48 | 520.94 | 960.65 | 110.56 | 47.58 | 36.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59805.1 | 61419.13 | 71160.58 | 77902.39 | 50175.64 | 43632.44 | 31454.55 | 16757.76 | 9057.74 | 5004.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24306.76 | 20823.35 | 28473.5 | 52579.92 | 23834.4 | 25575.23 | 16950.14 | 12091.28 | 5565.94 | 3654.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21192.02 | 17283.85 | 14517.58 | 17422.9 | 10535.21 | 8692.49 | 5970.86 | 2402.25 | 1654.86 | 780.05 |
| 支付的各项税费(万) | 3925.91 | 3177.34 | 3297.15 | 4126.96 | 3902.65 | 3556.72 | 1798.22 | 812.5 | 277.11 | 71.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7478.6 | 5868.38 | 4718.77 | 4095.21 | 4115.06 | 3326.09 | 3649.81 | 1547.43 | 1128.34 | 389.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56903.29 | 47152.93 | 51007 | 78224.98 | 42387.32 | 41150.53 | 28369.04 | 16853.46 | 8626.25 | 4895.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2901.82 | 14266.21 | 20153.58 | -322.59 | 7788.32 | 2481.91 | 3085.51 | -95.69 | 431.49 | 108.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25512.5 | 96818.43 | 23500 | 28500 | - | 1500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 800.1 | 132.68 | 143.94 | 348.87 | 166.02 | 57.38 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.5 | 45.92 | 60.21 | 50.5 | 52.06 | - | - | - | 1.76 | 9.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 40 | 10 | 146.78 | - | 295.98 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26337.1 | 97037.03 | 23714.15 | 29046.15 | 218.08 | 1853.36 | - | - | 1.76 | 9.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5540.13 | 9208.56 | 35462.3 | 17738.06 | 6007.65 | 2346.3 | 1285.66 | 734.07 | 701.9 | 382.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 18481.58 | 102146.2 | 28500 | 44500 | - | 5500 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 65 | 60 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24021.7 | 111419.76 | 64022.3 | 62333.06 | 6007.65 | 7846.3 | 1285.66 | 734.07 | 701.9 | 382.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2315.39 | -14382.73 | -40308.15 | -33286.91 | -5789.57 | -5992.94 | -1285.66 | -734.07 | -700.14 | -372.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 654.54 | 163.64 | 28868.96 | 41809.18 | - | 9560.18 | 1052.25 | 0.56 | 1705 | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 654.54 | 163.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1200 | 12684 | 23500 | 12700 | - | 5106.97 | 3381.46 | 594.97 | - | 86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1006.32 | 597.5 | - | 446.39 | 270.51 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1854.54 | 12847.64 | 52368.96 | 54509.18 | - | 15673.47 | 5031.21 | 595.53 | 2151.39 | 556.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5758.34 | 23665.01 | 10961.55 | 2487 | - | 6150.97 | 2932.43 | - | 79.17 | 76.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1561.85 | 6168.01 | 2514.97 | 12134.46 | 2858.61 | 1992.43 | 1447.57 | - | 6.94 | 8.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 239.77 | 478.3 | 1434.93 | 3006.14 | 425 | 838.37 | 598.85 | 209 | 1093.37 | 45.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7559.95 | 30311.32 | 14911.45 | 17627.6 | 3283.61 | 8981.78 | 4978.86 | 209 | 1179.49 | 130.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5705.4 | -17463.68 | 37457.51 | 36881.58 | -3283.61 | 6691.7 | 52.36 | 386.53 | 971.91 | 426.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 106.74 | 113.06 | 17.88 | -56.29 | -32.09 | -9.75 | 10.07 | -10.92 | 2.94 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -381.46 | -17467.14 | 17320.82 | 3215.79 | -1316.95 | 3170.92 | 1862.28 | -454.15 | 706.2 | 162.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7226.68 | 24693.83 | 7373 | 4157.21 | 5474.16 | 2303.24 | 440.96 | 895.11 | 188.91 | 26.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6845.22 | 7226.68 | 24693.83 | 7373 | 4157.21 | 5474.16 | 2303.24 | 440.96 | 895.11 | 188.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3493.55 | 2422.99 | 7795.43 | 12910.67 | 9949.05 | 8388.95 | 5006.3 | 2279.7 | 513.61 | 247.23 |
| 资产减值准备(万) | 708.56 | 454.11 | 218.1 | -55.66 | 87.11 | 28.67 | 355.02 | 289.19 | 28.2 | 14.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2828.25 | 2120.18 | 2046.55 | 1115.76 | 699.23 | 455.81 | 240.95 | 168.91 | 83.58 | 25.01 |
| 无形资产摊销(万) | 262.9 | 246.06 | 239.72 | 67.14 | 51.52 | 29.84 | 13.44 | 1 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 382.73 | 406.71 | 529.82 | 147.55 | 8.82 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 47.35 | 11.56 | 230.13 | 31.53 | 41.76 | -0.68 | -1.2 | 0.1 | 3.45 | 1.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 68.65 | 41.15 | 83.49 | 27.26 | 15.46 | 14.76 | 18.21 | 0.1 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3.73 | -0.23 | -16.96 | -6.62 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1408.02 | 814.64 | -134.63 | 444.49 | 71.97 | 135.96 | 76.86 | 11.25 | 3.99 | 8.21 |
| 投资损失(万) | -1065.82 | -788.22 | -279.34 | -445.65 | -166.02 | -61.29 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -195.26 | -266.18 | -76.4 | -380.59 | -98.22 | -53.29 | -59.84 | -43.38 | 0.26 | -3.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.29 | 29.87 | 1.55 | 0.99 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2497.3 | -857.66 | 6628.92 | -7464.52 | -3391.51 | 69.74 | -1699.32 | -1748.75 | -1945.45 | -1652.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6790.94 | 9050.13 | 6685.09 | -19367.35 | -6964.63 | -4406.03 | -7037.63 | -6041.06 | -324.92 | -41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10733.55 | -122.11 | -4719.22 | 10429.69 | 7126.21 | -2325.47 | 6172.73 | 4987.34 | 2068.76 | 1510.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2901.82 | 14266.21 | 20153.58 | -322.59 | 7788.32 | 2481.91 | 3085.51 | -95.69 | 431.49 | 108.72 |
| 现金的期末余额(万) | 6845.22 | 7226.68 | 24693.83 | 7373 | 4157.21 | 5474.16 | 2303.24 | 440.96 | 895.11 | 188.91 |
| 现金的期初余额(万) | 7226.68 | 24693.83 | 7373 | 4157.21 | 5474.16 | 2303.24 | 440.96 | 895.11 | 188.91 | 26.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -381.46 | -17467.14 | 17320.82 | 3215.79 | -1316.95 | 3170.92 | 1862.28 | -454.15 | 706.2 | 162.45 |