可靠股份301009资产负债表 |
1206 ℃ |
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当前股价：11.93，市值：32
亿，动态市盈率PE：103.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.61%，净利增长率：-4.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:24.15%, 26E:19.66%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | 61369.53 | 86306.18 | 68946.35 | 88404.36 | 33924.73 | 20039.26 | 23097.91 | 24411.09 | - | - |
| 交易性金融资产(万) | 25005.36 | - | - | - | 10000 | - | - | 31.85 | - | - |
| 应收票据及应收账款(万) | 20980.15 | 19629.75 | 26428.8 | 17693.05 | 22655.18 | 19061.53 | 19201.88 | 17950.48 | - | - |
| 应收票据(万) | 740.33 | 301.53 | 38.94 | 55.67 | 125.11 | 99.76 | 94.25 | 61.36 | - | - |
| 应收账款(万) | 20239.82 | 19328.23 | 26389.86 | 17637.38 | 22530.07 | 18961.77 | 19107.63 | 17889.12 | - | - |
| 应收款项融资(万) | 1635.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项(万) | 2600.99 | 622.04 | 485.66 | 636.98 | 1383.87 | 483.36 | 248.73 | 176.23 | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | 431.38 | 516.41 | 532.34 | 491.03 | 673.63 | 518.48 | 469.01 | 223.57 | - | - |
| 其他应收款(万) | 431.38 | 516.41 | 532.34 | 491.03 | - | - | - | - | - | - |
| 存货(万) | 14188.34 | 11482 | 18241.57 | 15394.65 | 12775.13 | 13428.51 | 11528.75 | 12410.26 | - | - |
| 划分为持有待售的资产(万) | - | 530.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产(万) | 1355.02 | 1385.51 | 1218.23 | 2759.08 | 3536.15 | 3465.48 | 1007.64 | 441.47 | - | - |
| 流动资产合计(万) | 127566.08 | 120472.87 | 115852.93 | 125379.15 | 84948.7 | 56996.62 | 55553.92 | 55644.95 | - | - |
| 长期股权投资(万) | 661.94 | 945.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | 8345.18 | 10711.57 | 9389.09 | 3161.4 | 5023.69 | 7542.41 | 897.28 | 391.74 | - | - |
| 在建工程(万) | 8345.18 | 10711.57 | 9389.09 | 3161.4 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | 59301.08 | 54220.15 | 57189.2 | 65556.42 | 48581.81 | 34078.72 | 34205.58 | 32652.38 | - | - |
| 固定资产净额(万) | 59301.08 | 54220.15 | 57189.2 | 65556.42 | 48581.81 | 34078.72 | 34205.58 | 32652.38 | - | - |
| 使用权资产(万) | 1026.66 | 1405.4 | 463.15 | 766.45 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产(万) | 8168.29 | 8251.08 | 8485.78 | 8698.79 | 5075.53 | 5208.1 | 5322.8 | 3916.32 | - | - |
| 长期待摊费用(万) | 1710.47 | 2043.89 | 2120.59 | 2345.48 | 1357.96 | 810.86 | 940.26 | 927.8 | - | - |
| 递延所得税资产(万) | 1135.69 | 1005.7 | 818.59 | 207.08 | 589.5 | 229.5 | 232.67 | 392.35 | - | - |
| 其他非流动资产(万) | 15.78 | 120.86 | 518.78 | 2423.52 | 3794.51 | 2327.62 | 2474.9 | 1788.48 | - | - |
| 非流动资产合计(万) | 81390.09 | 78728.84 | 79010.17 | 83184.14 | 64448 | 50197.22 | 44073.5 | 40069.07 | - | - |
| 资产总计(万) | 208956.17 | 199201.71 | 194863.11 | 208563.29 | 149396.69 | 107193.84 | 99627.42 | 95714.01 | - | - |
| 短期借款(万) | 10012.88 | 278 | - | - | 9917.57 | 4085.24 | 1100 | 1000 | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | 48096.18 | 43901.61 | 42991.8 | 52846.04 | 65331.5 | 51517.06 | 40704.07 | 39708.08 | - | - |
| 应付票据(万) | 31062.13 | 26883.11 | 22168.79 | 24601.76 | 39642.78 | 26868.67 | 21213.6 | 20081.83 | - | - |
| 应付账款(万) | 17034.04 | 17018.5 | 20823.01 | 28244.28 | 25688.72 | 24648.4 | 19490.47 | 19626.24 | - | - |
| 预收款项(万) | - | - | - | - | - | 408.05 | 530.3 | 637.09 | - | - |
| 应付职工薪酬(万) | 1980.72 | 1659.35 | 1601.79 | 1806.3 | 1568.82 | 1414.08 | 1306.23 | 1299.96 | - | - |
| 应交税费(万) | 582.34 | 545.94 | 654.55 | 142.21 | 2382.76 | 2049.92 | 705.49 | 321.91 | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | 1106.97 | 1147.81 | 1288.51 | 1063.39 | 806.4 | 1319.13 | 1259.88 | 1295.29 | - | - |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | - | - | 1.61 | 67.88 | - | - |
| 应付股利(万) | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - |
| 其他应付款(万) | 1106.97 | 1147.81 | 1288.51 | 1063.39 | 806.4 | 944.13 | 1258.28 | 1227.42 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债(万) | 369.93 | 338.73 | 135.31 | 153.61 | - | - | - | 4000 | - | - |
| 其他流动负债(万) | 27.97 | 57.65 | 76.91 | 57.01 | 24.63 | - | - | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | 62767.17 | 48530.38 | 47453.86 | 56667.14 | 80567.63 | 60793.5 | 45605.98 | 48262.33 | - | - |
| 租赁负债(万) | 818.47 | 1188.47 | 328.72 | 507.05 | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期递延收益(万) | 4220.17 | 4521.64 | 3905.18 | 684.49 | 674.08 | 595.7 | 457.79 | 196.35 | - | - |
| 非流动负债合计(万) | 5038.64 | 5710.11 | 4233.9 | 1191.55 | 674.08 | 595.7 | 457.79 | 196.35 | - | - |
| 负债合计(万) | 67805.81 | 54240.49 | 51687.76 | 57858.69 | 81241.71 | 61389.19 | 46063.77 | 48458.68 | - | - |
| 实收资本(或股本)(万) | 27186 | 27186 | 27186 | 27186 | 20389 | 20389 | 19989.67 | 19989.67 | - | - |
| 资本公积(万) | 72324.25 | 72324.25 | 72324.25 | 72324.25 | 2965.76 | 2926.09 | 441.13 | 1244.63 | - | - |
| 减：库存股(万) | 4969.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他综合收益(万) | -1.01 | -0.73 | -0.41 | 1.09 | 0.73 | -0.27 | 20.81 | 0.17 | - | - |
| 盈余公积(万) | 8182.6 | 7720.49 | 7318.45 | 7081.97 | 6499.61 | 4818.4 | 4132.24 | 3544.28 | - | - |
| 未分配利润(万) | 30685 | 30043.68 | 28427.24 | 34879.62 | 31487.43 | 11767.62 | 23698.36 | 18318.14 | - | - |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | 133407.45 | 137273.69 | 135255.52 | 141472.92 | 61342.55 | 39900.83 | 48282.22 | 43096.88 | - | - |
| 少数股东权益(万) | 7742.9 | 7687.53 | 7919.83 | 9231.68 | 6812.44 | 5903.82 | 5281.44 | 4158.45 | - | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | 141150.35 | 144961.22 | 143175.35 | 150704.6 | 68154.98 | 45804.65 | 53563.65 | 47255.33 | - | - |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | 208956.17 | 199201.71 | 194863.11 | 208563.29 | 149396.69 | 107193.84 | 99627.42 | 95714.01 | - | - |