江南奕帆301023现金流量表 |
1465 ℃ |
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当前股价：43.98，市值：34
亿，动态市盈率PE：35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.26%，净利增长率：7.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23928.48 | 19502.52 | 20030.91 | 19189.79 | 19807.54 | 16319.5 | 14726.57 | 15157.34 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 33.18 | - | 142.47 | 463.32 | - | - | 139.47 | 22.44 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 684.36 | 396.86 | 2060.81 | 2176.66 | 1431.61 | 1546.13 | 2014.18 | 974.28 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24646.02 | 19899.38 | 22234.19 | 21829.77 | 21239.15 | 17865.62 | 16880.23 | 16154.05 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11503.51 | 10412.89 | 10105.22 | 7742.53 | 7288.12 | 6170.12 | 7441.04 | 5025.55 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5225.36 | 4319.19 | 3904.05 | 3382.91 | 2570.69 | 2425.61 | 2154.93 | 1607.44 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1974.17 | 2185.08 | 1314.71 | 1044.99 | 1963.94 | 1245.53 | 1746.36 | 2622.84 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 862.67 | 878.71 | 850.1 | 2444.89 | 1800.43 | 1782.29 | 1765.91 | 1832.31 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19565.71 | 17795.86 | 16174.08 | 14615.33 | 13623.18 | 11623.55 | 13108.24 | 11088.13 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5080.31 | 2103.51 | 6060.11 | 7214.44 | 7615.97 | 6242.07 | 3771.99 | 5065.92 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 66248.8 | 109673.76 | 121056.13 | 42981.48 | 14220 | 3160 | 5143.94 | 5744.15 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 444.92 | 911.78 | 870.9 | 198.4 | 57.44 | 55.1 | 40.78 | 18.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.6 | 0.12 | - | 1.06 | 3.2 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16419.25 | 68118.34 | 46278.57 | 15887.8 | 18715.04 | 33588.19 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 83112.97 | 178703.88 | 168206.19 | 59067.81 | 32992.48 | 36804.35 | 5187.92 | 5762.63 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2421.63 | 1714.07 | 2431.97 | 3461.62 | 642.16 | 1504.51 | 182.5 | 223.72 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 65871 | 111477.8 | 134452.22 | 51650 | 16900 | 4350 | 200 | 8216.62 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11611.79 | 68517.31 | 68937.31 | 12879.6 | 23377.35 | 37100 | 1372.64 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79904.42 | 181709.17 | 205821.5 | 67991.22 | 40919.51 | 42954.51 | 1755.14 | 8440.34 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3208.55 | -3005.29 | -37615.3 | -8923.41 | -7927.03 | -6150.16 | 3432.78 | -2677.71 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300 | - | 50791.56 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1224.36 | 205.78 | 7790.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1224.36 | 605.78 | 7790.61 | 50791.56 | - | - | 50 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | 50 | 400 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8834.25 | 5187 | 3546.68 | 746.67 | 1596 | 1344 | 1686.03 | 1164.64 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 348.17 | 4104.59 | 116.99 | 9877.61 | 361 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9282.43 | 9291.59 | 3663.67 | 10624.28 | 1957 | 1344 | 1736.03 | 1564.64 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8058.07 | -8685.81 | 4126.94 | 40167.28 | -1957 | -1344 | -1686.03 | -1564.64 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 193.6 | 53.31 | 2322.79 | -135.83 | -600.39 | -16.82 | 447.76 | -195.52 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 424.38 | -9534.28 | -25105.46 | 38322.49 | -2868.45 | -1268.9 | 5966.5 | 628.04 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6708.92 | 16243.2 | 41348.67 | 3026.17 | 5894.62 | 7163.52 | 1197.02 | 568.98 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7133.3 | 6708.92 | 16243.2 | 41348.67 | 3026.17 | 5894.62 | 7163.52 | 1197.02 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9298.2 | 4643.39 | 7923.69 | 6552.8 | 6789.09 | 6315.97 | 5328.97 | 5589.2 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 301.5 | 91.7 | 33 | 103.07 | 63.23 | 76.92 | 39.36 | 60.93 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 765.62 | 618.38 | 433.54 | 387.19 | 341.4 | 315.57 | 290.82 | 258.73 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 44.82 | 56.54 | 77.96 | 112.13 | 100.41 | 58.24 | 19.92 | 27.62 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 72.7 | 142.4 | 100.95 | 68.14 | 18 | 16.94 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.74 | -0.05 | - | - | - | 15.43 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.63 | 0.64 | 0.54 | 0.73 | - | 2.63 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 118.34 | 317.91 | 101.04 | -303.7 | -484.99 | 55.64 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1077.88 | -583.47 | -2509.31 | 213.64 | 663.84 | -116.45 | -481.27 | 253.07 | - | - |
| 投资损失(万) | -1140.56 | -233.09 | -319.32 | -230.68 | -57.44 | -55.1 | -40.78 | -18.48 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -114.03 | -45.68 | -17.09 | -13.91 | -0.34 | -14.79 | -6.97 | -8.67 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.58 | - | -82.74 | 18.33 | 64.4 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -253.73 | -1160.99 | 333.72 | -573 | -152.77 | -247.49 | -7.13 | -188.26 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6784.32 | -341.42 | 1207.9 | -3138.19 | -75.26 | -2016.84 | -765.13 | -1833.06 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3597.53 | -1428.22 | -1230.88 | 4017.89 | 346.4 | 1850.83 | -1007.63 | 886.45 | - | - |
| 其他(万) | 232.07 | - | - | - | - | - | 386.4 | 38.39 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5080.31 | 2103.51 | 6060.11 | 7214.44 | 7615.97 | 6242.07 | 3771.99 | 5065.92 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7133.3 | 6708.92 | 16243.2 | 41348.67 | 3026.17 | 5894.62 | 7163.52 | 1197.02 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6708.92 | 16243.2 | 41348.67 | 3026.17 | 5894.62 | 7163.52 | 1197.02 | 568.98 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 424.38 | -9534.28 | -25105.46 | 38322.49 | -2868.45 | -1268.9 | 5966.5 | 628.04 | - | - |