霍普股份301024现金流量表 |
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当前股价：45.56，市值：29
亿，动态市盈率PE：-23.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17979.98 | 20449.08 | 23036.6 | 21936.49 | 21054.93 | 16181.72 | 19486.63 | 17907.49 | 9009.16 | 8845.39 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.14 | - | - | - | - | 129.15 | 130.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1759.67 | 1220.97 | 1349.28 | 535.46 | 844.46 | 294.27 | 630.14 | 330.6 | 233.54 | 704.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19739.65 | 21670.05 | 24385.88 | 22473.1 | 21899.39 | 16475.99 | 20116.77 | 18238.09 | 9242.7 | 9680.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7731.12 | 10088.28 | 6160.36 | 5411.2 | 6335.82 | 5105.23 | 3810.47 | 2892.87 | 1891.03 | 2100.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9842.71 | 11464.63 | 15855.88 | 18258.24 | 13334.63 | 13312.02 | 9220.24 | 5976.44 | 5251.15 | 2684.92 |
| 支付的各项税费(万) | 1160.55 | 854.93 | 1581.92 | 2069.61 | 2196.96 | 1987.52 | 1484.48 | 846.64 | 831.52 | 838.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3353.61 | 5363.47 | 3027.14 | 2934.16 | 2090.52 | 2178.13 | 1689.06 | 1006.91 | 846.15 | 2800.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22087.98 | 27771.31 | 26625.3 | 28673.21 | 23957.93 | 22582.91 | 16204.24 | 10722.86 | 8819.85 | 8425.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2348.33 | -6101.26 | -2239.42 | -6200.11 | -2058.54 | -6106.92 | 3912.53 | 7515.24 | 422.86 | 1255.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33173.54 | 48015.28 | 104480 | 84998 | - | 12200 | 10935 | 27627.96 | 20796.66 | 22125.84 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 61.87 | 280.89 | 489.17 | 250.17 | - | 690.99 | 0.15 | 2.45 | - | 0.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 452.09 | 20.22 | 0.71 | - | 4.9 | 0.83 | 238.74 | 186.9 | 552 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.11 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33687.6 | 48316.39 | 104969.88 | 85248.17 | 4.9 | 13191.82 | 11173.88 | 27817.31 | 21348.66 | 22125.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2715.83 | 854.31 | 1319.92 | 877.98 | 1125.78 | 592.26 | 1206.89 | 692.9 | 50.57 | 58.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 32459 | 39805 | 99985.28 | 97998 | - | 1661.91 | 8835 | 36458.76 | 19547.08 | 25486.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3949.64 | 4451.78 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35174.83 | 40659.31 | 105254.84 | 103327.76 | 1125.78 | 2254.17 | 10341.89 | 37151.65 | 19597.65 | 25544.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1487.23 | 7657.08 | -284.96 | -18079.6 | -1120.88 | 10937.65 | 831.99 | -9334.34 | 1751.01 | -3418.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 80 | 132 | 49 | 46675.76 | - | - | 270.8 | 7.5 | 17.5 | 2700 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 80 | 132 | 49 | 30 | - | - | - | 7.5 | 17.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9176.47 | 7474.95 | 3000 | 3498 | - | 84.01 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 1819.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9356.47 | 9426.74 | 3049 | 50173.76 | - | 84.01 | 270.8 | 7.5 | 17.5 | 2700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6238.05 | 4999 | - | 3498 | 84.01 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 332.68 | 134.38 | 2205.8 | 37.47 | 1.78 | - | 3360 | - | 210 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1045.84 | 709.57 | 1405.85 | 1381.59 | - | 500 | - | - | 0.02 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7616.58 | 5842.95 | 3611.65 | 4917.05 | 85.79 | 500 | 3360 | - | 210 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1739.9 | 3583.79 | -562.65 | 45256.71 | -85.79 | -415.99 | -3089.2 | 7.5 | -192.5 | 2700 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.37 | 3.47 | 17.32 | -4.41 | -13.38 | -0.11 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2093.29 | 5143.08 | -3069.71 | 20972.6 | -3278.59 | 4414.64 | 1655.32 | -1811.6 | 1981.36 | 536.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27135.43 | 21992.35 | 25062.06 | 4089.46 | 7368.05 | 2953.41 | 1298.09 | 3109.7 | 1128.33 | 591.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25042.14 | 27135.43 | 21992.35 | 25062.06 | 4089.46 | 7368.05 | 2953.41 | 1298.09 | 3109.7 | 1128.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11250.8 | -10509.82 | -17861.17 | 4688.17 | 7291.84 | 6366.53 | 5727.74 | 2923.46 | 1138.09 | 3017.08 |
| 资产减值准备(万) | 6456.39 | 6117.47 | 4734.44 | 3249.7 | 1.13 | - | 365.85 | 176.38 | 39.41 | 156.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 429.46 | 261.26 | 310.54 | 293.57 | 181.41 | 163.76 | 122.88 | 60.74 | 70.18 | 99.63 |
| 无形资产摊销(万) | 75.52 | 79.06 | 60.85 | 30.95 | 25.75 | 28.41 | 11.76 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 182.87 | 288.79 | 558.27 | 303.03 | 289.7 | 219.96 | 133.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 195.58 | -1.02 | 14.67 | 1.16 | 0.55 | 3.59 | -10.83 | -16.79 | -36.74 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 24.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -149.38 | - | - | 576.97 | -355.18 | -174.91 | -51.17 | 282.91 |
| 财务费用(万) | 455.27 | 292.1 | 134.79 | 130.44 | 15.16 | 0.11 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -48.78 | -126.16 | -344.03 | -250.17 | - | -690.99 | -0.15 | -131.08 | 959.25 | -533.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -358.83 | -978.51 | -593.41 | -407.65 | -229.19 | -120.78 | 8.65 | -25.81 | -5.18 | -11.91 |
| 存货的减少(万) | 58.28 | -3890.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2177.56 | 1903.7 | 9250.79 | -14339 | -12805.53 | -12362.64 | -5506.42 | 465.33 | -864.41 | -2858.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3342.33 | 1515.84 | 361.55 | -1128.45 | 1665.95 | -1358.12 | 2554.6 | 3106.41 | -730.94 | 1102.04 |
| 其他(万) | 1875.32 | -2091.52 | - | 13.9 | -14.4 | - | 860.13 | 1130.08 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2348.33 | -6101.26 | -2239.42 | -6200.11 | -2058.54 | -6106.92 | 3912.53 | 7515.24 | 519.92 | 1255.3 |
| 现金的期末余额(万) | 25042.14 | 27135.43 | 21992.35 | 25062.06 | 4089.46 | 7368.05 | 2953.41 | 1298.09 | 3177.7 | 1128.33 |
| 现金的期初余额(万) | 27135.43 | 21992.35 | 25062.06 | 4089.46 | 7368.05 | 2953.41 | 1298.09 | 3109.7 | 1128.33 | 591.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2093.29 | 5143.08 | -3069.71 | 20972.6 | -3278.59 | 4414.64 | 1655.32 | -1811.6 | 2049.36 | 536.48 |