读客文化301025核心经营数据 |
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当前股价：9.8，市值：39
亿，动态市盈率PE：347.07，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：-2.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40030.94 | 40030.94 | 40030.94 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 | 218.93 | 200 | - |
| 净资产(万) | 62437.72 | 60966.97 | 65618.56 | 62401.74 | 51194.9 | 47650.36 | 41470.68 | 35433.08 | 12154.13 | - |
| 总资产(万) | 73269.42 | 73361.4 | 80878.2 | 77758.43 | 63690.04 | 57978.99 | 50564.76 | 43358.68 | 18401.33 | - |
| 营业收入(万) | 40551.23 | 43419.23 | 51379.27 | 51920.17 | 40802.5 | 39701.64 | 31971.41 | 26664.87 | 22297.29 | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.61 | -15.49 | -1.04 | 27.25 | 2.77 | 24.18 | 19.9 | 19.59 | - | - |
| 营业成本(万) | 26478.83 | 30295.04 | 31522.7 | 32759.82 | 25536.38 | 22014.82 | 16119.53 | 12946.48 | 10808.02 | - |
| 营业成本增长率(%) | -12.6 | -3.89 | -3.78 | 28.29 | 16 | 36.57 | 24.51 | 19.79 | - | - |
| 毛利率(%) | 34.7 | 30.23 | 38.65 | 36.9 | 37.41 | 44.55 | 49.58 | 51.45 | 51.53 | - |
| 三项费用(万) | 10221.82 | 12551.07 | 12378.6 | 11188.26 | 7934.86 | 10141.46 | 8339.94 | 6459.55 | 7529.36 | - |
| 费用增长率(%) | -18.56 | 1.39 | 10.64 | 41 | -21.76 | 21.6 | 29.11 | -14.21 | - | - |
| 费用率(%) | 72.64 | 95.63 | 62.34 | 58.39 | 51.98 | 57.34 | 52.61 | 47.09 | 65.53 | - |
| 净利润(万) | 1470.75 | -328.25 | 6232.08 | 6725.45 | 5155.13 | 6187.8 | 6037.6 | 5254.75 | 1734.21 | - |
| 净利润增长率(%) | -548.06 | -105.27 | -7.34 | 30.46 | -16.69 | 2.49 | 14.9 | 203.01 | - | - |
| 经营现金流(万) | 14620.07 | -138.78 | -1221.12 | 4185.64 | 6060.42 | 3679.67 | -2137.03 | 569.12 | 4167.48 | - |
| 现金流增长率(%) | -10634.71 | -88.64 | -129.17 | -30.93 | 64.7 | -272.19 | -475.5 | -86.34 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 9.94 | 0.42 | -0.2 | 0.62 | 1.18 | 0.59 | -0.35 | 0.11 | 2.4 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.38 | -0.52 | 9.74 | 11.84 | 10.43 | 13.89 | 15.7 | 22.08 | 28.54 | - |
| 生产资本回报率(%) | 317.54 | -114.57 | 1394.53 | 1619.65 | 1035.88 | 1067.42 | 2088.99 | 3488.54 | 10126.4 | - |
| 资本支出(万) | 155.58 | 438.63 | 261.49 | 284.3 | 148.12 | 1669.42 | 336.27 | 115.64 | 183.49 | - |
| 折旧和摊销(万) | 527 | 539 | 469 | 440 | 435 | 302 | 195 | 165 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 62437.72 | 60966.97 | 65618.56 | 62401.74 | 51194.9 | 47650.36 | 41470.68 | 35433.08 | 12154.13 | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.41 | -7.09 | 5.16 | 21.89 | 7.44 | 14.9 | 17.04 | 191.53 | - | - |
| 自由现金流(万) | 1842 | -228 | 6440 | 6881 | 5442 | 4820 | 5896 | 5304 | 1551 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 12.9 | -18.25 | 11.16 | 241.97 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 1.56 | 1.52 | 1.64 | 1.56 | 1.42 | 1.32 | 1.15 | 161.85 | 60.77 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 24 | 8.67 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCBCB | BBCBA | BBBBA | BBABA | ABBBA | ABCAA | ABBAA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | -+- | +-+ | +-+ | +-- | -+- | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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