中熔电气301031现金流量表 |
1411 ℃ |
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当前股价：77.22，市值：76
亿，动态市盈率PE：34.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：40.36%，净利增长率：42.02%； 未来三年预估净利增长率：42.45% （25E:62.65%, 26E:33.54%, 27E:33.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121966.18 | 102166.46 | 60554.45 | 31448.64 | 20461.63 | 19259.45 | 14120.26 | 7226.84 | 5402.64 | 4541.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 42.46 | 192.93 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 707.96 | 571.35 | 706.01 | 1382.04 | 1095.14 | 272.27 | 234.28 | 182.92 | 78.11 | 13.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 122674.14 | 102737.81 | 61302.92 | 33023.6 | 21556.76 | 19531.73 | 14354.55 | 7409.77 | 5480.75 | 4555.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68069.67 | 60999.93 | 39180.08 | 18741.44 | 10878.91 | 9616.65 | 6999.64 | 2149.36 | 2030.67 | 1715.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24812.49 | 20800.5 | 11331.42 | 6989.06 | 3996.77 | 3483.8 | 3238.58 | 2377.44 | 1438.55 | 924.1 |
| 支付的各项税费(万) | 11170.1 | 7091.12 | 2852.45 | 1847.31 | 2325.51 | 1866.53 | 1617.41 | 1530.84 | 874.25 | 545.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6399.77 | 5375.68 | 4146.12 | 2938.84 | 2100.6 | 1615.07 | 1564.8 | 1427.59 | 908.68 | 421.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110452.03 | 94267.23 | 57510.06 | 30516.65 | 19301.8 | 16582.05 | 13420.43 | 7485.24 | 5252.16 | 3606.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12222.11 | 8470.58 | 3792.87 | 2506.95 | 2254.96 | 2949.68 | 934.11 | -75.47 | 228.6 | 948.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 34500 | 88680 | 35900 | 20000 | 2000 | - | - | - | 560 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16.37 | 132.08 | 620.62 | 180.23 | 70.44 | 18.55 | - | - | - | 1.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.54 | 8.87 | 30.68 | 15.92 | - | 24.66 | 0.16 | - | 0.09 | 0.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16.91 | 34640.95 | 89331.3 | 36096.15 | 20070.44 | 2043.21 | 0.16 | - | 0.09 | 561.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14160.1 | 19250.49 | 18837.11 | 14168.93 | 3522.56 | 1322.07 | 759.2 | 1059.61 | 121.92 | 153.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 250 | 26000 | 70300 | 59780 | 19000 | 6000 | - | - | - | 560 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 96.16 | 2903.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14506.26 | 48153.8 | 89137.11 | 73948.93 | 22522.56 | 7322.07 | 759.2 | 1059.61 | 121.92 | 713.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14489.36 | -13512.84 | 194.19 | -37852.78 | -2452.12 | -5278.86 | -759.04 | -1059.61 | -121.83 | -151.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 41862.7 | - | 5761.92 | 50 | 150 | 161.25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50 | 150 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43057.73 | 21395.85 | 3510.02 | 3216.16 | 600 | 1000 | 2650 | 1300 | - | 200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43057.73 | 21395.85 | 3510.02 | 45078.86 | 600 | 6761.92 | 2700 | 1450 | 161.25 | 200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26705.84 | 6573.01 | - | 3216.16 | 600 | 1500 | 3350 | 100 | - | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5281.02 | 4601.92 | 4076.13 | 0.78 | 0.09 | 959.32 | 67.69 | 50.5 | - | 32.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2613.49 | 94.48 | 212.05 | 2238.31 | - | 200 | - | 14 | - | 292 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34600.35 | 11269.42 | 4288.18 | 5455.25 | 600.09 | 2659.32 | 3417.69 | 164.5 | - | 524.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8457.38 | 10126.43 | -778.17 | 39623.61 | -0.09 | 4102.6 | -717.69 | 1285.5 | 161.25 | -324.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.99 | 59.86 | 69.93 | -25.94 | -36.12 | 1.13 | 7.89 | -0.6 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6175.13 | 5144.02 | 3278.82 | 4251.84 | -233.36 | 1774.55 | -534.73 | 149.82 | 268.02 | 472.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14781.23 | 9637.22 | 6358.39 | 2106.56 | 2339.91 | 565.36 | 1100.09 | 950.27 | 682.25 | 209.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20956.37 | 14781.23 | 9637.22 | 6358.39 | 2106.56 | 2339.91 | 565.36 | 1100.09 | 950.27 | 682.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18693.93 | 11698.4 | 15380.21 | 8047.67 | 5538.53 | 3742.66 | 3121.42 | 1540.07 | 1220.56 | 791.91 |
| 资产减值准备(万) | 2392.16 | 1199.6 | 1338.71 | 380.07 | 440.06 | 259.68 | 103.75 | 184.89 | 57.77 | 18.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3194.22 | 2312.66 | 953.44 | 533.75 | 390.63 | 322.43 | 210.98 | 101.54 | 60.08 | 37.9 |
| 无形资产摊销(万) | 299.45 | 159.26 | 85.44 | 36.09 | 23.98 | 8.19 | 7.34 | 1.55 | 0.85 | 0.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1007.46 | 268.59 | 51.88 | 72.08 | 50.88 | 68.45 | 63.05 | 57.88 | 18.47 | 21.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 55.02 | 63.79 | 28.61 | -10.13 | - | 12.22 | - | - | -2.86 | -0.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.28 | 12.24 | 126.56 | 85.95 | 1.92 | 11.81 | 2.56 | 1.4 | - | - |
| 财务费用(万) | 780.24 | 585.87 | -2.36 | 51.05 | 36.2 | 11.97 | 58.68 | 67 | - | 13.59 |
| 投资损失(万) | 29.59 | -62.39 | -563.13 | -180.23 | -70.44 | -18.55 | - | - | - | -1.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -126.86 | -443.82 | -324.99 | -83.54 | -57.61 | -61.16 | -42.49 | -53.32 | -10.56 | -2.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | 72.58 | 12.1 | -16.22 | -17.88 | -9.67 | -9.56 | 70.35 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1310.6 | -514.37 | -11511.91 | -6796.32 | -1374.89 | -939.04 | 292.34 | -672.15 | -993.81 | -107.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38463.25 | -18421.96 | -25333.71 | -13588.81 | -5706.01 | -2883.95 | -4187.58 | -5803.44 | -1288.34 | -249.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19398.54 | 4218.5 | 23350.67 | 13563.67 | 2991.4 | 2424.54 | 1233.7 | 3310.6 | 1166.43 | 425.98 |
| 其他(万) | 5622.94 | 7228.54 | - | - | - | - | - | 1188.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12222.11 | 8470.58 | 3792.87 | 2506.95 | 2254.96 | 2949.68 | 934.11 | -75.47 | 228.6 | 948.63 |
| 现金的期末余额(万) | 20956.37 | 14781.23 | 9637.22 | 6358.39 | 2106.56 | 2339.91 | 565.36 | 1100.09 | 950.27 | 682.25 |
| 现金的期初余额(万) | 14781.23 | 9637.22 | 6358.39 | 2106.56 | 2339.91 | 565.36 | 1100.09 | 950.27 | 682.25 | 209.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6175.13 | 5144.02 | 3278.82 | 4251.84 | -233.36 | 1774.55 | -534.73 | 149.82 | 268.02 | 472.31 |