双乐股份301036核心经营数据 |
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当前股价：34.67，市值：35
亿，动态市盈率PE：27.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.33%，净利增长率：10.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | - | - |
| 净资产(万) | 162968.92 | 156785.83 | 153905.54 | 158748.65 | 97335.3 | 83356.47 | 68938.66 | 62490.22 | - | - |
| 总资产(万) | 184720.44 | 185117.05 | 191518.67 | 193993.61 | 165867.57 | 150729.72 | 131125.18 | 116571 | - | - |
| 营业收入(万) | 157527.72 | 143332.44 | 127070.55 | 133610.44 | 135423.22 | 113561.06 | 99205.2 | 89992.93 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.9 | 12.8 | -4.89 | -1.34 | 19.25 | 14.47 | 10.24 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 130824.83 | 124572.32 | 114110.13 | 109628.77 | 100901.55 | 88497.6 | 80641.54 | 70394.15 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.02 | 9.17 | 4.09 | 8.65 | 14.02 | 9.74 | 14.56 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.95 | 13.09 | 10.2 | 17.95 | 25.49 | 22.07 | 18.71 | 21.78 | - | - |
| 三项费用(万) | 6511.84 | 6732.4 | 5681.56 | 7300.5 | 9820.79 | 9509.58 | 9333.9 | 9517.47 | - | - |
| 费用增长率(%) | -3.28 | 18.5 | -22.18 | -25.66 | 3.27 | 1.88 | -1.93 | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.39 | 35.89 | 43.84 | 30.44 | 28.45 | 37.94 | 50.28 | 48.56 | - | - |
| 净利润(万) | 12069.76 | 4727.72 | 2865.92 | 9526.84 | 15809.36 | 8516.78 | 7020.01 | 5947.6 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 155.3 | 64.96 | -69.92 | -39.74 | 85.63 | 21.32 | 18.03 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 22951.21 | 10097.68 | 1003.52 | -10638.88 | 9907.68 | 987.75 | -1099.53 | -6945.46 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 127.29 | 906.23 | -109.43 | -207.38 | 903.06 | -189.83 | -84.17 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.9 | 2.14 | 0.35 | -1.12 | 0.63 | 0.12 | -0.16 | -1.17 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.55 | 3.04 | 1.83 | 7.44 | 17.5 | 11.18 | 10.68 | 19.04 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 12.83 | 4.8 | 2.19 | 8.23 | 16.54 | 9.79 | 8.05 | 8.97 | - | - |
| 资本支出(万) | 1691.03 | 654.4 | 1326.27 | 6527.76 | 857.92 | 1460.51 | 1708.58 | 4882.15 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 16101 | 16507 | 16003 | 14680 | 12153 | 10497 | 8309 | 7634 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 162968.92 | 156785.83 | 153905.54 | 158748.65 | 97335.3 | 83356.47 | 68938.66 | 62490.22 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.94 | 1.87 | -3.05 | 63.09 | 16.77 | 20.91 | 10.32 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 26480 | 20580 | 17543 | 17679 | 27104 | 17553 | 13620 | 8699 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -34.77 | 54.41 | 28.88 | 56.57 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.3 | 15.68 | 15.39 | 15.87 | 12.98 | 11.11 | 9.19 | 8.33 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.21 | 0.47 | 0.29 | 0.95 | 2.11 | 1.14 | 0.94 | 0.79 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBACB | CBBCB | CBCBA | BABAA | BBBBA | CBCBA | BBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | --+ | +-- | +-- | --+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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