金百泽301041核心经营数据 |
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当前股价：22.78，市值：24
亿，动态市盈率PE：78.89，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.21%，净利增长率：6.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10668 | 10668 | 10668 | 10668 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | - | - |
| 净资产(万) | 68753.24 | 66921.79 | 63537.98 | 60971.69 | 40672.33 | 35098.7 | 30447.3 | 26389.88 | - | - |
| 总资产(万) | 88338.94 | 90674.18 | 83555.58 | 86936.79 | 63086.54 | 52848.08 | 50227.34 | 48576.98 | - | - |
| 营业收入(万) | 68265.59 | 63569.81 | 65165.72 | 69943.19 | 58182.48 | 52408.9 | 53370.37 | 46319.58 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.39 | -2.45 | -6.83 | 20.21 | 11.02 | -1.8 | 15.22 | - | - | -100 |
| 营业成本(万) | 50344.39 | 45450.51 | 48267.89 | 51170.23 | 40746.82 | 35803.55 | 38152.51 | 32106.77 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.77 | -5.84 | -5.67 | 25.58 | 13.81 | -6.16 | 18.83 | - | - | -100 |
| 毛利率(%) | 26.25 | 28.5 | 25.93 | 26.84 | 29.97 | 31.68 | 28.51 | 30.68 | - | - |
| 三项费用(万) | 9988.1 | 9962.4 | 9668.5 | 9882.56 | 7875.96 | 7662.38 | 7136.18 | 6606.21 | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.26 | 3.04 | -2.17 | 25.48 | 2.79 | 7.37 | 8.02 | - | - | -100 |
| 费用率(%) | 55.73 | 54.98 | 57.22 | 52.64 | 45.17 | 46.14 | 46.89 | 46.48 | - | - |
| 净利润(万) | 3973.87 | 3895.88 | 3345.05 | 5090.05 | 5593.63 | 4652.24 | 4012.53 | 3230.07 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 2 | 16.47 | -34.28 | -9 | 20.24 | 15.94 | 24.22 | - | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 4751.59 | 10460.75 | 2746.12 | 4904.72 | 8499.67 | 6114.25 | 3945.01 | 7860.33 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -54.58 | 280.93 | -44.01 | -42.3 | 39.01 | 54.99 | -49.81 | - | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 1.2 | 2.69 | 0.82 | 0.96 | 1.52 | 1.31 | 0.98 | 2.43 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.86 | 5.97 | 5.37 | 10.02 | 14.76 | 14.2 | 14.12 | 24.48 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 18.57 | 18.53 | 13.54 | 29.43 | 38.25 | 32.61 | 27.35 | 20.62 | - | - |
| 资本支出(万) | 1496.95 | 3151.06 | 7082.74 | 4811.05 | 3218.4 | 1816.3 | 2046.32 | 2445.61 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2562 | 2725 | 2309 | 2154 | 2323 | 2042 | 2313 | 2560 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 68573.4 | 66809.96 | 63358.25 | 60749.57 | 40399.94 | 34764.14 | 30045.37 | 25889.9 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.64 | 5.45 | 4.29 | 50.37 | 16.21 | 15.71 | 16.05 | - | - | -100 |
| 自由现金流(万) | 4971 | 3538 | -1386 | 2483 | 4744 | 4969 | 4377 | 3465 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | -4.53 | 13.53 | 26.32 | - | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 6.43 | 6.26 | 5.94 | 5.69 | 5.05 | 4.35 | 3.76 | 3.24 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.48 | 0.7 | 0.59 | 0.51 | 0.42 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBCA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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