义翘神州301047现金流量表 |
1520 ℃ |
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当前股价：60.39，市值：73
亿，动态市盈率PE：72.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：29.34%，净利增长率：37.55%； 未来三年预估净利增长率：18.13% （25E:19.74%, 26E:19.18%, 27E:15.52%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63554.17 | 69587.26 | 62666.72 | 103802.12 | 147209.96 | 17495.44 | 14026.93 | 9266.31 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1439.78 | 8547.58 | 1238.66 | 1874.34 | 479.27 | 108.31 | 209.5 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2843.74 | 6391.78 | 7542.83 | 8318.9 | 545.52 | 118.12 | 496.62 | 127.6 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67837.69 | 84526.62 | 71448.21 | 113995.36 | 148234.75 | 17721.87 | 14733.05 | 9393.91 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9585.4 | 6543.29 | 7330.55 | 5664.94 | 4215.65 | 1967.32 | 2130.09 | 1355.79 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31112.55 | 26499.16 | 18868.99 | 13589.86 | 8808.98 | 6384.51 | 4849.12 | 2681.64 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5992.82 | 8541.44 | 10061.01 | 22725.78 | 19154.92 | 1440.48 | 867.54 | 863.39 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9773.54 | 10686.32 | 10248.2 | 7753 | 6761.44 | 3750.34 | 3207.71 | 2182.2 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56464.31 | 52270.21 | 46508.75 | 49733.58 | 38941 | 13542.65 | 11054.47 | 7083.01 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11373.38 | 32256.4 | 24939.46 | 64261.78 | 109293.75 | 4179.22 | 3678.59 | 2310.9 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1175043.68 | 1236325 | 1303821 | 430716 | 61600 | 5970 | 3190 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8627.87 | 7609.63 | 11142.03 | 4031.23 | 353.85 | 30.36 | 6.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.6 | - | - | - | 140.75 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1183671.55 | 1243937.23 | 1314963.03 | 434747.23 | 61953.85 | 6141.11 | 3196.07 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6994.9 | 104336.04 | 15605.67 | 4790.04 | 1834.12 | 3364.33 | 2719.31 | 1432.39 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1191761.8 | 1258400 | 1305771.99 | 684864 | 164050 | 8840 | 4470 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 28505.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1227262.15 | 1362736.04 | 1321377.66 | 689654.04 | 165884.12 | 12204.33 | 7189.31 | 1432.39 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43590.59 | -118798.81 | -6414.63 | -254906.81 | -103930.27 | -6063.22 | -3993.24 | -1432.39 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 474065.8 | - | 2252.51 | - | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 474065.8 | - | 2252.51 | - | 300 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25552.08 | 25840 | 68000 | - | - | 2.08 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48411.87 | 3157.23 | 2427.09 | 2829.63 | 706 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73963.94 | 28997.23 | 70427.09 | 2829.63 | 706 | 2.08 | - | 200 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -73963.94 | -28997.23 | -70427.09 | 471236.17 | -706 | 2250.43 | - | 100 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -41.25 | -612.8 | 513.35 | 92.08 | -73.94 | 11.66 | -1.96 | -11.97 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -106222.4 | -116152.44 | -51388.91 | 280683.23 | 4583.55 | 378.09 | -316.61 | 966.55 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118753.46 | 234905.9 | 286294.81 | 5611.58 | 1028.03 | 649.94 | 966.55 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12531.06 | 118753.46 | 234905.9 | 286294.81 | 5611.58 | 1028.03 | 649.94 | 966.55 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12192.77 | 26013.17 | 30313.5 | 72001.37 | 112760.75 | 3641.09 | 3635.35 | 1308.78 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1533.15 | 2095.17 | 929.38 | 1550.98 | 597.55 | 129.31 | 236.59 | 527.18 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6156.08 | 4626.41 | 1773.81 | 1234.66 | 1093.47 | 807.58 | 620.42 | 337.93 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 387.38 | 62.47 | 49.14 | 57.35 | 38.54 | 39.64 | 3.58 | 2.2 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 973.22 | 808.95 | 570.45 | 959.27 | 161.86 | 136.13 | 37.9 | 3.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.42 | -5.2 | -21.39 | 0.81 | - | -3.51 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -488.39 | -1097.91 | 1438.29 | -3413.83 | -640.06 | -26.15 | -4.63 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -81.06 | 589.36 | -2523.19 | -913.24 | 7.76 | -5.75 | 9.48 | 14.03 | - | - |
| 投资损失(万) | -8531.21 | -8934.17 | -6853.58 | -4018.37 | -353.72 | -30.34 | -6.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -915.26 | -2429.51 | -3200.93 | 825.97 | -3285.67 | -256.01 | -844.61 | -270.65 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -906.29 | 177.46 | 687.96 | 708.82 | 114.54 | 417.29 | 24.55 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1438.71 | -2194.3 | -3298.23 | -1773.01 | 623.47 | -129.23 | -539.27 | -676.94 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2079.31 | 8314.65 | 2100.76 | 2665.73 | -16634.7 | -1965.83 | -1405.65 | -2182.31 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -972.49 | 1665.89 | 805.84 | -7403.78 | 13869.16 | 108.54 | 1629.59 | 1412.25 | - | - |
| 其他(万) | 77.28 | 269.73 | 180.39 | 433.91 | -107.33 | 1186.06 | 281.36 | 1834.73 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11373.38 | 32256.4 | 24939.46 | 64261.78 | 109293.75 | 4179.22 | 3678.59 | 2310.9 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12531.06 | 118753.46 | 234905.9 | 286294.81 | 5611.58 | 1028.03 | 649.94 | 966.55 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 118753.46 | 234905.9 | 286294.81 | 5611.58 | 1028.03 | 649.94 | 966.55 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -106222.4 | -116152.44 | -51388.91 | 280683.23 | 4583.55 | 378.09 | -316.61 | 966.55 | - | - |