信濠光电301051现金流量表 |
1553 ℃ |
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当前股价：21.32，市值：36
亿，动态市盈率PE：-8.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 167715.57 | 165117.89 | 182611.05 | 204092.08 | 147128.04 | 156436.8 | 111718.31 | 61996.2 | 43080.16 | - |
| 收到的税费返还(万) | 907.62 | 2483.75 | 11567.03 | 5633.55 | 1.96 | 439.74 | 386.04 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6053.36 | 5321.09 | 10050.69 | 6387.31 | 8759.46 | 3738.44 | 4851.55 | 2268.56 | 1262.36 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174676.55 | 172922.73 | 204228.76 | 216112.94 | 155889.45 | 160614.98 | 116955.89 | 64264.76 | 44342.53 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100920.19 | 90052.33 | 138313.55 | 118382.02 | 88250.35 | 63607.58 | 70091.06 | 37799.27 | 28204.29 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 62881.26 | 55397.38 | 53803.65 | 45898.03 | 33975.82 | 31688.88 | 20881.85 | 13959.12 | 8273.25 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5221.09 | 4019.15 | 2489.82 | 3919.75 | 4910.84 | 12652.1 | 4446.44 | 3738.42 | 2749.38 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14663.5 | 10830.87 | 9627.14 | 15217.73 | 17401.14 | 17593.66 | 7130.5 | 6967.58 | 2714.24 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 183686.04 | 160299.73 | 204234.17 | 183417.53 | 144538.15 | 125542.22 | 102549.85 | 62464.39 | 41941.16 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9009.48 | 12623 | -5.4 | 32695.41 | 11351.3 | 35072.76 | 14406.04 | 1800.37 | 2401.37 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 199420.04 | 99691.96 | 60800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2750.02 | 514.83 | 2125.78 | 369.48 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18 | 502.93 | 2449.84 | 141.64 | 80.28 | 203.25 | 224.96 | 106 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5344.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1344.74 | 1000 | - | - | 1303.72 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 208877.47 | 101709.72 | 65375.63 | 511.12 | 1384 | 203.25 | 224.96 | 106 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50686.7 | 40952.36 | 56373.94 | 33242.74 | 27856.62 | 18768.44 | 14185.61 | 3089.91 | 2508.73 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 221245.97 | 124592.4 | 45218 | 86800 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 168.36 | 1478.6 | - | 35907.93 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3143.8 | - | 190.58 | 4800.68 | 1303.72 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 275244.84 | 167023.36 | 101782.52 | 160751.35 | 29160.34 | 18768.44 | 14185.61 | 3089.91 | 2508.73 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66367.36 | -65313.64 | -36406.89 | -160240.23 | -27776.34 | -18565.18 | -13960.65 | -2983.91 | -2508.73 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1715.39 | 12389.74 | 4900 | 195584 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 12389.74 | 4900 | 4900 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 151075.49 | 77569.64 | 221078.85 | 25212.28 | 33418.28 | 7071.36 | 12115.07 | 11355.31 | 6692.55 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6800 | 85.61 | 248.13 | - | - | - | 1772.75 | 1905.14 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 159590.87 | 90045 | 226226.98 | 220796.28 | 33418.28 | 7071.36 | 13887.82 | 13260.45 | 6692.55 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 119446.56 | 78183.27 | 131222.21 | 27455.21 | 7582.21 | 10118.58 | 11211.65 | 8741.88 | 5500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3463.54 | 1295.35 | 10089.58 | 1607.01 | 6508.3 | 5322.57 | 2161.71 | 1534.55 | 321.95 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4840.21 | 2480.28 | 4448.45 | 4798.38 | 216.52 | - | 1500 | 1900.35 | 277.54 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 127750.31 | 81958.89 | 145760.24 | 33860.59 | 14307.02 | 15441.14 | 14873.35 | 12176.78 | 6099.49 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31840.56 | 8086.1 | 80466.73 | 186935.69 | 19111.25 | -8369.79 | -985.53 | 1083.66 | 593.06 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -134.48 | -141.79 | 863.08 | -729.17 | -361.75 | 419.56 | 126.11 | -7.5 | -34.05 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43670.77 | -44746.33 | 44917.51 | 58661.7 | 2324.47 | 8557.35 | -414.02 | -107.37 | 451.65 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70273.85 | 115020.18 | 70102.67 | 11440.97 | 9116.51 | 559.15 | 973.18 | 1080.55 | 628.9 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26603.09 | 70273.85 | 115020.18 | 70102.67 | 11440.97 | 9116.51 | 559.15 | 973.18 | 1080.55 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -38804.16 | 1933.13 | -18661.29 | 15478.72 | 21887.25 | 32650.05 | 14653.29 | 5654.67 | 1716.35 | - |
| 资产减值准备(万) | 12333.7 | 3069.42 | 5371.32 | 2453.67 | 956.97 | 4241.1 | 2697.12 | 244.84 | 477.06 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19124.84 | 15813.46 | 11752.82 | 7809.7 | 4992.26 | 3706.73 | 2104.12 | 1592.15 | 1136.21 | - |
| 无形资产摊销(万) | 287.73 | 275.14 | 247.35 | 45.74 | 33.61 | 19.47 | 4.97 | 4.27 | 4.27 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3215.89 | 2164.63 | 2380.7 | 1632.64 | 1025.71 | 814.26 | 432.47 | 357.15 | 152.25 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.87 | 64.14 | 2743.24 | -17.63 | -87.87 | 91.05 | 459.93 | 79.8 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 20.01 | 3.61 | 564.54 | 0.34 | 0.18 | 1.29 | 703.78 | 0.62 | -0.45 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3.91 | -0.25 | 479.18 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3584.76 | 3370.72 | 3590.01 | 2103.81 | 276.03 | 451.57 | 126.11 | 349 | 481.92 | - |
| 投资损失(万) | -2463.2 | -1559.33 | -2476.26 | 601.21 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8194.82 | -189.97 | -5250.17 | 87.54 | 610.31 | -1385.81 | -464.04 | -46.27 | -75.98 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 565.25 | -405.39 | -192.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2296.58 | -1316.32 | 6323.74 | -9476.52 | -9326.67 | 163.17 | -6025.91 | -684.53 | -1802.07 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10373.25 | -6202.73 | 8439.47 | -4739.41 | 1320.49 | -26395.04 | -22508.6 | -1947 | -14787.57 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3603.42 | -8716.46 | -17735.59 | 13172.46 | -10336.98 | 20634.28 | 21965.99 | -3824.93 | 13599.37 | - |
| 其他(万) | 2498.07 | 2652.74 | - | - | - | 80.64 | 256.8 | 20.6 | 1500 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9009.48 | 12623 | -5.4 | 32695.41 | 11351.3 | 35072.76 | 14406.04 | 1800.37 | 2401.37 | - |
| 现金的期末余额(万) | 26603.09 | 70273.85 | 115020.18 | 70102.67 | 11440.97 | 9116.51 | 559.15 | 973.18 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 70273.85 | 115020.18 | 70102.67 | 11440.97 | 9116.51 | 559.15 | 973.18 | 1080.55 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43670.77 | -44746.33 | 44917.51 | 58661.7 | 2324.47 | 8557.35 | -414.02 | -107.37 | - | - |