海锅股份301063现金流量表 |
1660 ℃ |
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当前股价：24.58，市值：26
亿，动态市盈率PE：54.75，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.69%，净利增长率：7.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80019.6 | 70057.47 | 63576.49 | 45215.63 | 48646.27 | 48422.43 | 29164.76 | 23981.85 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 7505.84 | 6128.38 | 3679.84 | 1494.69 | 1985.45 | 2822.47 | 2236.97 | 1670.96 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3248.73 | 1650.57 | 415.94 | 1968.49 | 1059.45 | 354.58 | 464.08 | 366.6 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90774.16 | 77836.42 | 67672.27 | 48678.82 | 51691.17 | 51599.47 | 31865.81 | 26019.41 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70831.67 | 58543.25 | 60764.47 | 44443.14 | 56324.66 | 29440.95 | 22257.49 | 20302.88 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12321.39 | 10702.75 | 8976.08 | 7791.54 | 6602.76 | 6203.38 | 5317.38 | 3573.26 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1102.98 | 1445.52 | 1205.74 | 1487.68 | 2948.85 | 1570.55 | 718.04 | 492.46 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3120.9 | 2783.36 | 1582.16 | 1733.61 | 1915.93 | 3128.07 | 1432.07 | 1340.06 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87376.95 | 73474.87 | 72528.45 | 55455.98 | 67792.2 | 40342.95 | 29724.98 | 25708.66 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3397.21 | 4361.55 | -4856.18 | -6777.16 | -16101.03 | 11256.52 | 2140.84 | 310.75 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15000 | 15000 | 55600 | 15452 | 58459 | 52138 | 13830 | 8270 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 88.11 | 199.12 | 435.32 | 83.93 | 426.54 | 66.69 | 43.25 | 52.26 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.36 | 364.75 | 241.3 | 246.6 | - | 20.09 | 33.75 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15101.47 | 15563.87 | 56276.62 | 15782.53 | 58885.54 | 52224.78 | 13907 | 8322.26 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14199.35 | 18665.38 | 10619.65 | 3041.89 | 2484.45 | 2271.59 | 3148.65 | 4340.31 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | 10000 | 60100 | 18450 | 47431 | 57668 | 21830 | 8270 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 103.33 | 141.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24302.68 | 28807.09 | 70719.65 | 21491.89 | 49915.45 | 59939.59 | 24978.65 | 12610.31 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9201.21 | -13243.22 | -14443.03 | -5709.36 | 8970.09 | -7714.81 | -11071.64 | -4288.04 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 48796.21 | - | 32678.4 | - | 10065 | 3000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38872.62 | 24154.84 | 19913.22 | 31222.18 | 26013.29 | 17551.09 | 18157.42 | 9130 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 103.78 | 3546.39 | 1808.77 | 2852.31 | 1078.4 | 907.82 | 2558.5 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38872.62 | 73054.84 | 23459.61 | 65709.34 | 28865.6 | 28694.49 | 22065.24 | 11688.5 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34101.71 | 28600.54 | 20200 | 22829.9 | 16631.66 | 25502.58 | 9795.93 | 4140 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2458.53 | 2285.17 | 2200.79 | 878.26 | 757.66 | 550.94 | 496.06 | 432.52 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3421.65 | 1039.9 | 358.08 | 2379.17 | 2536.89 | 4523.79 | 2400.88 | 4278.71 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39981.89 | 31925.61 | 22758.88 | 26087.33 | 19926.21 | 30577.31 | 12692.87 | 8851.22 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1109.27 | 41129.22 | 700.74 | 39622.02 | 8939.39 | -1882.82 | 9372.37 | 2837.28 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 708.04 | 725.55 | 948.22 | -391.36 | -745.33 | 426.72 | 314.09 | -348.37 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6205.23 | 32973.1 | -17650.25 | 26744.12 | 1063.11 | 2085.61 | 755.65 | -1488.39 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46279.56 | 13306.45 | 30956.7 | 4212.58 | 3149.46 | 1063.86 | 308.2 | 1796.6 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40074.32 | 46279.56 | 13306.45 | 30956.7 | 4212.58 | 3149.46 | 1063.86 | 308.2 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3335.2 | 5581.11 | 9166.94 | 8757.01 | 10542.55 | 6481.33 | 4729.26 | 2016.53 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 978.57 | 1953.17 | 1158.55 | 506.1 | -130.12 | 129 | 1292.33 | 141.74 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4605.57 | 3656.89 | 2587.46 | 41.96 | 1949.23 | 1659.89 | 1359.61 | 937.92 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 183.18 | 149.72 | 141.67 | 2156.45 | 101.3 | 101.47 | 90.37 | 70.45 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 167.15 | 122.28 | 54.85 | 103.99 | 4.57 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 39.06 | -199.2 | -99.85 | 26.59 | - | -0.18 | -1.7 | -44.87 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.12 | 56.92 | 144.41 | -145.16 | 91.07 | 51.92 | 0.87 | 2.96 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 76.58 | 17.66 | -45.86 | 14.59 | -1.64 | -51.57 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 41.29 | 1134.27 | 478.07 | -49.32 | 1767.21 | 618.34 | 363.16 | 808.53 | - | - |
| 投资损失(万) | 42.22 | 9.46 | -373.48 | 1031.22 | -384 | -66.69 | -43.25 | -52.26 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -327.69 | -205.32 | -397.02 | -73.32 | 40.46 | -28.35 | -161.15 | -54.35 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -48.01 | 0.41 | 0.02 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11765.97 | -3020.2 | -3543.51 | -0.44 | -7700.11 | -4061.1 | -3446.74 | -5200.6 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8048.05 | -7395.99 | -20153.07 | -9120.18 | -23695.96 | 601.3 | -9449.16 | -6261.81 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13003.1 | 2088.27 | 4254.61 | -11738.02 | 1072.54 | 5721.72 | 7407.22 | 7946.52 | - | - |
| 其他(万) | 86.4 | 109.15 | - | 1530.84 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3397.21 | 4361.55 | -4856.18 | -6777.16 | -16101.03 | 11256.52 | 2140.84 | 310.75 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 548.44 | - | - | 790.69 | 338.89 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40074.32 | 46279.56 | 13306.45 | 30956.7 | 4212.58 | 3149.46 | 1063.86 | 308.2 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 46279.56 | 13306.45 | 30956.7 | 4212.58 | 3149.46 | 1063.86 | 308.2 | 1796.6 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6205.23 | 32973.1 | -17650.25 | 26744.12 | 1063.11 | 2085.61 | 755.65 | -1488.39 | - | - |