显盈科技301067现金流量表 |
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当前股价：29.7，市值：29
亿，动态市盈率PE：233，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.62%，净利增长率：10.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78755.88 | 69821.62 | 70507.65 | 57694.97 | 48227.04 | 42749.8 | 38199.23 | 28352.47 | 18765.71 | 8469.76 |
| 收到的税费返还(万) | 3572.07 | 2133.64 | 4829.44 | 3061.31 | 2850.08 | 1760.66 | 2698.46 | 1575.96 | 977.67 | 854.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1187.56 | 836.05 | 1411.67 | 575.82 | 372.69 | 286.94 | 294.61 | 183.46 | 939.66 | 425.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83515.51 | 72791.31 | 76748.75 | 61332.1 | 51449.8 | 44797.4 | 41192.3 | 30111.89 | 20683.04 | 9749.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53551.87 | 48192.59 | 51721.05 | 43277.29 | 30971.6 | 28222.64 | 30015.56 | 20340.86 | 13520.33 | 7463.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21287.54 | 16730.7 | 11817.78 | 9887.2 | 8285.52 | 6949.73 | 8333.11 | 5846.05 | 4096.26 | 1955.78 |
| 支付的各项税费(万) | 1030.06 | 1407.97 | 2247.09 | 1571.34 | 2105.58 | 1313.55 | 799.34 | 848.84 | 487.74 | 63.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4892.82 | 3813.35 | 2115.88 | 1379.79 | 2272.4 | 2724.1 | 1842.06 | 1749.94 | 1902.12 | 1447.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80762.3 | 70144.6 | 67901.8 | 56115.62 | 43635.1 | 39210.03 | 40990.07 | 28785.69 | 20006.45 | 10929.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2753.21 | 2646.71 | 8846.95 | 5216.48 | 7814.7 | 5587.37 | 202.23 | 1326.2 | 676.59 | -1179.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6884.17 | 76558.93 | 179366.58 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 104.18 | 200.52 | 172.95 | 78.62 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 317.27 | 54.77 | 10.23 | 21.07 | 32.9 | 33.87 | 1.16 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 327.43 | - | 25.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7633.05 | 76814.22 | 179575.04 | 5099.7 | 35.6 | 33.87 | 1.16 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9739.78 | 14209.15 | 31736.3 | 13300.76 | 3430.47 | 1060.75 | 1352.52 | 2525.07 | 615.39 | 404.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 4673.38 | 79088.91 | 163107.73 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4181.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3 | 25.27 | 189.9 | - | 11.62 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14413.17 | 97482.71 | 194869.31 | 38490.66 | 3430.47 | 1072.37 | 1352.52 | 2525.07 | 615.39 | 404.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6780.11 | -20668.49 | -15294.27 | -33390.97 | -3394.86 | -1038.49 | -1351.36 | -2525.07 | -615.39 | -404.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30 | - | - | 60132.4 | - | - | 3111.9 | - | 720 | 1400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14002.58 | 13778.66 | 5847.09 | 4795.84 | 4048.2 | 5353.59 | 4535 | 5330.07 | 800 | 400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 136.32 | 184 | - | - | - | 651.42 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14032.58 | 13914.98 | 6031.09 | 64928.24 | 4048.2 | 5353.59 | 8298.31 | 5330.07 | 1520 | 1800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5917.84 | 7804.04 | 6345.74 | 4563.63 | 3802.54 | 6529.97 | 3040.03 | 2581.03 | 562 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1003.43 | 1385.06 | 5519 | 204.79 | 1800.74 | 3641.18 | 206.62 | 644.97 | 30.16 | 0.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1838.29 | 1209.69 | 1145.98 | 2736.4 | 478.24 | 121.36 | 315.55 | 352.67 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8759.56 | 10398.79 | 13010.73 | 7504.82 | 6081.52 | 10292.51 | 3562.21 | 3578.67 | 592.16 | 0.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5273.02 | 3516.19 | -6979.63 | 57423.42 | -2033.32 | -4938.91 | 4736.11 | 1751.4 | 927.84 | 1799.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 619.72 | 72.23 | 49.39 | -79.5 | -358.08 | 68 | 204.79 | -80.77 | 58.89 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1865.83 | -14433.37 | -13377.57 | 29169.44 | 2028.44 | -322.03 | 3791.77 | 471.75 | 1047.93 | 215.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8932.44 | 23365.81 | 36743.37 | 7573.94 | 5545.5 | 5867.53 | 2075.77 | 1604.01 | 556.08 | 340.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10798.26 | 8932.44 | 23365.81 | 36743.37 | 7573.94 | 5545.5 | 5867.53 | 2075.77 | 1604.01 | 556.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 375.53 | 2267.12 | 7289.7 | 5350.07 | 6640.66 | 5175.13 | 2303.41 | 1863.9 | 1585.5 | 612.5 |
| 资产减值准备(万) | 739.31 | 692.37 | 273.13 | 156.58 | 457.15 | 165.23 | 319.48 | 362.86 | 108.03 | 17.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2949.04 | 2124.94 | 1132.14 | 837.28 | 791.68 | 701.03 | 616.18 | 336.8 | 199.84 | 80.41 |
| 无形资产摊销(万) | 443.4 | 259.73 | 89.45 | 100.54 | 37.35 | 10.72 | 7.36 | 2.54 | 0.85 | 0.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 697.85 | 349.6 | 238.33 | 219.29 | 155.19 | 71.92 | 97.32 | 72.43 | 31.64 | 16.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -139.57 | -14.11 | 43.99 | 9.74 | -0.99 | -8.63 | -0.22 | 8.09 | 7.2 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.46 | 7.24 | 109.45 | 10.42 | 21.35 | 35.54 | 16.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6.08 | -109.63 | 23.36 | -74.25 | -10.7 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -144.99 | 316.3 | 251.03 | 453.87 | 430.99 | 146.37 | 17.37 | 195.81 | -28.73 | 0.31 |
| 投资损失(万) | -88.34 | -109.88 | -139.2 | -67.92 | -2.7 | 11.62 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -84.04 | -78.03 | -44.89 | -20.19 | -6.56 | -26.05 | 2.79 | -45.46 | -22.32 | -2.03 |
| 存货的减少(万) | -5175.99 | 200.56 | -1093.26 | -4450.04 | -566.95 | 542.8 | -1333.82 | -3727.8 | -745.39 | -1831.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3406.8 | -2554.49 | -2079.1 | -2123.59 | -5109.36 | -60.03 | -4102.83 | -1752.31 | -2677.02 | -558.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5824.11 | -810.49 | 1032.42 | 3837.72 | 4975.99 | -1178.28 | 2258.5 | 4009.32 | 2222.6 | 479.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2753.21 | 2646.71 | 8846.95 | 5216.48 | 7814.7 | 5587.37 | 202.23 | 1326.2 | 676.59 | -1179.76 |
| 现金的期末余额(万) | 10798.26 | 8932.44 | 23365.81 | 36743.37 | 7573.94 | 5545.5 | 5867.53 | 2075.77 | 1604.01 | 556.08 |
| 现金的期初余额(万) | 8932.44 | 23365.81 | 36743.37 | 7573.94 | 5545.5 | 5867.53 | 2075.77 | 1604.01 | 556.08 | 340.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1865.83 | -14433.37 | -13377.57 | 29169.44 | 2028.44 | -322.03 | 3791.77 | 471.75 | 1047.93 | 215.63 |