大地海洋301068现金流量表 |
1923 ℃ |
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当前股价：29.63，市值：42
亿，动态市盈率PE：52.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.13%，净利增长率：18.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110294.83 | 91941.05 | 78034.09 | 55499.46 | 42022 | 37685.69 | 35569.08 | 16040.76 | 13949.58 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 44.26 | - | 167.05 | 250.65 | 395.55 | 393.21 | 589.92 | 214.48 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 558.05 | 1669.04 | 2460.41 | 2893.23 | 1075.83 | 618.61 | 9900.91 | 5259.26 | 438.45 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 110852.88 | 93654.35 | 80494.5 | 58559.74 | 43348.48 | 38699.84 | 45863.2 | 21889.93 | 14602.51 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84459.34 | 76101.02 | 60946.52 | 39111.25 | 33222.71 | 28100.61 | 24249.36 | 13051.15 | 10489.24 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8975.01 | 9350.75 | 7669.81 | 5781.03 | 4565.52 | 4159.08 | 3355.4 | 2868.22 | 2260.29 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2583.46 | 3097.09 | 2758.78 | 3748.61 | 1958.81 | 4056.57 | 4383.81 | 2144.67 | 1188.25 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2278.19 | 2705.6 | 2864.39 | 2222.19 | 1628.21 | 1877.32 | 2411.51 | 1413.25 | 1109.69 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98296 | 91254.47 | 74239.5 | 50863.09 | 41375.26 | 38193.58 | 34400.08 | 19477.28 | 15047.48 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12556.88 | 2399.89 | 6255 | 7696.66 | 1973.22 | 506.26 | 11463.12 | 2412.66 | -444.97 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.45 | 37.59 | 8.33 | 329.47 | 2712.93 | 7.25 | 54.53 | 34.23 | 50.41 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 156.74 | 334.89 | - | - | 1.53 | 66.46 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38.45 | 37.59 | 8.33 | 486.21 | 3047.82 | 7.25 | 54.53 | 35.75 | 116.87 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1726.47 | 3259.03 | 9407.74 | 11178.74 | 17401.4 | 11919.28 | 6368.73 | 1435.82 | 490.03 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1085.18 | 2590.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 37.78 | 766.93 | 334.89 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1726.47 | 4344.22 | 11998.06 | 11216.52 | 18168.33 | 12254.17 | 6368.73 | 1435.82 | 490.03 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1688.02 | -4306.63 | -11989.73 | -10730.31 | -15120.52 | -12246.91 | -6314.2 | -1400.07 | -373.16 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 26758 | - | 6000 | - | 13150.78 | 1570 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30349 | 27389 | 15960 | 16710 | 50996 | 11650 | 5700 | 4685 | 6900 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 180 | 330 | - | - | - | 8.25 | - | 10375.46 | 12.43 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30529 | 27719 | 15960 | 43468 | 50996 | 17658.25 | 5700 | 28211.24 | 8482.43 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28899 | 17950 | 12100 | 26742 | 41314 | 5100 | 7200 | 8385 | 3600 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3025.44 | 2490.3 | 1567.18 | 1288.18 | 376.95 | 401.73 | 252 | 9200.8 | 574.07 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2287.77 | 774.59 | 524.98 | 2601.37 | 261.51 | - | - | 8883.6 | 2435.37 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34212.21 | 21214.89 | 14192.16 | 30631.55 | 41952.46 | 5501.73 | 7452 | 26469.4 | 6609.43 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3683.21 | 6504.11 | 1767.84 | 12836.45 | 9043.54 | 12156.52 | -1752 | 1741.85 | 1872.99 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7185.65 | 4597.37 | -3966.89 | 9803.03 | -4103.76 | 415.87 | 3396.92 | 2754.43 | 1054.86 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14527.43 | 9930.07 | 13896.96 | 4093.93 | 8197.69 | 7781.82 | 4384.9 | 1630.47 | 575.61 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21713.08 | 14527.43 | 9930.07 | 13896.96 | 4093.93 | 8197.69 | 7781.82 | 4384.9 | 1630.47 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8596.01 | 5612.21 | 5525.7 | 5159.86 | 7916.68 | 6191.19 | 6518.5 | 3792.48 | 2221.29 | - |
| 资产减值准备(万) | -4579.38 | 1247.39 | 3774.51 | 1933.7 | 185.2 | 216.85 | -14.91 | 1774.71 | 1030.29 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3737.92 | 3553.98 | 3471.62 | 2101.63 | 502.22 | 523.34 | 525.02 | 525.39 | 556.16 | - |
| 无形资产摊销(万) | 105.36 | 103.12 | 97.4 | 56.81 | - | 60.43 | 80.99 | 69.09 | 69.09 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 322.48 | 129.1 | 49.92 | 3.15 | 185.57 | 190.85 | 179.1 | 108.82 | 97.56 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 76.17 | 74.78 | 0.52 | 848.56 | -833.61 | 2.52 | 1641.1 | 454.25 | -4.6 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 64.96 | - | -5.24 | - | - | 0.72 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 965.01 | 790.16 | 566.6 | 902.26 | 391.11 | 352.19 | 250.32 | 608.82 | 509.94 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1087.72 | -301.24 | -1020.58 | -2023.66 | -617.55 | -557.94 | 72.65 | -386.87 | -83.08 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.38 | -142.64 | -42.06 | 1673.87 | -23.03 | 34.74 | 271.23 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1970.8 | 24.48 | 49.33 | -2401.47 | -494.46 | -419.25 | -218.33 | -197.16 | -224.42 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7467.36 | -9578.29 | -9234.59 | -2539.11 | -9559.75 | -10779.92 | -1718.95 | -10226.39 | -7885.12 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3328.16 | 104.96 | 2056.36 | 531.05 | 1875.11 | 2704.51 | -3508.27 | 2526.67 | 2937.34 | - |
| 其他(万) | -222.96 | 599.47 | 909.17 | 1450 | -89.72 | -204.07 | 7384.7 | 3362.85 | 330.58 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12556.88 | 2399.89 | 6255 | 7696.66 | 1973.22 | 506.26 | 11463.12 | 2412.66 | -444.97 | - |
| 现金的期末余额(万) | 21713.08 | 14527.43 | 9930.07 | 13896.96 | 4093.93 | 8197.69 | 7781.82 | 4384.9 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 14527.43 | 9930.07 | 13896.96 | 4093.93 | 8197.69 | 7781.82 | 4384.9 | 1630.47 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7185.65 | 4597.37 | -3966.89 | 9803.03 | -4103.76 | 415.87 | 3396.92 | 2754.43 | - | - |