凯盛新材301069现金流量表 |
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当前股价：15.52，市值：65
亿，动态市盈率PE：107.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.62%，净利增长率：-0.8%； 未来三年预估净利增长率：49.48% （25E:42.89%, 26E:58.75%, 27E:47.24%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58564.98 | 59713.67 | 53504.67 | 47384.1 | 43654.4 | 43957.37 | 28092.19 | 22369.57 | 17849.54 | 13021.09 |
| 收到的税费返还(万) | 4952.97 | 92.84 | 31.73 | 343.05 | 1.15 | - | - | 13.63 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4523.38 | 1231.77 | 1284.22 | 932.72 | 1162.82 | 878.81 | 621.78 | 762.16 | 53.29 | 111.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68041.34 | 61038.27 | 54820.62 | 48659.87 | 44818.37 | 44836.18 | 28713.97 | 23145.36 | 17902.83 | 13132.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43722.56 | 35248.83 | 32937.91 | 22643.14 | 15521.38 | 14731.67 | 18480.34 | 13200.42 | 6516.71 | 5810.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12418.35 | 12221.36 | 9196.16 | 6635.64 | 5210.14 | 4514.22 | 4033.01 | 3513.37 | 2599.6 | 2278.29 |
| 支付的各项税费(万) | 3868.34 | 7568.6 | 7781.46 | 5951.7 | 5979.38 | 4959.44 | 3591.59 | 4298.35 | 3603.24 | 2434.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2859.24 | 6886.34 | 3860.68 | 4566.24 | 4113.96 | 2947.73 | 986.96 | 1140.87 | 1602.83 | 447.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62868.5 | 61925.13 | 53776.21 | 39796.73 | 30824.86 | 27153.05 | 27091.91 | 22153.01 | 14322.38 | 10970.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5172.84 | -886.86 | 1044.41 | 8863.14 | 13993.51 | 17683.13 | 1622.06 | 992.35 | 3580.45 | 2162.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 461148.16 | 62149.99 | 210613.28 | 66622.17 | 27601 | 15470 | 2500 | 17900 | 26340 | 36020 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 929.44 | 270.28 | 734.79 | 1014.45 | 80.51 | 65.12 | 10.06 | 109.75 | 182.29 | 217.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 179.14 | 98.42 | 66.46 | 45.6 | 69.28 | 10.5 | 5.05 | 31.8 | 1.9 | 14.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 152.85 | 649.3 | 4470.98 | 1346.5 | 935.81 | 190.57 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 462409.59 | 63167.99 | 215885.51 | 69028.71 | 28686.6 | 15736.19 | 2515.11 | 18041.55 | 26524.19 | 36252.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 646.39 | 3636.84 | 11880.4 | 8847.44 | 1927.69 | 1108.4 | 765.2 | 3146.68 | 1364.43 | 2653.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 497261.45 | 57983 | 184377.01 | 95094.33 | 37610 | 25460 | 2500 | 11900 | 27840 | 37220 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1580.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 269.46 | 380.01 | 4415.96 | 1121 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 498177.31 | 61999.85 | 202254.21 | 105062.77 | 39537.69 | 26568.4 | 3265.2 | 15046.68 | 29204.43 | 39873.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35767.72 | 1168.14 | 13631.29 | -36034.06 | -10851.09 | -10832.21 | -750.09 | 2994.87 | -2680.24 | -3620.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 29075.47 | - | 17730 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 63973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13.77 | - | - | - | - | 11.39 | 6.68 | 23.41 | 6.9 | 32.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13.77 | 63973 | - | 29075.47 | - | 17741.39 | 6.68 | 23.41 | 6.9 | 32.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8542.8 | 6309.6 | 10516 | - | 9804.9 | 3434.49 | 1807.41 | 1496.2 | - | 2634.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 824.44 | 188.92 | - | - | - | 3.83 | 4.21 | 4.11 | 1.75 | 1.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9367.24 | 6498.52 | 10516 | - | 9804.9 | 3438.32 | 1811.61 | 1500.31 | 1.75 | 2636.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9353.47 | 57474.48 | -10516 | 29075.47 | -9804.9 | 14303.08 | -1804.93 | -1476.9 | 5.15 | -2603.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 77.54 | 69.06 | 12.56 | -18.74 | -56.33 | 6.12 | 59.54 | -45.96 | 4.48 | 2.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39870.8 | 57824.82 | 4172.26 | 1885.81 | -6718.8 | 21160.11 | -873.43 | 2464.36 | 909.84 | -4059.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82056.86 | 24232.05 | 20059.78 | 18173.97 | 24892.77 | 3732.66 | 4606.09 | 2141.73 | 1231.89 | 5291.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42186.06 | 82056.86 | 24232.05 | 20059.78 | 18173.97 | 24892.77 | 3732.66 | 4606.09 | 2141.73 | 1231.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5567.88 | 15768.74 | 23461.34 | 19337.91 | 16048.06 | 13731.01 | 6362.14 | 7831.24 | 5728.43 | 4407.68 |
| 资产减值准备(万) | 1669.81 | 1024.11 | -97.95 | 444.26 | - | - | 4.86 | 17.98 | 18.27 | 6.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11193.71 | 8298.42 | 4461.18 | 3569.83 | 2603.09 | 2516.86 | 2406.39 | 2167.01 | 1947.88 | 1252.99 |
| 无形资产摊销(万) | 506.02 | 456.05 | 303.04 | 270.52 | 191.61 | 161.21 | 169.71 | 156.96 | 155.28 | 222.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 176.83 | 168.8 | 166.46 | 119.43 | 60.72 | 29.13 | 4.2 | 6.05 | 6.05 | 2.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.19 | 103.63 | 140.02 | 70.18 | 95.76 | 181.38 | 108.58 | 182.56 | 10.13 | 106.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.29 | 12.17 | 77.89 | 49.16 | 47.55 | 3.41 | 24.01 | 61.19 | 110.26 | 52.87 |
| 公允价值变动损失(万) | -210.81 | 116.22 | 144.23 | 253.65 | -439.99 | -99.08 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3024.5 | 530.24 | -301.35 | 41.48 | 67.84 | -55.38 | -51.14 | 26.66 | -9.63 | -33.9 |
| 投资损失(万) | -1158.13 | -451.78 | -819.61 | -1036.74 | -78.23 | -65.12 | -10.06 | -109.75 | -182.29 | -217.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1020.62 | -836.29 | -331.41 | -123.37 | 101.45 | -92.88 | -44.68 | -59.64 | 29.24 | -15.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 24.89 | -10.23 | 3.25 | -38.05 | 66 | 14.86 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1035.79 | -1539.41 | 873.53 | -2829.35 | 201.59 | -87.97 | -162.8 | -650.99 | -414.66 | 35.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8484.9 | -33731.64 | -28334.05 | -8940.54 | -5601.97 | -2787.44 | -7106.48 | -7053.65 | -3639.89 | -2824.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5054.97 | 9710.73 | 40.51 | -2532.35 | 388.41 | 2643.8 | -280.03 | -1745.06 | -219.66 | -818.8 |
| 其他(万) | -16.66 | -506.61 | 1257.34 | 207.12 | 236.44 | -44.66 | 197.36 | 161.8 | 41.05 | -14.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5172.84 | -886.86 | 1044.41 | 8863.14 | 13993.51 | 17683.13 | 1622.06 | 992.35 | 3580.45 | 2162.02 |
| 现金的期末余额(万) | 42186.06 | 82056.86 | 24232.05 | 20059.78 | 18173.97 | 24892.77 | 3732.66 | 4606.09 | 2141.73 | 1231.89 |
| 现金的期初余额(万) | 82056.86 | 24232.05 | 20059.78 | 18173.97 | 24892.77 | 3732.66 | 4606.09 | 2141.73 | 1231.89 | 5291.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39870.8 | 57824.82 | 4172.26 | 1885.81 | -6718.8 | 21160.11 | -873.43 | 2464.36 | 909.84 | -4059.62 |