君亭酒店301073现金流量表 |
1318 ℃ |
|
当前股价：21.16，市值：41
亿，动态市盈率PE：175.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.45%，净利增长率：10.57%； 未来三年预估净利增长率：62.43% （25E:187.31%, 26E:54.14%, 27E:-3.23%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70117.8 | 56390.05 | 34429.36 | 28786.78 | 27807.57 | 40614.22 | 35741.67 | 33918.94 | 31543.18 | 26894.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 115.73 | 478.83 | - | 3.97 | 145.71 | 1.9 | 1.99 | 3.6 | 27.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10832.26 | 13323.11 | 4932.22 | 1144.94 | 1050.53 | 5539.02 | 2161.1 | 1430.8 | 236.9 | 2510.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80950.06 | 69828.89 | 39840.41 | 29931.72 | 28862.07 | 46298.95 | 37904.67 | 35351.74 | 31783.68 | 29432.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19077.14 | 15500.53 | 7945.56 | 7164.53 | 13883.33 | 17826.76 | 16139.23 | 13335.33 | 11792.73 | 11676.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18158.88 | 12897.75 | 9207.15 | 5640.21 | 5137.42 | 7134.52 | 6495.77 | 5754.72 | 5497.21 | 4418.93 |
| 支付的各项税费(万) | 3868.27 | 2515.24 | 3140.38 | 1489.53 | 2233.92 | 4248.21 | 3187.15 | 2660.58 | 2856.47 | 2152.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13703.92 | 14430.13 | 7537.83 | 2186.88 | 2674.93 | 3193.86 | 4610.66 | 3062.75 | 3803.06 | 3895.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54808.2 | 45343.65 | 27830.92 | 16481.15 | 23929.6 | 32403.35 | 30432.81 | 24813.38 | 23949.48 | 22143.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26141.86 | 24485.25 | 12009.48 | 13450.57 | 4932.47 | 13895.6 | 7471.86 | 10538.36 | 7834.2 | 7289.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28350 | 1900 | 14760 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 172.5 | 37.26 | 245.54 | 239.44 | 118.09 | 4.25 | 23.7 | 45.46 | 71.14 | 31.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.32 | 3.2 | - | 0.56 | 8 | - | 15.65 | 1.27 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 99.19 | - | 2.25 | - | - | - | - | 15.51 | - | 2890.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 352.75 | 2473.68 | 1143.97 | 21000.63 | 6750 | - | 55.66 | 2241.57 | 2516.21 | 8637.58 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28974.76 | 4414.14 | 16151.76 | 21240.64 | 6876.08 | 4.25 | 95.01 | 2303.81 | 2587.35 | 11559.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10556.11 | 19941.04 | 9333.84 | 3485.19 | 3363.73 | 2467.84 | 4536.07 | 4839.25 | 2404.04 | 7231.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 30407 | 1922 | 4335 | - | - | - | - | 49 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 5201.27 | - | - | 211.61 | - | 4.95 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1470 | - | - | 29600 | 6750 | - | 6.74 | 2810.8 | 1050 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42433.11 | 21863.04 | 18870.11 | 33085.19 | 10113.73 | 2679.45 | 4542.82 | 7704 | 3454.04 | 7731.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13458.35 | -17448.9 | -2718.35 | -11844.56 | -3237.65 | -2675.2 | -4447.81 | -5400.18 | -866.68 | 3828.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 77.7 | - | 50534 | 21795.24 | - | - | - | 3859 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 77.7 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 6010 | 2400 | 5500 | 3724 | 14500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 98 | 1679.06 | 1029 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77.7 | - | 50534 | 21795.24 | 6010 | 2498 | 7179.06 | 8612 | 14500 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 6010 | 3900 | 11177.13 | 13600 | 17500 | 2500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3647.39 | 2668.76 | 4140.06 | 58.29 | 106.07 | 2291.12 | 1922.66 | 2414.82 | 1807.25 | 2902.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 699.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18083.73 | 23472.6 | 10112 | 11667.67 | 457.39 | 2076.66 | - | 569.13 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21731.12 | 26141.36 | 14252.06 | 11725.96 | 6573.45 | 8267.78 | 13099.78 | 16583.95 | 19307.25 | 5402.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21653.42 | -26141.36 | 36281.94 | 10069.28 | -563.45 | -5769.78 | -5920.72 | -7971.95 | -4807.25 | -5402.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8969.91 | -19105.01 | 45573.07 | 11675.3 | 1131.37 | 5450.63 | -2896.67 | -2833.77 | 2160.27 | 5898.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48704.51 | 67809.51 | 22236.44 | 10561.15 | 9429.78 | 3979.15 | 6875.82 | 9709.58 | 7549.32 | 1651.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39734.6 | 48704.51 | 67809.51 | 22236.44 | 10561.15 | 9429.78 | 3979.15 | 6875.82 | 9709.58 | 7549.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3210.39 | 4231.37 | 3273.15 | 3411.64 | 3317.04 | 7338.62 | 5607.85 | 5850.79 | 3616.01 | 3339.4 |
| 资产减值准备(万) | 517.62 | 190.51 | 442.9 | 87.64 | - | -190.17 | 243.46 | 195.05 | 68.53 | 20.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 655.14 | 363.7 | 270.98 | 215.09 | 310.72 | 359.24 | 468.42 | 559.19 | 618.08 | 583.78 |
| 无形资产摊销(万) | 71.1 | 55.76 | 74.69 | 59.06 | 55.08 | 31.76 | 17.75 | 15.04 | 20.28 | 16.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6386.55 | 4245.27 | 3999.12 | 3486.22 | 3563.72 | 3863.35 | 3098.72 | 2526.41 | 2835.59 | 2112.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -51.16 | 748.03 | 34.95 | 57.05 | 19.86 | 1885.67 | -7.65 | 6.36 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.3 | 8.71 | - | - | - | 1885.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -28.33 | 0.9 | -0.9 | -10.21 | - | - | -192.99 | 192.99 | - | - |
| 财务费用(万) | 5314.44 | 4641.58 | 2296.11 | 2012.41 | 53.4 | 179.6 | 311.87 | 477.65 | 1693.21 | 2065.17 |
| 投资损失(万) | -76.64 | -89.81 | -262.24 | -245.21 | -118.09 | -509.93 | -23.7 | -451.59 | -71.14 | -1092.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1063.04 | -1249.59 | -714.02 | -130.1 | -52.82 | -740.88 | -612.16 | -258.79 | -163.81 | -120 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.88 | -37.33 | 25.81 | -5.35 | 34.63 | 17.6 | 10.85 | 63.74 | 89.34 | - |
| 存货的减少(万) | 200.77 | -577.71 | 12.79 | -7.79 | -2.52 | 16.06 | 20.53 | 46.96 | 101.97 | -163.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 431.54 | -1123.32 | -2231.61 | -1712.1 | 375.61 | 1858.84 | -2423.4 | -1117.37 | -1811.71 | -2657.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2392.03 | 1901 | -480.8 | 516.27 | -2626.02 | -214.15 | 952.29 | 2431.94 | 837.85 | 3182.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26141.86 | 24485.25 | 12009.48 | 13450.57 | 4932.47 | 13895.6 | 7471.86 | 10538.36 | 7834.2 | 7289.01 |
| 现金的期末余额(万) | 39734.6 | 48704.51 | 67809.51 | 22236.44 | 10561.15 | 9429.78 | 3979.15 | 6875.82 | 9709.58 | 7549.32 |
| 现金的期初余额(万) | 48704.51 | 67809.51 | 22236.44 | 10561.15 | 9429.78 | 3979.15 | 6875.82 | 9709.58 | 7549.32 | 1651.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8969.91 | -19105.01 | 45573.07 | 11675.3 | 1131.37 | 5450.63 | -2896.67 | -2833.77 | 2160.27 | 5898.19 |