新瀚新材301076现金流量表 |
1423 ℃ |
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当前股价：37.4，市值：50
亿，动态市盈率PE：82.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.99%，净利增长率：21.01%； 未来三年预估净利增长率：36.39% （25E:35.80%, 26E:35.53%, 27E:37.86%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32677.05 | 32144.75 | 30514.87 | 25610.95 | 23536.87 | 27097.6 | 20918.06 | 21452.69 | 15545.02 | 12650.59 |
| 收到的税费返还(万) | 726.73 | 1066.78 | 1237.2 | 1584.45 | 242.03 | 6.94 | 89.73 | 45.79 | 22.99 | 125.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1081.56 | 1796.26 | 508.44 | 249.92 | 85.04 | 46.96 | 355.97 | 174.92 | 314.91 | 67.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34485.33 | 35007.78 | 32260.51 | 27445.32 | 23863.95 | 27151.49 | 21363.75 | 21673.4 | 15882.92 | 12844.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11002.81 | 21924.82 | 11858.62 | 13688.6 | 10124.97 | 10617.07 | 11798.23 | 10563.78 | 7728.11 | 7296.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6534.21 | 6062.04 | 4704.57 | 4059.76 | 3269.57 | 3093.91 | 2778.62 | 2273.15 | 1992.98 | 1530.93 |
| 支付的各项税费(万) | 1443.03 | 2492.92 | 900.03 | 1122.96 | 2184.87 | 2335.12 | 1853.65 | 1800.92 | 1318.43 | 610.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1562.43 | 2299.65 | 1582.18 | 1017.92 | 1022.24 | 1025.18 | 961.21 | 999.76 | 762.35 | 977.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20542.48 | 32779.42 | 19045.41 | 19889.23 | 16601.66 | 17071.28 | 17391.72 | 15637.62 | 11801.88 | 10416.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13942.85 | 2228.36 | 13215.1 | 7556.09 | 7262.29 | 10080.21 | 3972.03 | 6035.78 | 4081.04 | 2428.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 128580 | 144192.76 | 197000 | 92500 | 73600 | 50000 | 16000 | - | - | 3100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 791.02 | 1000.59 | 1561.53 | 627.65 | 512.09 | 394.59 | 106.76 | - | - | 6.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.08 | 14.6 | 22.02 | 18.02 | 13.6 | 3.07 | 4.65 | - | 2.28 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1 | 131.96 | 166.2 | 1011.27 | 113.94 | 650 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 129377.1 | 145339.91 | 198749.75 | 94156.93 | 74239.63 | 51047.66 | 16111.41 | - | 2.28 | 3106.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3321.18 | 6991.47 | 9247.48 | 11350.38 | 4343.69 | 1707.35 | 1606.1 | 1777.61 | 259.91 | 871.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 153500 | 119772.76 | 203500 | 125500 | 80100 | 54500 | 25000 | - | - | 3100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.5 | 98.2 | 341.8 | 979.8 | 336 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 156821.68 | 126862.43 | 213089.28 | 137830.18 | 84779.69 | 56207.35 | 26606.1 | 1777.61 | 259.91 | 3971.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27444.57 | 18477.48 | -14339.53 | -43673.25 | -10540.06 | -5159.69 | -10494.7 | -1777.61 | -257.63 | -865.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 57613.21 | - | - | - | - | 7987.2 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4242.26 | 2284.98 | - | - | - | - | 1530 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 61855.46 | 2284.98 | - | - | - | 7987.2 | 2730 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 6527.24 | - | - | - | - | 3530 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2017.86 | 6208.8 | 3980 | 186.09 | 580.04 | 4053.37 | 612.79 | 1490 | 2950.71 | 225.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2.64 | 31.03 | 2370.34 | 186 | - | - | 189.34 | 18.59 | 1200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2017.86 | 6211.44 | 4011.03 | 9083.66 | 766.04 | 4053.37 | 612.79 | 1679.34 | 6499.3 | 2925.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2017.86 | -6211.44 | -4011.03 | 52771.8 | 1518.94 | -4053.37 | -612.79 | -1679.34 | 1487.9 | -195.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 266.6 | 137.25 | 213.13 | -25.68 | -63.37 | -96.8 | 294.08 | -191.88 | 130.5 | 65.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15252.99 | 14631.65 | -4922.32 | 16628.96 | -1822.2 | 770.36 | -6841.37 | 2386.95 | 5441.82 | 1433.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28249.89 | 13618.24 | 18540.57 | 1911.61 | 3733.81 | 2963.45 | 9804.82 | 7417.86 | 1976.04 | 542.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12996.9 | 28249.89 | 13618.24 | 18540.57 | 1911.61 | 3733.81 | 2963.45 | 9804.82 | 7417.86 | 1976.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5596.61 | 9334.11 | 10694.69 | 6629.43 | 7147.83 | 7439.94 | 6281.19 | 4877.73 | 3494.66 | 3016.93 |
| 资产减值准备(万) | 92.82 | -77.01 | 61.17 | 55.5 | 20.79 | -77.89 | 162.78 | 14.56 | 3.39 | 66.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3096.85 | 2384.32 | 900.75 | 787.67 | 803.05 | 762.45 | 753.78 | 762 | 746 | 617.18 |
| 无形资产摊销(万) | 158.5 | 140.48 | 130.8 | 130.84 | 130.86 | 130.86 | 122.39 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 76.38 | 73.26 | 52.77 | 31.37 | 28.13 | 29.63 | 29.19 | 10.7 | - | 4.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.14 | -1.34 | -4.23 | - | -4.52 | - | 51.41 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.78 | 76.87 | 20.06 | 49.9 | 65.66 | 54.57 | 26.77 | 76.16 | - | - |
| 财务费用(万) | -303.6 | -375.66 | -591.77 | 103.52 | 194.21 | -65.53 | -504.3 | 441.04 | -56.4 | 129.89 |
| 投资损失(万) | -791.02 | -1000.59 | -1561.53 | -627.65 | -512.09 | -394.59 | -106.76 | - | - | -6.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 45.7 | -134.76 | -9.19 | -8.13 | -0.9 | 19.11 | -26.81 | -0.26 | -0.03 | -10.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -46.31 | 887.59 | 128.9 | 44.5 | 21.48 | 17.76 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3901.5 | -4632.6 | -874.87 | -846.2 | -290.65 | -488.62 | -602.43 | -81.52 | -389.85 | -665.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -120.14 | 185.15 | -995.74 | -2487.17 | -620.36 | 1634.07 | -2640.42 | -504.74 | 70.71 | -1416.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2437.16 | -4790.78 | 5137.83 | 3542.61 | 124.69 | 816.58 | 238.94 | 203.15 | -75.32 | 488.96 |
| 其他(万) | -248.98 | 155.73 | 98.62 | 124.48 | 153.81 | 201.89 | 242.22 | 207.77 | 207.28 | 172.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13942.85 | 2228.36 | 13215.1 | 7556.09 | 7262.29 | 10080.21 | 3972.03 | 6035.78 | 4081.04 | 2428.15 |
| 现金的期末余额(万) | 12996.9 | 28249.89 | 13618.24 | 18540.57 | 1911.61 | 3733.81 | 2963.45 | 9804.82 | 7417.86 | 1976.04 |
| 现金的期初余额(万) | 28249.89 | 13618.24 | 18540.57 | 1911.61 | 3733.81 | 2963.45 | 9804.82 | 7417.86 | 1976.04 | 542.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15252.99 | 14631.65 | -4922.32 | 16628.96 | -1822.2 | 770.36 | -6841.37 | 2386.95 | 5441.82 | 1433.1 |