星华新材301077核心经营数据 |
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当前股价：19.55，市值：33
亿，动态市盈率PE：21.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.97%，净利增长率：27.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 12000 | 12000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 900 |
| 净资产(万) | - | 123165.31 | 121923.14 | 124043.47 | 26910.96 | 17087.66 | 12058.99 | 8365.49 | 8057.87 | 5028.46 |
| 总资产(万) | - | 177695.62 | 164748.8 | 153689.73 | 51997.17 | 38384.45 | 29590.31 | 24561.04 | 18479.8 | 14602.46 |
| 营业收入(万) | - | 69759.11 | 73334.61 | 79193.34 | 62211.81 | 53905.02 | 46272.87 | 33017.12 | 27309.36 | 20981.38 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -4.88 | -7.4 | 27.3 | 15.41 | 16.49 | 40.15 | 20.9 | 30.16 | 2.66 |
| 营业成本(万) | - | 50546.33 | 55012 | 58467.57 | 43911.88 | 38741.71 | 35001.23 | 25495.08 | 19519.47 | 15664.9 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -8.12 | -5.91 | 33.15 | 13.35 | 10.69 | 37.29 | 30.61 | 24.61 | 1.78 |
| 毛利率(%) | - | 27.54 | 24.98 | 26.17 | 29.42 | 28.13 | 24.36 | 22.78 | 28.52 | 25.34 |
| 三项费用(万) | - | 6071.67 | 4980.58 | 5305.41 | 3895.12 | 4907.07 | 4308.63 | 3521.43 | 4264.92 | 3553.92 |
| 费用增长率(%) | -100 | 21.91 | -6.12 | 36.21 | -20.62 | 13.89 | 22.35 | -17.43 | 20.01 | 20.64 |
| 费用率(%) | - | 31.6 | 27.18 | 25.6 | 21.28 | 32.36 | 38.23 | 46.81 | 54.75 | 66.85 |
| 净利润(万) | - | 9747.04 | 9814.49 | 13498.88 | 9823.31 | 6531.67 | 3693.5 | 2081.89 | 3179.41 | 1551.39 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -0.69 | -27.29 | 37.42 | 50.4 | 76.84 | 77.41 | -34.52 | 104.94 | -2.27 |
| 经营现金流(万) | - | 9727.5 | 8109.34 | 7030.37 | 10810.86 | 8927.52 | 4041.39 | 2360.4 | 3013.5 | 2606.99 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 19.95 | 15.35 | -34.97 | 21.1 | 120.9 | 71.22 | -21.67 | 15.59 | 26.22 |
| 净利润现金比(-) | - | 1 | 0.83 | 0.52 | 1.1 | 1.37 | 1.09 | 1.13 | 0.95 | 1.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.95 | 7.98 | 17.88 | 44.65 | 44.82 | 36.17 | 25.35 | 48.59 | 30.68 |
| 生产资本回报率(%) | - | 26.71 | 34.07 | 56.86 | 59.7 | 64.64 | 52.13 | 29.43 | 97.84 | 82.44 |
| 资本支出(万) | - | 11690.98 | 5656.52 | 10564.88 | 6779.5 | 3946.29 | 1349.11 | 3592.47 | 3094.96 | 603.95 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2676 | 2313 | 1670 | 1161 | 1018 | 911 | 554 | 281 | 301 |
| 归属股东权益(万) | - | 123165.31 | 121923.15 | 124043.47 | 26910.96 | 17087.66 | 12058.99 | 8365.49 | 8057.87 | 4968.15 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.02 | -1.71 | 360.94 | 57.49 | 41.7 | 44.15 | 3.82 | 62.19 | 2.75 |
| 自由现金流(万) | - | 732 | 6471 | 4604 | 4205 | 3603 | 3255 | -957 | 367 | 1243 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 16.71 | 10.69 | -440.13 | -360.76 | -70.47 | 16.93 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.26 | 10.16 | 20.67 | 5.98 | 3.8 | 2.68 | 1.86 | 2.69 | 5.52 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.81 | 0.82 | 2.25 | 2.18 | 1.45 | 0.82 | 0.46 | 1.06 | 1.72 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BABBA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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