孩子王301078现金流量表 |
1672 ℃ |
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当前股价：10.12，市值：127
亿，动态市盈率PE：70.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：50.84% （25E:84.95%, 26E:33.64%, 27E:38.84%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1050776.19 | 981973.9 | 959547.52 | 1027547.02 | 961534.77 | 1055141.46 | 888725.16 | 709185.51 | 560946.5 | 343840.54 |
| 收到的税费返还(万) | 4191.62 | 2147.64 | 6695.56 | 4278.57 | 5015.89 | 2876.01 | 1671.73 | 2256.69 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5413.75 | 6760.55 | 3783.16 | 1579.06 | 4739.99 | 2320.93 | 2587.98 | 1103.74 | 167.8 | 526.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1060381.56 | 990882.09 | 970026.24 | 1033404.65 | 971290.64 | 1060338.4 | 892984.87 | 712545.93 | 561114.29 | 344367.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 791113.02 | 757892.03 | 759374.02 | 822123.77 | 753516.46 | 851449.35 | 731590.57 | 565239.14 | 508389.13 | 304567.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 113352.78 | 124321.85 | 117782.63 | 122655.35 | 95330.55 | 96335.27 | 81325.29 | 64442.69 | 58384.95 | 39001.88 |
| 支付的各项税费(万) | 31277.99 | 22377.67 | 24793.72 | 21540.42 | 29354.75 | 20539.72 | 20762.96 | 12271.97 | 5739.81 | 4192.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6704.49 | 5903.38 | 6176.54 | 7224.69 | 6277.87 | 3453.96 | 6891.69 | 8292.68 | 4897.9 | 1640.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 942448.28 | 910494.93 | 908126.91 | 973544.23 | 884479.62 | 971778.31 | 840570.5 | 650246.48 | 577411.79 | 349402.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 117933.28 | 80387.16 | 61899.33 | 59860.42 | 86811.02 | 88560.09 | 52414.37 | 62299.45 | -16297.49 | -5035.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1115435.33 | 370290 | 573713.69 | 2189129.34 | 1342685.69 | 1590337.9 | 1472008.7 | 1153349 | 509321 | 325845 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6649.3 | 2227.4 | 3998.3 | 7555.19 | 6081.42 | 4965.41 | 3456.33 | 1853.67 | 2774.34 | 3342.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 109.32 | 26.14 | 65.62 | 70.42 | 332.52 | 62.24 | 25.51 | 6.11 | 1279.78 | 6.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11174.22 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1122193.94 | 372543.54 | 577777.61 | 2196754.95 | 1349099.62 | 1595365.55 | 1475490.54 | 1155208.77 | 524549.34 | 329193.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 63074.54 | 36191.97 | 24236.99 | 51895.1 | 21106.56 | 38689.33 | 31102.09 | 16246.68 | 29415.39 | 19293.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 1207339 | 354100 | 538971.19 | 2265609.36 | 1347722.34 | 1614721.79 | 1492246 | 1192510 | 486491 | 303750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4860 | 102153.67 | 1500 | - | - | - | - | - | 54.87 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11.93 | - | - | - | - | - | - | 11174.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1275273.54 | 492445.64 | 564720.11 | 2317504.46 | 1368828.9 | 1653411.11 | 1523348.09 | 1208756.68 | 515961.26 | 334217.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -153079.6 | -119902.1 | 13057.5 | -120749.52 | -19729.27 | -58045.56 | -47857.55 | -53547.9 | 8588.08 | -5023.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2716.48 | - | 13228.12 | 58699.15 | - | - | - | - | 54102.26 | 12775.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 120 | - | 196 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7026.51 | 83469.86 | 34463.78 | 13599.89 | 21726.59 | 13982.19 | 11201.62 | 18827.78 | 3460 | 5000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 103100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2144.24 | 961.25 | 296.26 | 328.13 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11887.24 | 187531.11 | 47988.16 | 72627.17 | 21726.59 | 13982.19 | 11201.62 | 18827.78 | 57562.26 | 17775.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33485.75 | 36201.61 | 25349.49 | 10522.45 | 20971.07 | - | 14500 | 1000 | 7460 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13458.29 | 2784.29 | 3793.41 | 1595.44 | 1421.86 | 908.84 | 1125.63 | 295.05 | 315.04 | 40.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 72993.77 | 42520.85 | 52038.52 | 56364.46 | 1139.19 | 19.66 | - | 500 | 12774.45 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 119937.81 | 81506.74 | 81181.42 | 68482.35 | 23532.13 | 928.5 | 15625.63 | 1795.05 | 20549.49 | 40.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -108050.57 | 106024.36 | -33193.26 | 4144.82 | -1805.54 | 13053.69 | -4424.02 | 17032.73 | 37012.77 | 17734.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 149.33 | 117.81 | 460.86 | -102.83 | -247.69 | 84.9 | 860.33 | -1154.97 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -143047.55 | 66627.24 | 42224.42 | -56847.11 | 65028.52 | 43653.12 | 993.14 | 24629.31 | 29303.36 | 7675.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 229000.55 | 162373.31 | 120148.88 | 176995.99 | 111967.47 | 68314.36 | 67321.22 | 42691.91 | 13388.55 | 5712.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85952.99 | 229000.55 | 162373.31 | 120148.88 | 176995.99 | 111967.47 | 68314.36 | 67321.22 | 42691.91 | 13388.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20499.29 | 12057.03 | 12037.47 | 20121.98 | 39101.59 | 37740.88 | 27596.63 | 9379.93 | -14376.35 | -13844 |
| 资产减值准备(万) | -482.32 | 1285.35 | 280.71 | -77.39 | 1123.65 | -460.35 | 117.8 | 57.37 | 1261.49 | 389.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9268.36 | 10358.64 | 9628.57 | 9893.98 | 9316.57 | 7639.68 | 6127.44 | 5213.36 | 3627.29 | 2483.75 |
| 无形资产摊销(万) | 1681.09 | 1301.84 | 1106.61 | 912.73 | 805.3 | 681.2 | 660.59 | 501.6 | 278.15 | 196.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7980.33 | 8319.64 | 8678.35 | 9713.79 | 8842.36 | 7860.77 | 7058.76 | 6094.88 | 5189.47 | 3138.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1899.81 | -1520.39 | -461.04 | -396.3 | 48.66 | 387.8 | 318.22 | 215.84 | 51.91 | 112.95 |
| 公允价值变动损失(万) | -1670.85 | -1037.29 | -694.52 | -740.01 | -1357.68 | -47.38 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -168.98 | -194.57 | -236.54 | -637.81 | -272.47 | -32.62 | -24.78 | -24.57 | - | - |
| 财务费用(万) | 11471.98 | 10755.56 | 8742.2 | 11038.66 | 2155.19 | 406.29 | -391.93 | 1430.56 | 315.04 | 40.6 |
| 投资损失(万) | -3792.53 | -2031.32 | -3132.5 | -5578.99 | -5263.83 | -4965.41 | -3456.33 | -1853.67 | -4802.36 | -3017.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -680.65 | -10.64 | -662.36 | -1551.16 | 455.15 | -710.77 | -1880.54 | 346.18 | 656 | -2.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -315.45 | -1426.3 | -174.68 | -214.78 | -255.09 | 687.13 | 377.65 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 19865.96 | 15252.32 | -4819.81 | 3470.02 | 4662.07 | -21426.32 | -14659.86 | 3282.57 | -23391.31 | -24002.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28523.42 | 17996.26 | -2429.85 | -14162.51 | -3761.03 | 6412.7 | -3280.04 | 11588.37 | -47942.32 | -5706.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31790.11 | -48046.75 | -15389.22 | -21647.16 | 31695.93 | 54664.82 | 33176.27 | 21969 | 62835.49 | 35175.97 |
| 其他(万) | 4338.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 117933.28 | 80387.16 | 61899.33 | 59860.42 | 86811.02 | 88560.09 | 52414.37 | 62299.45 | -16297.49 | -5035.05 |
| 现金的期末余额(万) | 85952.99 | 229000.55 | 162373.31 | 120148.88 | 176995.99 | 111967.47 | 68314.36 | - | 42691.91 | 13388.55 |
| 现金的期初余额(万) | 229000.55 | 162373.31 | 120148.88 | 176995.99 | 111967.47 | 68314.36 | 67321.22 | - | 13388.55 | 5712.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -143047.55 | 66627.24 | 42224.42 | -56847.11 | 65028.52 | 43653.12 | 993.14 | - | 29303.36 | 7675.81 |