天益医疗301097现金流量表 |
1308 ℃ |
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当前股价：37.84，市值：22
亿，动态市盈率PE：-1750.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:95.23%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47072.14 | 41535.97 | 39894.17 | 44142.12 | 41468.76 | 33350.21 | 30073.62 | 26842.38 | 25440.91 | 19017.67 |
| 收到的税费返还(万) | 606.89 | 1210.62 | 1079.67 | 44.45 | - | 2.35 | 8.02 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2183.79 | 4056.4 | 1750.51 | 920.18 | 1069.53 | 839.56 | 727.86 | 1729.25 | 160.15 | 77.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49862.82 | 46802.99 | 42724.35 | 45106.75 | 42538.29 | 34192.12 | 30809.5 | 28571.63 | 25601.06 | 19095.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19321.93 | 19909.7 | 20744.37 | 18979.94 | 17039.97 | 16566.26 | 14063.53 | 12190.21 | 12047.49 | 7981.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15287.81 | 12118.47 | 11269.5 | 9069.44 | 9015.51 | 7297.95 | 6566.38 | 5424.09 | 5254.58 | 3074.46 |
| 支付的各项税费(万) | 1492.28 | 2683.04 | 1910.91 | 2412.05 | 2712.41 | 2319.28 | 2873.47 | 3277.12 | 2560.79 | 2094.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7875.38 | 4828.07 | 3781.87 | 1342.34 | 1632.81 | 1462.54 | 1326.51 | 1029.81 | 1580.92 | 690.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43977.4 | 39539.28 | 37706.65 | 31803.76 | 30400.7 | 27646.03 | 24829.89 | 21921.23 | 21443.79 | 13841.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5885.43 | 7263.71 | 5017.71 | 13302.99 | 12137.59 | 6546.1 | 5979.61 | 6650.4 | 4157.27 | 5253.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 145964.03 | 82095.56 | 26731.93 | 10325.07 | 16336.8 | 4015 | 360.46 | 320 | - | 200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 70.2 | 0.52 | - | 22 | 87.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 95.13 | 8.57 | 29.16 | 192.46 | 1.4 | 1.13 | 2.05 | 4.61 | 122.52 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1269.01 | - | 113.88 | - | - | - | 9.88 | 8373.46 | 561011.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146059.17 | 83373.14 | 26761.1 | 10631.41 | 16338.21 | 4086.33 | 363.03 | 334.49 | 8517.98 | 561299.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10699.75 | 22116.11 | 14908.71 | 6628.28 | 6807.65 | 5832.94 | 4213.69 | 3938.1 | 4533.38 | 2183.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 122581.95 | 98439.3 | 81982.29 | 4737.53 | 22189.55 | 4015 | 360.46 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1200 | - | - | 113.88 | - | - | - | - | 4438 | 562090 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134481.7 | 120556.02 | 96891.01 | 11479.69 | 28997.2 | 9847.94 | 4574.15 | 3938.1 | 8971.38 | 564273.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11577.47 | -37182.88 | -70129.91 | -848.27 | -12659 | -5761.61 | -4211.12 | -3603.61 | -453.4 | -2973.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 283.57 | 71602.93 | - | - | 5000 | - | - | 700 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 283.57 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22900 | 31910 | 34030 | 26350 | 17765 | 9350 | 2950 | 3000 | 1500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 11614.61 | 1957.47 | 351.16 | 207.28 | 583 | 3993 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22900 | 32193.57 | 117247.54 | 28307.47 | 18116.16 | 14557.28 | 3533 | 6993 | 2200 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19907 | 24460 | 28590 | 21315 | 7350 | 4950 | 3000 | 1500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3875.65 | 3912.28 | 2184.82 | 692.45 | 388.67 | 6491.65 | 117.97 | 72.92 | 3022.95 | 2000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5881.57 | 148.77 | 1888.09 | 11704.32 | 2556.48 | 351.16 | 471.5 | 7780.5 | - | 40 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29664.22 | 28521.06 | 32662.91 | 33711.77 | 10295.15 | 11792.81 | 3589.47 | 9353.42 | 3022.95 | 2040 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6764.22 | 3672.51 | 84584.62 | -5404.3 | 7821.01 | 2764.46 | -56.47 | -2360.42 | -822.95 | -2040 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 582.85 | 626.96 | 2341.08 | -649.27 | -1050.14 | 32.66 | 136.97 | -107.04 | 61.8 | 23.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11281.52 | -25619.7 | 21813.51 | 6401.14 | 6249.46 | 3581.62 | 1848.99 | 579.33 | 2942.72 | 262.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19200.2 | 44819.9 | 23006.39 | 16605.25 | 10355.79 | 6774.17 | 4925.18 | 4345.85 | 580.81 | 318.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30481.72 | 19200.2 | 44819.9 | 23006.39 | 16605.25 | 10355.79 | 6774.17 | 4925.18 | 3523.53 | 580.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -622.49 | 6014.99 | 8522.18 | 7829.2 | - | - | - | 6200.43 | 5060.88 | 3045.37 |
| 资产减值准备(万) | 630.41 | -5.3 | 500.75 | 102.5 | - | - | - | -280.96 | 198.93 | 103.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4061.46 | 3272.15 | 2664.04 | 2137.75 | - | - | - | 947.28 | 710.04 | 579.78 |
| 无形资产摊销(万) | 162.31 | 178.29 | 190.42 | 162.62 | - | - | - | 20.25 | 81.32 | 64.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 148.86 | 73.15 | - | 4.65 | - | - | - | 162.92 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 22.25 | 5.22 | 22.16 | -81.12 | - | - | - | 4.96 | -18.76 | 35.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.02 | -1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -421.91 | -500.53 | -962.46 | 10.88 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 150.04 | 584.93 | -1662.01 | 1357.74 | - | - | - | 70.12 | -38.85 | -23.02 |
| 投资损失(万) | -532.21 | -2445.05 | -159.97 | -82.78 | - | - | - | -85.87 | 86.19 | 161.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -82.51 | -175.17 | 34.73 | -33.27 | - | - | - | 7.4 | -7.4 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 50.89 | - | - | - | - | - | - | 37.68 | -25.14 | 11.7 |
| 存货的减少(万) | -567.45 | -1834.43 | -3036.95 | 1423.12 | - | - | - | -85.57 | -875.9 | 204.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 281.55 | 133.45 | -3814.91 | -853.36 | - | - | - | -540.16 | -1111.48 | -216.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2251.2 | 1846.2 | 2293.22 | 1132.11 | - | - | - | 191.91 | 97.43 | 1286.48 |
| 其他(万) | 246.67 | - | 351.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5885.43 | 7263.71 | 5017.71 | 13302.99 | - | - | - | 6650.4 | 4157.27 | 5253.44 |
| 现金的期末余额(万) | 30481.72 | 19200.2 | 44819.9 | 23006.39 | - | - | - | 4925.18 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19200.2 | 44819.9 | 23006.39 | 16605.25 | - | - | - | 4345.85 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11281.52 | -25619.7 | 21813.51 | 6401.14 | - | - | - | 579.33 | - | - |