兆讯传媒301102核心经营数据 |
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当前股价：10.11，市值：41
亿，动态市盈率PE：70.7，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.29%，净利增长率：-6.99%； 未来三年预估净利增长率：31.21% （25E:14.23%, 26E:60.60%, 27E:23.12%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40600 | 29000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | - | - |
| 净资产(万) | 304171.69 | 300668.26 | 290990.64 | 86400.03 | 62335.89 | 56517.39 | 37309.04 | 35891.42 | - | - |
| 总资产(万) | 442056.33 | 443912.08 | 361115.91 | 125154.7 | 90850.17 | 61431.96 | 44413.49 | 43036.63 | - | - |
| 营业收入(万) | 67043.91 | 59723.88 | 57669.64 | 61908.07 | 48806.36 | 43604.74 | 37479.94 | 33779.89 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.26 | 3.56 | -6.85 | 26.84 | 11.93 | 16.34 | 10.95 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 44463.89 | 34669.71 | 27642.85 | 25062.95 | 18888.27 | 14704.84 | 13189.39 | 13175.91 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 28.25 | 25.42 | 10.29 | 32.69 | 28.45 | 11.49 | 0.1 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.68 | 41.95 | 52.07 | 59.52 | 61.3 | 66.28 | 64.81 | 60.99 | - | - |
| 三项费用(万) | 13870.11 | 13479.77 | 14109.85 | 9503.43 | 6917.25 | 6660.67 | 5882.26 | 6307.16 | - | - |
| 费用增长率(%) | 2.9 | -4.47 | 48.47 | 37.39 | 3.85 | 13.23 | -6.74 | - | - | - |
| 费用率(%) | 61.43 | 53.8 | 46.99 | 25.79 | 23.12 | 23.05 | 24.22 | 30.61 | - | - |
| 净利润(万) | 7563.43 | 13419.43 | 19187.28 | 24064.14 | 20818.5 | 19208.35 | 15911.24 | 12536.85 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -43.64 | -30.06 | -20.27 | 15.59 | 8.38 | 20.72 | 26.92 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 43962.84 | 44881.62 | 36972.87 | 44075.54 | 22793.57 | 18221.68 | 12994.21 | 14734.99 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -2.05 | 21.39 | -16.11 | 93.37 | 25.09 | 40.23 | -11.81 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 5.81 | 3.34 | 1.93 | 1.83 | 1.09 | 0.95 | 0.82 | 1.18 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.5 | 4.54 | 10.17 | 32.36 | 35.03 | 40.94 | 43.47 | 69.86 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 58.14 | 120.7 | 211.84 | 272.82 | 213.72 | 233.09 | 248.19 | 190.85 | - | - |
| 资本支出(万) | 4988 | 5246.94 | 1951.34 | 2253.57 | 4016.69 | 2264.77 | 2851.85 | 3188.64 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2873 | 2352 | 2239 | - | 2076 | 1810 | 1638 | 1377 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 304171.69 | 300668.26 | 290990.64 | 86400.03 | 62335.89 | 56517.39 | 37309.04 | 35891.42 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.17 | 3.33 | 236.79 | 38.6 | 10.3 | 51.48 | 3.95 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 5448 | 10524 | 19475 | 21811 | 18878 | 18754 | 14697 | 10751 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 15.54 | 0.66 | 27.6 | 36.7 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.49 | 10.37 | 14.55 | 5.76 | 4.16 | 3.77 | 2.49 | 2.39 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.46 | 0.96 | 1.6 | 1.39 | 1.28 | 1.06 | 0.84 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | ABACA | ABABA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AABAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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