联检科技301115核心经营数据 |
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当前股价：14.68，市值：27
亿，动态市盈率PE：154.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18515.93 | 18538.5 | 18508.5 | - | - | 12000 | 10545 | 10545 | 10545 | 5700 |
| 净资产(万) | 273732.84 | 278211 | 262505.19 | - | - | 50067.99 | 39893.23 | 40951.26 | 40545.98 | 39124.19 |
| 总资产(万) | 384065.9 | 390293.6 | 324097.71 | - | - | 93214.41 | 84330.48 | 79027.5 | 67313.37 | 73305.01 |
| 营业收入(万) | 135387.96 | 135932.93 | 115208.17 | - | - | 77123.13 | 65619.32 | 56085.13 | 43155.24 | 48902.78 |
| 营业收入增长率(%) | -0.4 | 17.99 | - | - | -100 | 17.53 | 17 | 29.96 | -11.75 | -17.29 |
| 营业成本(万) | 86685.71 | 86283.73 | 71066.51 | - | - | 49393.41 | 47286.97 | 39926.78 | 29607.18 | 32940.08 |
| 营业成本增长率(%) | 0.47 | 21.41 | - | - | -100 | 4.45 | 18.43 | 34.86 | -10.12 | -19.21 |
| 毛利率(%) | 35.97 | 36.52 | 38.31 | - | - | 35.96 | 27.94 | 28.81 | 31.39 | 32.64 |
| 三项费用(万) | 32642.46 | 29721.22 | 20045.67 | - | - | 13398.55 | 9663.25 | 10736.56 | 8975.21 | 9250.98 |
| 费用增长率(%) | 9.83 | 48.27 | - | - | -100 | 38.65 | -10 | 19.62 | -2.98 | -11.17 |
| 费用率(%) | 67.02 | 59.86 | 45.41 | - | - | 48.32 | 52.71 | 66.45 | 66.25 | 57.95 |
| 净利润(万) | 2881.4 | 10625.26 | 16213.37 | - | - | 8188.84 | 2022.84 | 3002.58 | 3290.85 | 4609.64 |
| 净利润增长率(%) | -72.88 | -34.47 | - | - | -100 | 304.82 | -32.63 | -8.76 | -28.61 | -11.83 |
| 经营现金流(万) | 9427.71 | -3628.02 | 1928.78 | - | - | 8157.77 | 7691.5 | 3141.16 | 10531.23 | 1255.04 |
| 现金流增长率(%) | -359.86 | -288.1 | - | - | -100 | 6.06 | 144.86 | -70.17 | 739.12 | -36.68 |
| 净利润现金比(-) | 3.27 | -0.34 | 0.12 | - | - | 1 | 3.8 | 1.05 | 3.2 | 0.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.04 | 3.93 | 12.35 | - | - | 18.21 | 5 | 7.37 | 8.26 | 12.35 |
| 生产资本回报率(%) | 5.36 | 25.5 | 57.43 | - | - | 67.18 | 18.94 | 25.61 | 26.76 | 37.29 |
| 资本支出(万) | 16146.56 | 15214.26 | 10312.66 | - | - | 3259.01 | 3115.59 | 2223.06 | 1743.11 | 1752.47 |
| 折旧和摊销(万) | 8147 | 5895 | 4035 | - | - | 2200 | 2229 | 2153 | 1952 | 1775 |
| 归属股东权益(万) | 257203.54 | 268526.74 | 260838.32 | - | - | 49056.72 | 39042.85 | 40101.96 | 39863.31 | 38633.46 |
| 股东权益增长率(%) | -4.22 | 2.95 | - | - | -100 | 25.65 | -2.64 | 0.6 | 3.18 | 9.94 |
| 自由现金流(万) | -6349 | 740 | 9974 | - | - | 6893 | 1129 | 2965 | 3509 | 4541 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | 510.54 | -61.92 | -15.5 | -22.73 | -20.96 |
| 每股股东权益(元) | 13.89 | 14.48 | 14.09 | - | - | 4.09 | 3.7 | 3.8 | 3.78 | 6.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.54 | 0.88 | - | - | 0.66 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.79 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCCA | BBBBA | CABCB | CABCB | BBAAA | BBACA | BBABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-+ | --- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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