腾亚精工301125现金流量表 |
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当前股价：13.22，市值：19
亿，动态市盈率PE：114.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.67%，净利增长率：-11.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58328.05 | 47407.41 | 49588.84 | 47544.42 | 37964.93 | 34055.92 | 28959.23 | 25827.46 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4468.49 | 1330.8 | 1890.48 | 1974.4 | 897.81 | 494.92 | 134.08 | 18.08 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1054.64 | 726.83 | 820.26 | 476.38 | 688.54 | 286.11 | 235.96 | 346.78 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63851.19 | 49465.04 | 52299.57 | 49995.2 | 39551.27 | 34836.95 | 29329.27 | 26192.32 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39474 | 29892.55 | 29085.18 | 34006.12 | 23262.03 | 17749.33 | 17705.7 | 16034.72 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13893.74 | 10545.4 | 8528.59 | 7972.22 | 6256.5 | 5336.96 | 4322.64 | 3993.64 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2894.24 | 1365.55 | 954.66 | 1159.36 | 1748.35 | 1285.46 | 1116.56 | 1291.57 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5373.68 | 3725.2 | 2702.79 | 2543.46 | 2162.19 | 2277.12 | 2012.27 | 1886.64 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61635.66 | 45528.71 | 41271.21 | 45681.16 | 33429.08 | 26648.87 | 25157.18 | 23206.58 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2215.53 | 3936.32 | 11028.36 | 4314.04 | 6122.19 | 8188.07 | 4172.1 | 2985.74 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 13450 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 71.77 | 39.65 | - | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.32 | 69.17 | 15.15 | 75.35 | 42.73 | 48.8 | 190.37 | 9.25 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 448.27 | - | 42.84 | 167.93 | 120.71 | 46.65 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.32 | 13590.94 | 9503.07 | 75.35 | 86.07 | 216.73 | 311.08 | 55.9 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7152.47 | 16359.65 | 13170.96 | 12518.91 | 4291.99 | 1296.71 | 1157.03 | 929.02 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8100 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 13085.05 | - | - | 1060 | 6953.81 | - | 640.65 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 195 | 165.93 | - | 37.83 | 168.37 | 837.31 | 47.64 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7152.47 | 37739.69 | 27336.89 | 12518.91 | 5389.82 | 8418.89 | 1994.34 | 1617.31 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7149.15 | -24148.75 | -17833.82 | -12443.56 | -5303.75 | -8202.16 | -1683.26 | -1561.41 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 37450.35 | - | 8500 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18800 | 24155 | 6400 | 8800 | 4800 | 6500 | 9070 | 4500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1468 | 128 | 150 | - | - | - | - | 1023.12 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20268 | 24283 | 44000.35 | 8800 | 13300 | 6500 | 9070 | 5523.12 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15420 | 4980 | 13720 | 2200 | 8100 | 6580 | 6460 | 2030 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1115.48 | 6198.15 | 8264.27 | 162.92 | 1681.11 | 2825.96 | 2679.75 | 2514.28 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 507.52 | 478.18 | 3384.15 | 595.03 | 134.59 | - | - | 2017.11 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17043 | 11656.33 | 25368.43 | 2957.95 | 9915.7 | 9405.96 | 9139.75 | 6561.39 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3225 | 12626.67 | 18631.92 | 5842.05 | 3384.3 | -2905.96 | -69.75 | -1038.27 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 293.47 | 102.51 | 107.6 | -50.31 | -117.76 | 121.47 | 1.64 | -106.58 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1415.15 | -7483.25 | 11934.07 | -2337.79 | 4084.99 | -2798.58 | 2420.72 | 279.49 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7280.6 | 14763.84 | 2829.78 | 5167.56 | 1082.58 | 3881.16 | 1460.44 | 1180.95 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5865.44 | 7280.6 | 14763.84 | 2829.78 | 5167.56 | 1082.58 | 3881.16 | 1460.44 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -629.08 | 49.69 | 5066.15 | 5447.65 | 5513.13 | 4941.94 | 4220.28 | 2453.21 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1403.08 | 490.19 | -183.77 | 320.3 | 79.43 | -39.43 | 71.1 | 8.93 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5482.11 | 3159.15 | 1361.34 | 1255.4 | 1074.38 | 702.68 | 593.93 | 579.61 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 589.18 | 418.26 | 331.65 | 379.81 | 310.34 | 93.82 | 51.56 | 34.16 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 68.84 | 18.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 18.81 | 192.4 | -5.07 | 44.5 | 43.74 | 55.9 | -7.82 | 1.58 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 15.16 | 241.65 | 20.94 | 248.92 | 14.08 | 4.3 | 10 | 15.66 | - | - |
| 财务费用(万) | 529.96 | 333.24 | -37.02 | 306.58 | 518.78 | 127.69 | 105.34 | 305.31 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -345.02 | -131.04 | - | -0.5 | 0.44 | 16.59 | 0.99 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 320.3 | -139.16 | 62.74 | -76.2 | 187.83 | -35.26 | -244.88 | -27.75 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -38.95 | -662.48 | 52.98 | 286.91 | 67.63 | 183.36 | 1.26 | 0.6 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1077.4 | -3036.61 | 1030.49 | -1819 | -1524.87 | -220.3 | -1051.85 | -844.54 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3311.45 | -7546.35 | 2330.01 | -4236.1 | -914.94 | 469.14 | -616.24 | 52.84 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1415.81 | 9759.52 | 714.32 | 1859.02 | 640.72 | 1632.79 | 811.9 | -716.52 | - | - |
| 其他(万) | 195.88 | 746.35 | 173.7 | 188.94 | 112.45 | 271.01 | 210.92 | 1121.67 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2215.53 | 3936.32 | 11028.36 | 4314.04 | 6122.19 | 8188.07 | 4172.1 | 2985.74 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5865.44 | 7280.6 | 14763.84 | 2829.78 | - | - | - | 1460.44 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7280.6 | 14763.84 | 2829.78 | 5167.56 | - | - | - | 1180.95 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1415.15 | -7483.25 | 11934.07 | -2337.79 | - | - | - | 279.49 | - | - |