华研精机301138现金流量表 |
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当前股价：35.87，市值：43
亿，动态市盈率PE：42.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.38%，净利增长率：16.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67256.29 | 58480.32 | 61839.26 | 62719.2 | 47234.68 | 51202.02 | 41867.32 | 38518.13 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2.31 | 297.53 | - | - | - | 68.2 | 29.47 | 337.51 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1301.35 | 3683.09 | 2729.47 | 889.96 | 1095.09 | 1514.03 | 4034.82 | 1123.51 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68559.95 | 62460.94 | 64568.74 | 63609.16 | 48329.77 | 52784.25 | 45931.6 | 39979.15 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36426.08 | 28206.52 | 38143.32 | 31079.06 | 24781.92 | 28250.97 | 23070.09 | 17862.96 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13067.75 | 11835.48 | 11528.89 | 9300.42 | 7415.74 | 7396.13 | 6647.61 | 5849.75 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2478.59 | 2994.51 | 3076.27 | 4115.83 | 3475.53 | 4233.93 | 3029.75 | 4965.93 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4927.78 | 5578.8 | 7553.63 | 5039.11 | 5653.46 | 5250.86 | 6351.19 | 5972.21 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56900.2 | 48615.31 | 60302.11 | 49534.42 | 41326.66 | 45131.89 | 39098.63 | 34650.85 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11659.75 | 13845.63 | 4266.62 | 14074.73 | 7003.11 | 7652.36 | 6832.97 | 5328.3 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 245118.95 | 263000 | 295694.1 | 57229.67 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 625.95 | 561.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.52 | 854.55 | 9.17 | 2.45 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.22 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 222.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 246000.73 | 264415.64 | 295703.27 | 57232.12 | 0.56 | 0.62 | 59.64 | 0.22 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6217.66 | 11194.64 | 6625.33 | 1584.23 | 919.95 | 590.75 | 318.78 | 1762.35 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 253800 | 286250 | 293701.76 | 58383.53 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 260017.66 | 297444.64 | 300827.09 | 59967.76 | 919.95 | 590.75 | 318.78 | 1762.35 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14016.93 | -33029 | -5123.83 | -2735.63 | -919.38 | -590.13 | -259.15 | -1762.13 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 71.47 | - | - | 70447.29 | - | - | - | 1435.09 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 71.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2415.12 | - | - | - | - | 5490 | 5450 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 39.66 | 52.5 | 69.8 | - | 360.4 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71.47 | 2415.12 | - | 70486.95 | 52.5 | 69.8 | 5490 | 7245.49 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2415.12 | - | - | - | 1000 | 9840 | 3100.1 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6225.64 | 12420.42 | 7697.71 | 570.4 | 2633.62 | 3348.13 | 1764.7 | 4310.28 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 225.64 | 395.4 | 498.6 | 570.4 | 115.24 | 337.47 | 87 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 741.47 | 363.17 | 458.26 | 3918.6 | 116.3 | 199.2 | 199.2 | 1795.45 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6967.11 | 15198.71 | 8155.97 | 4489 | 2749.92 | 4547.33 | 11803.9 | 9205.83 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6895.64 | -12783.59 | -8155.97 | 65997.95 | -2697.42 | -4477.53 | -6313.9 | -1960.35 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 105.98 | 213.78 | 655.5 | -148.97 | -273.05 | -37.18 | 169.67 | -83.14 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9146.84 | -31753.17 | -8357.68 | 77188.07 | 3113.25 | 2547.51 | 429.6 | 1522.69 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48865.21 | 80618.39 | 88976.06 | 11787.99 | 8674.74 | 6127.23 | 5697.63 | 4174.94 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39718.37 | 48865.21 | 80618.39 | 88976.06 | 11787.99 | 8674.74 | 6127.23 | 5697.63 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10428.69 | 7779.4 | 8655.18 | 10240.31 | 8228.59 | 6522.23 | 3967.14 | 3558.84 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 867.94 | 741.79 | 590.96 | 197.01 | 1318.26 | 114.15 | 553.23 | 249.21 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2244.85 | 1514.6 | 1479.21 | 1411.67 | 1469.17 | 1396.66 | 1388.38 | 1358.94 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 83.3 | 57.96 | 46.39 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 41.45 | 37.4 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 111.55 | 98.16 | 94.42 | 81.17 | 92.23 | 107.51 | 120.11 | 110.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -150.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -11.75 | 4.12 | -1.92 | 1.38 | 2.1 | 0.34 | 2.57 | 6.68 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -1.28 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -219.59 | 69.19 | -95.63 | 121.26 | 296.45 | 62.08 | 156.34 | 287.91 | - | - |
| 投资损失(万) | -381.24 | -518.69 | -715.74 | -120 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -232.74 | -43.13 | -33.83 | -10.38 | -160.87 | -56.06 | -2.9 | -104.08 | - | - |
| 存货的减少(万) | -5499.36 | -439.73 | -7076.45 | -3191.39 | 3924.05 | -5603.98 | 4.19 | 780.8 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5498.52 | 849.71 | -510.72 | -1701.13 | -3265.17 | 1576.8 | -1072 | -3195.97 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9517.12 | 3621.82 | 1347.23 | 6568.38 | -5011.65 | 3487.28 | 1070.14 | 1328.63 | - | - |
| 其他(万) | -112.08 | -6.8 | 134.16 | 87.44 | 67.88 | 3.27 | 604.33 | 909.51 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11659.75 | 13845.63 | 4266.62 | 14074.73 | 7003.11 | 7652.36 | 6832.97 | 5328.3 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39718.37 | 48865.21 | 80618.39 | 88976.06 | 11787.99 | 8674.74 | 6127.23 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 48865.21 | 80618.39 | 88976.06 | 11787.99 | 8674.74 | 6127.23 | 5697.63 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9146.84 | -31753.17 | -8357.68 | 77188.07 | 3113.25 | 2547.51 | 429.6 | - | - | - |