嘉戎技术301148现金流量表 |
1308 ℃ |
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当前股价：21.11，市值：25
亿，动态市盈率PE：48.89，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：33.28%，净利增长率：24.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44149.89 | 54013.52 | 57261.13 | - | 48763.46 | 49164.19 | 36371.29 | 16219.3 | 5933.44 | 4700.96 |
| 收到的税费返还(万) | 64.13 | 120.09 | 3199.26 | - | 1056.34 | 193.07 | 174.75 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1870.72 | 5331.99 | 2531.62 | - | 3864.44 | 917.39 | 487.45 | 372.5 | 279.19 | 31.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46084.74 | 59465.6 | 62992.01 | - | 53684.24 | 50274.64 | 37033.49 | 16591.8 | 6212.63 | 4732.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21859.49 | 32498.7 | 42811.36 | - | 29323.63 | 33219.82 | 21803.47 | 10018.37 | 4601.81 | 3303.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10297.33 | 10649.51 | 13431.9 | - | 7514.1 | 4505.39 | 1868.32 | 904.85 | 560.78 | 337.13 |
| 支付的各项税费(万) | 2381.6 | 2835.87 | 3584.72 | - | 8443.21 | 5824.05 | 2760.15 | 2064.1 | 660.26 | 310.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5621.21 | 8260.19 | 7939.5 | - | 5892.3 | 3996.55 | 2187.65 | 971.14 | 964.58 | 559.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40159.62 | 54244.26 | 67767.48 | - | 51173.24 | 47545.8 | 28619.59 | 13958.46 | 6787.43 | 4509.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5925.12 | 5221.34 | -4775.47 | 785.55 | 2511 | 2728.84 | 8413.9 | 2633.34 | -574.8 | 222.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 259730.77 | 318648.13 | 118020.57 | - | 78185.33 | 53755 | 16430 | 1250 | 1850 | 7610 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 662.05 | - | 215.47 | 306.98 | 140.78 | 25.46 | 19.81 | 56.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 585.36 | 1498.55 | 649.03 | - | 1512.26 | 1273.37 | 6.1 | - | 0.14 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 58.74 | - | - | 121 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 260316.13 | 320146.68 | 119390.39 | - | 79913.07 | 55456.35 | 16576.88 | 1275.46 | 1869.94 | 7666.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14744.78 | 8950.31 | 4839.84 | - | 7228.92 | 3672.63 | 1306.44 | 57.33 | 107.07 | 182.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 269400.44 | 316488.41 | 190399.46 | - | 78860.06 | 46265 | 21090 | 3300 | 2130 | 6380 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1213.99 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 120.27 | - | - | - | - | 121 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 284145.22 | 325558.99 | 195239.3 | - | 86088.98 | 51151.62 | 22517.44 | 3357.33 | 2237.07 | 6562.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23829.1 | -5412.31 | -75848.91 | -1883.8 | -6175.91 | 4304.73 | -5940.56 | -2081.86 | -367.13 | 1104.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 83.77 | 30 | 101007.23 | - | 7.92 | 7143.55 | 65 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 83.77 | 30 | 51.65 | - | 7.92 | 136 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9029.07 | 6352.59 | 5866.45 | - | 8031.56 | 1800 | - | 800 | 300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9112.84 | 6382.59 | 106873.68 | - | 8039.48 | 8943.55 | 65 | 800 | 300 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2874.06 | 2482.87 | 3303.23 | - | 2805 | - | 800 | 300 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5003.9 | 4782.86 | 6337.09 | - | 1651.47 | 2703.98 | 2002.96 | 994.01 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 13.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1132.53 | 174.62 | 1946.24 | - | 546.08 | 142.3 | 41.8 | 4.25 | 3 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9010.48 | 7440.36 | 11586.57 | - | 5002.55 | 2846.28 | 2844.76 | 1298.26 | 3 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 102.36 | -1057.78 | 95287.11 | 1256.25 | 3036.93 | 6097.27 | -2779.76 | -498.26 | 297 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -20.84 | 76.98 | 75.59 | - | -145.7 | -51.6 | -30.09 | -21.29 | -9.56 | -1.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17822.46 | -1171.77 | 14738.31 | 158 | -773.68 | 13079.23 | -336.51 | 31.93 | -654.48 | 1324.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26709.41 | 27881.18 | 13142.87 | - | 13716.88 | 637.65 | 974.16 | 942.23 | 1596.72 | 272.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8886.96 | 26709.41 | 27881.18 | - | 12943.2 | 13716.88 | 637.65 | 974.16 | 942.23 | 1596.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4776.4 | 5772.27 | 10724.86 | - | 15746.78 | 15148.81 | 7705.86 | 3897.14 | 1450.96 | 670.73 |
| 资产减值准备(万) | 5473.19 | 3353.04 | 1305.49 | - | 228.74 | 10.13 | 247.56 | 106.93 | 59.67 | 46.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5407.84 | 8250.59 | 8792.24 | - | 4862.82 | 2881 | 1037.4 | 184.73 | 118.37 | 113.8 |
| 无形资产摊销(万) | 177.25 | 231.34 | 178.93 | - | 108.06 | 70.62 | 23.7 | 10.3 | 9.34 | 4.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 52.35 | 27.48 | 12.42 | - | 75.14 | 106.93 | 49.78 | 2.74 | 16.6 | 27.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -525.15 | -592.52 | -500.17 | - | -609.05 | -600.26 | -4.96 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 24.04 | 227.42 | 240.28 | - | 465.82 | 9.58 | 6.74 | 0.89 | 6.42 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1468.13 | -1622.17 | -775.67 | - | -104.85 | -174.71 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 233.77 | 181.17 | 256.79 | - | 192.32 | 137.05 | 81.76 | 40.61 | 12.56 | 1.95 |
| 投资损失(万) | -36.55 | -364.28 | -50.83 | - | 2.18 | -98.24 | -140.78 | -25.46 | -19.81 | -56.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -627.27 | -519.52 | -162.81 | - | -380.09 | -387.29 | -98.52 | -38.14 | -6.42 | -3.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.22 | -43.85 | 40 | - | -22.56 | -1.19 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3779.5 | 157.18 | -9619.33 | - | -7253.82 | -14114.87 | -9521.87 | -4318.93 | -1957.22 | -373.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10095.81 | -3921.57 | -21464.98 | - | -5978.87 | -10303.01 | -1293.29 | -3233.27 | -2147.45 | -867.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1891.3 | -6838.71 | 4812.08 | - | -5458.9 | 5511.91 | 9465.53 | 6005.8 | 1882.18 | 658.2 |
| 其他(万) | 507.07 | 754.62 | 1289.6 | - | -0.1 | 3738.58 | 855 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5925.12 | 5221.34 | -4775.47 | - | 2511 | 2728.84 | 8413.9 | 2633.34 | -574.8 | 222.42 |
| 现金的期末余额(万) | 8886.96 | 26709.41 | 27881.18 | - | 12943.2 | 13716.88 | 637.65 | 974.16 | 942.23 | 1596.72 |
| 现金的期初余额(万) | 26709.41 | 27881.18 | 13142.87 | - | 13716.88 | 637.65 | 974.16 | 942.23 | 1596.72 | 272.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17822.46 | -1171.77 | 14738.31 | - | -773.68 | 13079.23 | -336.51 | 31.93 | -654.48 | 1324.49 |